| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAB-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla banków) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BOŚ SA | Banki (ban) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-950 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al Jana Pawła II | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 850 87 20 | 850 88 91 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.bosbank.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-020-33-13 | 006239498 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 366 204 | 398 444 | 93 920 | 99 034 | ||
| Przychody z tytułu prowizji | 74 628 | 66 566 | 19 140 | 16 545 | ||
| Wynik działalności bankowej | 272 182 | 280 048 | 69 806 | 69 607 | ||
| Wynik działalności operacyjnej | 30 623 | 56 932 | 7 854 | 14 151 | ||
| Zysk (strata) brutto | 30 623 | 56 933 | 7 854 | 14 151 | ||
| Zysk (strata) netto | 33 565 | 45 624 | 8 608 | 11 340 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 773 660 | -201 109 | 201 937 | -52 103 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -25 502 | -35 287 | -6 656 | -9 142 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -126 | -2 218 | -33 | -575 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 748 032 | -238 614 | 195 248 | -61 820 | ||
| Aktywa razem | 8 371 755 | 7 767 412 | 2 185 152 | 2 012 387 | ||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 157 | 170 | 41 | 44 | ||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 1 196 454 | 1 392 073 | 312 292 | 360 659 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 6 064 857 | 5 279 691 | 1 583 018 | 1 367 866 | ||
| Kapitał własny | 666 379 | 630 824 | 173 935 | 163 434 | ||
| Kapitał zakładowy | 132 000 | 132 000 | 34 454 | 34 199 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 50,48 | 47,79 | 13,18 | 12,38 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 10,97 | 10,61 | 10,97 | 10,61 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 2,54 | 3,46 | 0,65 | 0,86 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,15 | 0,04 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 198 588 | 167 892 | 114 310 | 253 640 | ||
| Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | ||||||
| Należności od sektora finansowego | 510 619 | 264 391 | 249 712 | 628 128 | ||
| W rachunku bieżącym | 344 958 | 51 908 | 56 054 | 281 812 | ||
| Terminowe | 165 661 | 212 483 | 193 658 | 346 316 | ||
| Należności od sektora niefinansowego | 4 328 004 | 4 464 455 | 4 452 045 | 4 073 380 | ||
| W rachunku bieżącym | 359 300 | 347 738 | 364 010 | 355 990 | ||
| Terminowe | 3 968 704 | 4 116 717 | 4 088 035 | 3 717 390 | ||
| Należności od sektora budżetowego | 1 609 603 | 1 450 581 | 1 461 147 | 1 289 729 | ||
| W rachunku bieżącym | 1 458 | 7 893 | 2 103 | 3 487 | ||
| Terminowe | 1 608 145 | 1 442 688 | 1 459 044 | 1 286 242 | ||
| Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 453 980 | 1 634 107 | 1 235 607 | 1 532 136 | ||
| Udziały lub akcje w jednostkach zależnych | 43 074 | 37 087 | 32 907 | 30 767 | ||
| Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych | ||||||
| Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Udziały lub akcje w innych jednostkach | 3 712 | 3 472 | 2 093 | 4 509 | ||
| Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | 8 732 | 8 440 | 13 464 | 5 911 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 67 074 | 63 092 | 49 376 | 40 276 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 104 348 | 103 915 | 112 014 | 106 725 | ||
| Inne aktywa | 13 307 | 12 338 | 11 714 | 12 817 | ||
| Przejęte aktywa - do zbycia | 100 | 3 271 | 3 159 | 3 402 | ||
| Pozostałe | 13 207 | 9 067 | 8 555 | 9 415 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 30 714 | 32 068 | 33 023 | 31 080 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28 868 | 29 331 | 31 203 | 29 124 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1 846 | 2 737 | 1 820 | 1 956 | ||
| AKTYWA RAZEM | 8 371 755 | 8 241 838 | 7 767 412 | 8 009 098 | ||
| PASYWA | ||||||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 157 | 190 | 170 | 93 | ||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 1 196 454 | 1 336 377 | 1 392 073 | 1 685 494 | ||
