| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-06 | |||||||||||||||
| AB Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AB S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 51-416 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kościerzyńska 32 | 32 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (071) 32 40 500 | (071) 32 40 529 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.ab.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 895-162-84-81 | 931908977 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 298 854 | 499 156 | 77 653 | 127 982 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 873 | 5 672 | 1 266 | 1 454 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 903 | 3 109 | 754 | 797 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 415 | 2 209 | 628 | 566 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -22 260 | -27 299 | -5 784 | -6 999 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 197 | -3 140 | -571 | -805 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 447 | 17 539 | 2 195 | 4 497 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -16 010 | -12 900 | -4 160 | -3 308 | ||
| Aktywa, razem | 312 894 | 235 580 | 83 088 | 58 263 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 234 160 | 184 096 | 62 181 | 45 530 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 21 491 | 12 527 | 5 707 | 3 098 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 212 669 | 171 569 | 56 474 | 42 432 | ||
| Kapitał własny | 78 734 | 51 484 | 20 908 | 12 733 | ||
| Kapitał zakładowy | 11 700 | 10 100 | 3 107 | 2 498 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 700 002 | 10 100 002 | 11 700 002 | 10 100 002 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,21 | 0,22 | 0,05 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,73 | 5,10 | 1,79 | 1,26 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-06 | Piotr Nowjalis | Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu | |||
| 2007-08-06 | Zbigniew Mądry | Dyrektor Handlowy - Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 30 075 | 28 902 | 28 117 | 23 102 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 29 | 29 | 13 | 0 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 29 098 | 28 071 | 27 312 | 22 297 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 626 | 626 | 626 | 537 | ||
| Nieruchomości | 452 | 452 | 452 | 452 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 174 | 174 | 174 | 85 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 174 | 174 | 174 | 85 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 174 | 174 | 174 | 85 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 322 | 176 | 166 | 268 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 322 | 176 | 166 | 268 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 282 819 | 305 502 | 327 764 | 212 478 | ||
| Zapasy | 124 155 | 138 983 | 114 059 | 87 238 | ||
| Należności krótkoterminowe | 151 220 | 160 360 | 190 004 | 105 129 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 089 | 2 997 | 2 242 | 1 878 | ||
| Od pozostałych jednostek | 148 131 | 157 363 | 187 762 | 103 251 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 678 | 5 523 | 22 825 | 19 516 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 678 | 5 523 | 22 825 | 19 516 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 32 | 32 | 169 | 107 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 646 | 5 491 | 22 656 | 19 409 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 766 | 636 | 876 | 595 | ||
| A k t y w a r a z e m | 312 894 | 334 404 | 355 881 | 235 580 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 78 734 | 76 319 | 75 896 | 51 484 | ||
| Kapitał zakładowy | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 10 100 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 35 057 | 35 057 | 35 057 | 19 672 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 29 139 | 19 503 | 19 503 | 19 503 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 9 636 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | 2 838 | 423 | 9 636 | 2 209 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 234 160 | 258 085 | 279 985 | 184 096 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 21 491 | 23 300 | 9 109 | 12 527 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 491 | 23 300 | 9 109 | 12 527 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 212 669 | 234 785 | 270 876 | 171 569 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 141 | 115 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 212 518 | 234 596 | 270 717 | 171 437 | ||
| Fundusze specjalne | 151 | 48 | 44 | 132 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 312 894 | 334 404 | 355 881 | 235 580 | ||
| Wartość księgowa | 78 734 | 76 319 | 75 896 | 51 484 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 700 002 | 11 700 002 | 11 700 002 | 10 100 002 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,73 | 6,52 | 6,49 | 5,10 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 6 268 | 6 102 | 6 112 | 7 000 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 268 | 6 102 | 6 112 | 7 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 268 | 6 102 | 6 112 | 7 000 | ||
| Inne (z tytułu) | 15 814 | 14 006 | 25 048 | 81 960 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 22 082 | 20 108 | 31 160 | 88 960 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 298 854 | 641 370 | 233 489 | 499 156 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 278 | 8 483 | 0 | 4 074 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 978 | 2 865 | 1 026 | 1 913 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 296 876 | 638 505 | 232 463 | 497 243 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 285 064 | 615 717 | 213 915 | 477 902 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 978 | 2 865 | 1 026 | 1 913 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 283 086 | 612 852 | 212 889 | 475 989 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 13 790 | 25 653 | 19 574 | 21 254 | ||
