| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-09 | |||||||||||||||
| ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BEDZIN | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 42-500 | Będzin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Małobądzka | 141 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 266-27-57 | (032) 266-44-11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ecbedzin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 625-000-76-15 | 271740563 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 101 636 | 103 939 | 26 064 | 25 834 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 691 | 8 828 | 2 229 | 2 194 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 752 | 6 964 | 1 988 | 1 731 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 095 | 5 564 | 1 563 | 1 383 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 15 181 | 23 232 | 3 893 | 5 774 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 266 | -7 001 | -1 607 | -1 740 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 426 | -15 334 | -2 161 | -3 811 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 489 | 897 | 125 | 223 | ||
| Aktywa, razem | 125 666 | 129 599 | 32 801 | 33 577 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 765 | 60 372 | 14 555 | 15 641 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 13 520 | 0 | 3 503 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 43 319 | 35 729 | 11 307 | 9 257 | ||
| Kapitał własny | 69 901 | 69 227 | 18 245 | 17 935 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 4 110 | 4 079 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,94 | 1,77 | 0,50 | 0,44 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 22,20 | 21,98 | 5,79 | 5,70 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,75 | 1,75 | 0,43 | 0,43 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-QIV_06.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-09 | SABINA APEL | Dyrektor ds. Finansowych / Członek Zarządu | |||
| 2007-02-09 | JÓZEF KIJAK | Dyrektor Wyonawczy / Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 101 781 | 100 663 | 103 872 | 103 872 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 253 | 142 | 206 | 206 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 98 446 | 98 143 | 100 273 | 100 273 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 854 | 2 150 | 3 165 | 3 165 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 854 | 2 150 | 3 165 | 3 165 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 23 885 | 14 096 | 25 727 | 25 727 | ||
| Zapasy | 5 432 | 3 744 | 5 507 | 5 507 | ||
| Należności krótkoterminowe | 14 082 | 6 597 | 16 358 | 16 358 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 14 082 | 6 597 | 16 358 | 16 358 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 318 | 2 417 | 3 829 | 3 829 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 318 | 2 417 | 3 829 | 3 829 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 318 | 2 417 | 3 829 | 3 829 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 53 | 1 338 | 33 | 33 | ||
| A k t y w a r a z e m | 125 666 | 114 759 | 129 599 | 129 599 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 69 901 | 66 141 | 69 227 | 69 227 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 14 023 | 13 933 | 13 878 | 13 878 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 28 720 | 28 720 | 28 775 | 28 775 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 317 | 5 317 | 5 264 | 5 264 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 095 | 2 425 | 5 564 | 5 564 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 765 | 48 618 | 60 372 | 60 372 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 12 279 | 10 322 | 11 111 | 11 111 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 005 | 3 743 | 4 923 | 4 923 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6 551 | 5 908 | 6 004 | 6 004 | ||
| długoterminowa | 4 551 | 4 549 | 3 831 | 3 831 | ||
| krótkoterminowa | 2 000 | 1 359 | 2 173 | 2 173 | ||
| Pozostałe rezerwy | 723 | 671 | 184 | 184 | ||
| długoterminowe | 543 | |||||
| krótkoterminowe | 180 | 671 | 184 | 184 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 6 760 | 13 520 | 13 520 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 760 | 13 520 | 13 520 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 43 319 | 31 524 | 35 729 | 35 729 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 42 568 | 30 743 | 34 872 | 34 872 | ||
| Fundusze specjalne | 751 | 781 | 857 | 857 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 167 | 12 | 12 | 12 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 167 | 12 | 12 | 12 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 167 | 12 | 12 | 12 | ||
| P a s y w a r a z e m | 125 666 | 114 759 | 129 599 | 129 599 | ||
| Wartość księgowa | 69 901 | 66 141 | 69 227 | 69 227 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22,20 | 21,00 | 21,98 | 21,98 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 8 | 776 | 1 970 | 1 970 | ||
| z tytułu odsetek od leasingu | 8 | 776 | 1 970 | 1 970 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 | 776 | 1 970 | 1 970 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 747 | 101 636 | 33 403 | 103 939 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28 744 | 101 591 | 33 392 | 103 822 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 | 45 | 11 | 117 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 987 | 84 108 | 25 017 | 83 688 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 22 984 | 84 069 | 25 011 | 83 580 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 | 39 | 6 | 108 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 760 | 17 528 | 8 386 | 20 251 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 498 | 9 463 | 2 786 | 9 216 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 262 | 8 065 | 5 600 | 11 035 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 377 | 4 408 | 1 763 | 2 291 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 472 | 1 473 | 33 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 905 | 2 935 | 1 763 | 2 258 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 762 | 3 782 | 3 648 | 4 498 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 208 | 222 | 130 | 130 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 554 | 3 560 | 3 518 | 4 368 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 877 | 8 691 | 3 715 | 8 828 | ||