| W rachunku bieżącym | 85 092 | 97 912 | 153 136 | 85 052 | ||
| Terminowe | 1 111 362 | 1 238 465 | 1 238 937 | 1 600 442 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 4 759 870 | 4 268 001 | 3 961 869 | 3 856 991 | ||
| Rachunki oszczędnościowe, w tym: | 54 | 55 | 58 | 61 | ||
| bieżące | ||||||
| terminowe | 54 | 55 | 58 | 61 | ||
| Pozostałe, w tym: | 4 759 816 | 4 267 946 | 3 961 811 | 3 856 930 | ||
| bieżące | 1 540 438 | 1 071 103 | 991 214 | 909 547 | ||
| terminowe | 3 219 378 | 3 196 843 | 2 970 597 | 2 947 383 | ||
| Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 1 304 987 | 1 543 085 | 1 317 822 | 1 437 172 | ||
| Bieżące | 267 243 | 309 465 | 348 298 | 577 223 | ||
| Terminowe | 1 037 744 | 1 233 620 | 969 524 | 859 949 | ||
| Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 34 310 | 52 128 | ||||
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 267 | 312 | 439 | 440 | ||
| Krótkoterminowe | 267 | 312 | 439 | 440 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych | 530 | 720 | 137 | 729 | ||
| Fundusze specjalne i inne zobowiązania | 54 963 | 40 050 | 90 123 | 43 379 | ||
| Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone | 296 229 | 283 301 | 309 002 | 304 523 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 27 685 | 25 491 | 27 051 | 20 945 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone | 268 544 | 257 810 | 281 951 | 283 578 | ||
| Rezerwy | 57 609 | 64 511 | 64 953 | 57 723 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 574 | 23 696 | 23 008 | 22 166 | ||
| Pozostałe rezerwy | 35 035 | 40 815 | 41 945 | 35 557 | ||
| krótkoterminowe | 3 128 | 87 | 166 | 77 | ||
| długoterminowe | 31 907 | 40 728 | 41 779 | 35 480 | ||
| Zobowiązania podporządkowane | ||||||
| Kapitał zakładowy | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 451 740 | 451 229 | 419 094 | 419 052 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 772 | -2 335 | -1 375 | 1 349 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 48 302 | 48 302 | 48 302 | 48 302 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12 821 | -12 821 | ||||
| Zysk (strata) netto | 33 565 | 23 967 | 45 624 | 34 672 | ||
| PASYWA RAZEM | 8 371 755 | 8 241 838 | 7 767 412 | 8 009 098 | ||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 10,97 | 10,92 | 10,61 | 9,05 | ||
| Wartość księgowa | 666 379 | 653 163 | 630 824 | 622 554 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 50,48 | 49,48 | 47,79 | 47,16 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane | 1 722 470 | 1 953 810 | 2 409 076 | 2 606 556 | ||
| Zobowiązania udzielone: | 1 152 062 | 1 365 137 | 1 489 409 | 1 673 068 | ||
| finansowe | 898 127 | 1 113 536 | 1 257 552 | 1 441 905 | ||
| gwarancyjne | 253 935 | 251 601 | 231 857 | 231 163 | ||
| Zobowiązania otrzymane: | 570 408 | 588 673 | 919 667 | 933 488 | ||
| finansowe | 352 563 | 351 825 | 610 625 | 626 648 | ||
| gwarancyjne | 217 845 | 236 848 | 309 042 | 306 840 | ||
| Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży | 1 307 500 | 1 573 212 | 1 778 864 | 1 514 659 | ||
| Pozostałe (z tytułu) | 405 697 | 585 990 | 514 946 | 524 129 | ||
| papiery wartościowe do otrzymania | 224 116 | |||||
| papiery wartościowe otrzymane | 179 | 7 783 | 123 559 | 122 945 | ||
| papiery wartościowe do wydania | 19 186 | 122 908 | ||||
| aktywa przejęte | 393 668 | 311 072 | 379 369 | 227 365 | ||
| przejęcie emisji | 8 700 | 20 500 | 8 750 | 47 950 | ||
| zobowiązania z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego | 3 150 | 3 333 | 3 268 | 2 961 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM | 3 435 667 | 4 113 012 | 4 702 886 | 4 645 344 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 94 127 | 366 204 | 94 828 | 398 444 | ||
| Koszty odsetek | -52 033 | -202 144 | -52 966 | -224 998 | ||
| Wynik z tytułu odsetek | 42 094 | 164 060 | 41 862 | 173 446 | ||
| Przychody z tytułu prowizji | 23 344 | 74 628 | 18 982 | 66 566 | ||
| Koszty prowizji | -2 338 | -9 862 | -2 546 | -9 596 | ||
| Wynik z tytułu prowizji | 21 006 | 64 766 | 16 436 | 56 970 | ||
| Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu | 7 024 | 129 | 3 827 | |||
