BEDZIN - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

data przekazania: 2007-02-09

ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SA

(pełna nazwa emitenta)

BEDZIN Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

42-500 Będzin

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Małobądzka 141

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ecbedzin.pl

(e-mail) (www)

625-000-76-15 271740563

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 101 636 103 939 26 064 25 834

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 691 8 828 2 229 2 194

Zysk (strata) brutto 7 752 6 964 1 988 1 731

Zysk (strata) netto 6 095 5 564 1 563 1 383

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 181 23 232 3 893 5 774

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 266 -7 001 -1 607 -1 740

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 426 -15 334 -2 161 -3 811

Przepływy pieniężne netto, razem 489 897 125 223

Aktywa, razem 125 666 129 599 32 801 33 577

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55 765 60 372 14 555 15 641

Zobowiązania długoterminowe 0 13 520 0 3 503

Zobowiązania krótkoterminowe 43 319 35 729 11 307 9 257

Kapitał własny 69 901 69 227 18 245 17 935

Kapitał zakładowy 15 746 15 746 4 110 4 079

Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,94 1,77 0,50 0,44

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 22,20 21,98 5,79 5,70

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,75 1,75 0,43 0,43

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe informacje SA-QIV_06.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-09 SABINA APEL Dyrektor ds. Finansowych / Członek Zarządu

2007-02-09 JÓZEF KIJAK Dyrektor Wyonawczy / Prokurent

BILANS

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 101 781 100 663 103 872 103 872

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 253 142 206 206

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 98 446 98 143 100 273 100 273

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 228 228 228 228

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 228 228 228 228

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 228 228 228 228

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 854 2 150 3 165 3 165

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 854 2 150 3 165 3 165

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 23 885 14 096 25 727 25 727

Zapasy 5 432 3 744 5 507 5 507

Należności krótkoterminowe 14 082 6 597 16 358 16 358

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 14 082 6 597 16 358 16 358

Inwestycje krótkoterminowe 4 318 2 417 3 829 3 829

Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 318 2 417 3 829 3 829

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 318 2 417 3 829 3 829

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 53 1 338 33 33

A k t y w a r a z e m 125 666 114 759 129 599 129 599

PASYWA

Kapitał własny 69 901 66 141 69 227 69 227

Kapitał zakładowy 15 746 15 746 15 746 15 746

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 14 023 13 933 13 878 13 878

Kapitał z aktualizacji wyceny 28 720 28 720 28 775 28 775

Pozostałe kapitały rezerwowe 5 317 5 317 5 264 5 264

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 6 095 2 425 5 564 5 564

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55 765 48 618 60 372 60 372

Rezerwy na zobowiązania 12 279 10 322 11 111 11 111

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 005 3 743 4 923 4 923

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 6 551 5 908 6 004 6 004

długoterminowa 4 551 4 549 3 831 3 831

krótkoterminowa 2 000 1 359 2 173 2 173

Pozostałe rezerwy 723 671 184 184

długoterminowe 543

krótkoterminowe 180 671 184 184

Zobowiązania długoterminowe 0 6 760 13 520 13 520

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 6 760 13 520 13 520

Zobowiązania krótkoterminowe 43 319 31 524 35 729 35 729

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 42 568 30 743 34 872 34 872

Fundusze specjalne 751 781 857 857

Rozliczenia międzyokresowe 167 12 12 12

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 167 12 12 12

długoterminowe

krótkoterminowe 167 12 12 12

P a s y w a r a z e m 125 666 114 759 129 599 129 599

Wartość księgowa 69 901 66 141 69 227 69 227

Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22,20 21,00 21,98 21,98

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 8 776 1 970 1 970

z tytułu odsetek od leasingu 8 776 1 970 1 970

Pozycje pozabilansowe, razem 8 776 1 970 1 970

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 28 747 101 636 33 403 103 939

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 28 744 101 591 33 392 103 822

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 45 11 117

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 22 987 84 108 25 017 83 688

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 22 984 84 069 25 011 83 580