| Przychody finansowe | 27 | 251 | 213 | 542 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 27 | 251 | 186 | 468 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 27 | 74 | ||||
| Koszty finansowe | 341 | 1 190 | 542 | 2 406 | ||
| Odsetki w tym: | 307 | 1 123 | 487 | 2 139 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 34 | 67 | 55 | 267 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 563 | 7 752 | 3 386 | 6 964 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 563 | 7 752 | 3 386 | 6 964 | ||
| Podatek dochodowy | 893 | 1 657 | 582 | 1 400 | ||
| część bieżąca | 334 | 1 264 | 296 | 1 136 | ||
| część odroczona | 559 | 393 | 286 | 264 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 670 | 6 095 | 2 804 | 5 564 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 095 | 6 095 | 5 539 | 5 539 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,94 | 1,94 | 1,77 | 1,77 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 66 141 | 69 227 | 69 174 | 69 174 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 66 141 | 69 227 | 69 174 | 69 174 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 933 | 13 878 | 15 194 | 15 194 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 78 | 133 | -1 316 | -1 316 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 78 | 133 | 47 | 47 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 43 | 43 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja i zbycie śr. trwałych) | -12 | 43 | 4 | 4 | ||
| przeksięgowanie z funduszy specjalnych | 90 | 90 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 363 | 1 363 | ||
| pokrycia straty | 1 363 | 1 363 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 011 | 14 011 | 13 878 | 13 878 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 28 720 | 28 775 | 28 779 | 28 779 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 12 | -43 | -4 | -4 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -12 | 43 | 4 | 4 | ||
| zbycia środków trwałych | 31 | |||||
| likwidacja śr. trwałych | -12 | 12 | 4 | 4 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28 732 | 28 732 | 28 775 | 28 775 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 317 | 5 264 | 5 236 | 5 236 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 53 | 28 | 28 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 276 | 4 223 | 4 223 | ||
| podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 276 | 4 223 | 4 223 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 223 | 4 195 | 4 195 | ||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 4 223 | 4 195 | 4 195 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 317 | 5 317 | 5 264 | 5 264 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 425 | 5 564 | 5 582 | 4 219 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 425 | 5 564 | 5 582 | 5 582 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 425 | 5 564 | 5 582 | 5 582 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 564 | 5 582 | 5 582 | ||
| przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 276 | 4 223 | 4 223 | |||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 1 288 | 1 316 | 1 316 | |||
| przeznaczenie na kapitał zapasowy | 43 | 43 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 425 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 1 363 | 1 363 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 1 363 | 1 363 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 363 | 1 363 | ||
| rozliczenie z kapitałem zapasowym | 1 363 | 1 363 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 425 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 3 670 | 6 095 | 5 564 | 5 564 | ||
| zysk netto | 3 670 | 6 095 | 5 564 | 5 564 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 69 901 | 69 901 | 69 227 | 69 227 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 670 | 6 095 | 2 804 | 5 564 | ||
| Korekty razem | -2 428 | 9 086 | 4 526 | 17 668 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 3 143 | 10 270 | 2 563 | 9 240 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 095 | 1 095 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2 225 | -1 445 | 497 | 2 103 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 155 | 1 168 | 130 | 63 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 863 | 75 | 5 485 | 2 982 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 500 | 2 263 | -1 898 | -223 | ||
| Zmiana stanu należności | -14 624 | -4 876 | -8 771 | 1 605 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 284 | 446 | 7 871 | 2 698 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 381 | 90 | -1 351 | -800 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 242 | 15 181 | 7 330 | 23 232 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 703 | 1 718 | -10 | 183 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 481 | 1 482 | -16 | 159 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 222 | 236 | 8 | 24 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 222 | 236 | 8 | 24 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 222 | 236 | 8 | 24 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | -2 | |||||
| Wydatki | 3 739 | 7 984 | 1 559 | 7 184 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 517 | 7 762 | 1 559 | 7 184 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 222 | 222 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 222 | 222 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 222 | 222 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 036 | -6 266 | -1 569 | -7 001 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 8 671 | 10 625 | 4 507 | 5 854 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 8 670 | 10 600 | 4 500 | 5 800 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 | 25 | 7 | 54 | ||
| Wydatki | 5 976 | 19 051 | 7 264 | 21 188 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5 511 | 5 511 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5 660 | 12 420 | 6 760 | 13 520 | ||
| Odsetki | 316 | 1 120 | 504 | 2 157 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 695 | -8 426 | -2 757 | -15 334 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 901 | 489 | 3 004 | 897 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 901 | 489 | 3 004 | 897 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 417 | 3 829 | 825 | 2 932 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 318 | 4 318 | 3 829 | 3 829 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-QIV_06.pdf | |||