| Od jednostek zależnych | 6 999 | 3 698 | ||||
| Od jednostek współzależnych | ||||||
| Od jednostek stowarzyszonych | ||||||
| Od innych jednostek | 25 | 129 | 129 | |||
| Wynik operacji finansowych | 4 465 | 8 548 | 3 703 | 8 015 | ||
| Wynik z pozycji wymiany | 3 244 | 27 784 | 12 940 | 37 790 | ||
| Wynik działalności bankowej | 70 809 | 272 182 | 75 070 | 280 048 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 12 558 | 17 052 | 1 036 | 4 016 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -4 696 | -9 163 | -9 400 | -13 167 | ||
| Koszty działania banku | -49 485 | -190 358 | -54 097 | -196 085 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -5 915 | -22 802 | -5 196 | -19 511 | ||
| Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | -28 300 | -86 551 | -22 117 | -95 879 | ||
| Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe | -28 300 | -86 551 | -22 117 | -95 879 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości | 10 200 | 50 263 | 28 277 | 97 510 | ||
| Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe | 10 200 | 50 263 | 28 277 | 97 510 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Różnica wartości rezerw i aktualizacji | -18 100 | -36 288 | 6 160 | 1 631 | ||
| Wynik działalności operacyjnej | 5 171 | 30 623 | 13 573 | 56 932 | ||
| Wynik operacji nadzwyczajnych | 1 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 1 | |||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 5 171 | 30 623 | 13 573 | 56 933 | ||
| Podatek dochodowy | -575 | -5 941 | -4 761 | -15 208 | ||
| Część bieżąca | -2 083 | -4 667 | -5 369 | -16 590 | ||
| Część odroczona | 1 508 | -1 274 | 608 | 1 382 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 5 002 | 8 883 | 2 140 | 3 899 | ||
| Zysk (strata) netto | 9 598 | 33 565 | 10 952 | 45 624 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 33 565 | 45 624 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 200 000 | 13 200 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,54 | 3,46 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 653 163 | 630 824 | 606 561 | 606 561 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -12 821 | -12 821 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 653 163 | 630 824 | 593 740 | 593 740 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 451 229 | 419 094 | 385 030 | 385 030 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 511 | 32 646 | 34 064 | 34 022 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 511 | 32 646 | 34 064 | 34 022 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 32 119 | 33 845 | 33 845 | |||
| z przeszacowania zlikwidowanego środka trwałego | 511 | 527 | 219 | 177 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 451 740 | 451 740 | 419 094 | 419 052 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -2 335 | -1 375 | 4 857 | 4 857 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 3 107 | 2 147 | -6 232 | -3 508 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 120 | 14 957 | 8 622 | 5 389 | ||
| z tytułu wyceny aktywów przeznaczonych do sprzedaży | 5 025 | 13 096 | 6 343 | 4 137 | ||
| z tytułu podatku odroczonego | 95 | 1 861 | 2 279 | 1 252 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 013 | 12 810 | 14 854 | 8 897 | ||
| zbycia środków trwałych | 511 | 527 | 219 | 177 | ||
| z tytułu wyceny aktywów przeznaczonych do sprzedaży | 559 | 9 795 | 13 767 | 8 249 | ||
| z tytułu podatku odroczonego | 943 | 2 488 | 868 | 471 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 772 | 772 | -1 375 | 1 349 | ||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu | 48 302 | 48 302 | 48 302 | 48 302 | ||
| Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu | 48 302 | 48 302 | 48 302 | 48 302 | ||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 23 967 | 32 803 | 36 372 | 36 372 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23 967 | 45 624 | 37 207 | 37 207 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 967 | 45 624 | 37 207 | 37 207 | ||