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 39 6 108

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 760 17 528 8 386 20 251

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu 2 498 9 463 2 786 9 216

Zysk (strata) ze sprzedaży 3 262 8 065 5 600 11 035

Pozostałe przychody operacyjne 3 377 4 408 1 763 2 291

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 472 1 473 33

Dotacje

Inne przychody operacyjne 1 905 2 935 1 763 2 258

Pozostałe koszty operacyjne 1 762 3 782 3 648 4 498

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 208 222 130 130

Inne koszty operacyjne 1 554 3 560 3 518 4 368

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 877 8 691 3 715 8 828

Przychody finansowe 27 251 213 542

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 27 251 186 468

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 27 74

Koszty finansowe 341 1 190 542 2 406

Odsetki w tym: 307 1 123 487 2 139

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 34 67 55 267

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 4 563 7 752 3 386 6 964

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 4 563 7 752 3 386 6 964

Podatek dochodowy 893 1 657 582 1 400

część bieżąca 334 1 264 296 1 136

część odroczona 559 393 286 264

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 3 670 6 095 2 804 5 564

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 6 095 6 095 5 539 5 539

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,94 1,94 1,77 1,77

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 66 141 69 227 69 174 69 174

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 66 141 69 227 69 174 69 174

Kapitał zakładowy na początek okresu 15 746 15 746 15 746 15 746

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 15 746 15 746 15 746 15 746

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 13 933 13 878 15 194 15 194

Zmiany kapitału zapasowego 78 133 -1 316 -1 316

zwiększenia (z tytułu) 78 133 47 47

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 43 43

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja i zbycie śr. trwałych) -12 43 4 4

przeksięgowanie z funduszy specjalnych 90 90

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 1 363 1 363

pokrycia straty 1 363 1 363

Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 011 14 011 13 878 13 878

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 28 720 28 775 28 779 28 779

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 12 -43 -4 -4

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) -12 43 4 4

zbycia środków trwałych 31

likwidacja śr. trwałych -12 12 4 4

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 28 732 28 732 28 775 28 775

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 317 5 264 5 236 5 236

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 53 28 28

zwiększenia (z tytułu) 0 4 276 4 223 4 223

podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych 4 276 4 223 4 223

zmniejszenia (z tytułu) 0 4 223 4 195 4 195

przeznaczenie na wypłatę dywidendy 4 223 4 195 4 195

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 317 5 317 5 264 5 264

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 425 5 564 5 582 4 219

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 425 5 564 5 582 5 582

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 425 5 564 5 582 5 582

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 5 564 5 582 5 582

przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych 4 276 4 223 4 223

przeznaczenie na wypłatę dywidendy 1 288 1 316 1 316

przeznaczenie na kapitał zapasowy 43 43

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 425 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 1 363 1 363

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 1 363 1 363

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 1 363 1 363

rozliczenie z kapitałem zapasowym 1 363 1 363

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2 425 0 0 0

Wynik netto 3 670 6 095 5 564 5 564

zysk netto 3 670 6 095 5 564 5 564

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 69 901 69 901 69 227 69 227

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 3 670 6 095 2 804 5 564

Korekty razem -2 428 9 086 4 526 17 668

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 3 143 10 270 2 563 9 240

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 095 1 095

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -2 225 -1 445 497 2 103

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 1 155 1 168 130 63

Zmiana stanu rezerw 863 75 5 485 2 982

Zmiana stanu zapasów 500 2 263 -1 898 -223

Zmiana stanu należności -14 624 -4 876 -8 771 1 605

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7 284 446 7 871 2 698

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 381 90 -1 351 -800

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 242 15 181 7 330 23 232

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 703 1 718 -10 183

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 481 1 482 -16 159

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 222 236 8 24

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 222 236 8 24

zbycie aktywów finansowych 222 236 8 24

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne -2

Wydatki 3 739 7 984 1 559 7 184

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 517 7 762 1 559 7 184

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 222 222 0 0

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 222 222 0 0

nabycie aktywów finansowych 222 222

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 036 -6 266 -1 569 -7 001

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 8 671 10 625 4 507 5 854

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 8 670 10 600 4 500 5 800

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 1 25 7 54

Wydatki 5 976 19 051 7 264 21 188

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5 511 5 511

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 5 660 12 420 6 760 13 520

Odsetki 316 1 120 504 2 157

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 695 -8 426 -2 757 -15 334

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 901 489 3 004 897

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 901 489 3 004 897

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 2 417 3 829 825 2 932

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 318 4 318 3 829 3 829

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SA-QIV_06.pdf