| Koszty sprzedaży | 7 094 | 14 275 | 6 540 | 11 192 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 391 | 2 435 | 1 376 | 2 398 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 305 | 8 943 | 11 658 | 7 664 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 361 | 424 | 240 | 411 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 361 | 424 | 240 | 411 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 793 | 1 186 | 1 759 | 2 403 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 14 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9 | 9 | 0 | |||
| Inne koszty operacyjne | 782 | 1 163 | 1 759 | 2 403 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 873 | 8 181 | 10 139 | 5 672 | ||
| Przychody finansowe | 113 | 238 | 157 | 290 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 113 | 238 | 145 | 239 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 0 | 12 | 51 | ||
| Koszty finansowe | 2 083 | 4 866 | 1 751 | 2 853 | ||
| Odsetki w tym: | 1 407 | 2 743 | 896 | 1 774 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 676 | 2 123 | 855 | 1 079 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 903 | 3 553 | 8 545 | 3 109 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 903 | 3 553 | 8 545 | 3 109 | ||
| Podatek dochodowy | 488 | 715 | 900 | 900 | ||
| część bieżąca | 682 | 871 | 1 029 | 1 029 | ||
| część odroczona | -194 | -156 | -129 | -129 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 415 | 2 838 | 7 645 | 2 209 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 415 | 2 838 | 7 645 | 2 209 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 700 002 | 11 700 002 | 10 100 002 | 10 100 002 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,21 | 0,24 | 0,76 | 0,22 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 76 319 | 75 896 | 43 839 | 49 275 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 76 319 | 75 896 | 43 839 | 49 275 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 700 | 11 700 | 10 100 | 10 100 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 700 | 11 700 | 10 100 | 10 100 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 35 057 | 35 057 | 19 672 | 19 672 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 35 057 | 35 057 | 19 672 | 19 672 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 19 503 | 19 503 | 13 470 | 13 470 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 9 636 | 9 636 | 6 033 | 6 033 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 9 636 | 9 636 | 6 033 | 6 033 | ||
| przeniesienie zysku za poprzednim okres | 9 636 | 9 636 | 6 033 | 6 033 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 29 139 | 29 139 | 19 503 | 19 503 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10 059 | 9 636 | 597 | 6 033 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10 059 | 9 636 | 597 | 6 033 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 059 | 9 636 | 597 | 6 033 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 9 636 | 9 636 | 6 033 | 6 033 | ||
| podział zysku z lat ubiegłych | 9 636 | 9 636 | 6 033 | 6 033 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 423 | 0 | -5 436 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 423 | 0 | -5 436 | 0 | ||
| Wynik netto | 2 415 | 2 838 | 7 645 | 2 209 | ||
| zysk netto | 2 415 | 2 838 | 0 | 2 209 | ||
| strata netto | 5 436 | 0 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 78 734 | 78 734 | 51 484 | 51 484 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 78 734 | 78 734 | 51 484 | 51 484 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 415 | 2 838 | 7 645 | 2 209 | ||
| Korekty razem | -10 036 | -25 098 | -9 304 | -29 508 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 300 | 690 | 361 | 640 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 492 | 492 | 474 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 115 | 2 132 | 667 | 1 535 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | 14 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | 14 828 | -10 096 | -8 749 | -5 296 | ||
| Zmiana stanu należności | 9 140 | 38 784 | 6 105 | 54 104 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -35 637 | -57 068 | -7 776 | -80 321 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -276 | -46 | -386 | -170 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -7 621 | -22 260 | -1 659 | -27 299 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 34 | 0 | 37 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 25 | 0 | 7 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 9 | 0 | 30 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 9 | 0 | 30 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 9 | 9 | 0 | 30 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 157 | 2 231 | 1 827 | 3 177 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 157 | 2 231 | 1 345 | 2 695 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 452 | 452 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 30 | 30 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 157 | -2 197 | -1 827 | -3 140 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 19 058 | 18 589 | 9 728 | 19 348 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 13 921 | 5 332 | 9 453 | 19 073 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 5 137 | 13 257 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 275 | 275 | ||
| Wydatki | 9 125 | 10 142 | 941 | 1 809 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 8 010 | 8 010 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 1 115 | 2 132 | 906 | 1 774 | ||
| Inne wydatki finansowe | 35 | 35 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 9 933 | 8 447 | 8 787 | 17 539 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 155 | -16 010 | 5 301 | -12 900 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 155 | -16 010 | 5 301 | -12 900 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 491 | 22 656 | 14 108 | 32 309 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 646 | 6 646 | 19 409 | 19 409 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 127 | 127 | 116 | 116 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Q2_2007_Komentarz do sprawozdania finansowego AB SA.pdf | |||