| Zmiana zysku z lat ubiegłych | -45 624 | -37 207 | -37 207 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 45 624 | 37 207 | 37 207 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 45 624 | 37 207 | 37 207 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 23 967 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12 821 | 835 | 835 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 12 821 | 12 821 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 821 | 13 656 | 13 656 | |||
| Zmiana straty z lat ubiegłych | -12 821 | -835 | -835 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 12 821 | 835 | 835 | |||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 12 821 | 835 | 835 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 821 | 12 821 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 23 967 | -12 821 | -12 821 | |||
| Wynik netto | 9 598 | 33 565 | 45 624 | 34 672 | ||
| zysk netto | 9 598 | 33 565 | 45 624 | 34 672 | ||
| strata netto | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 666 379 | 666 379 | 630 824 | 622 554 | ||
| Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 664 159 | 630 140 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Inne wpływy operacyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Wynagrodzenia | ||||||
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | ||||||
| Inne koszty działania banku | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 9 598 | 33 565 | 10 952 | 45 624 | ||
| Korekty razem: | 575 697 | 740 095 | -498 985 | -246 733 | ||
| Udział w zyskach (stratach)netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -5 002 | -8 883 | -2 140 | -3 899 | ||
| Amortyzacja | 5 846 | 22 802 | 5 180 | 19 511 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6 999 | -3 698 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 | -261 | -130 | -495 | ||
| Zmiany stanu rezerw | -5 780 | -6 910 | 6 388 | 3 022 | ||
| Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | 443 428 | 42 871 | 293 203 | 54 885 | ||
| Zmiana stanu należności od sektora finansowego | 37 757 | 142 777 | 10 916 | -114 498 | ||
| Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -22 571 | -24 415 | -550 083 | -977 081 | ||
| Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zmiana stanu udziału lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych | -282 | 3 534 | -7 707 | -7 432 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego | -139 956 | -195 632 | -293 344 | 295 200 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 253 771 | 785 166 | -14 472 | 386 410 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | -17 818 | 34 310 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych | -45 | -172 | -1 | -152 | ||
| Zmiana stanu innych zobowiązań | 14 723 | -35 451 | 46 152 | 63 238 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 578 | 1 882 | 5 635 | -9 472 | ||
| Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych | 10 734 | -13 407 | -1 627 | 44 490 | ||
| Inne korekty | -689 | -1 117 | 3 045 | 3 238 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 585 295 | 773 660 | -488 033 | -201 109 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 6 | 7 861 | 2 716 | 6 863 | ||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | 490 | 2 713 | 2 713 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 372 | 3 | 452 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 6 999 | 3 698 | ||||
| Wydatki | -10 496 | -33 363 | -19 949 | -42 150 | ||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | -55 | -20 | ||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -10 496 | -33 308 | -19 949 | -42 130 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | -10 490 | -25 502 | -17 233 | -35 287 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków | ||||||
| Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -54 | -126 | -66 | -2 218 | ||
| Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków | ||||||
| Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1 980 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Inne wydatki finansowe | -54 | -126 | -66 | -238 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -54 | -126 | -66 | -2 218 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 574 751 | 748 032 | -505 332 | -238 614 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 574 751 | 748 032 | -505 332 | -238 614 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 359 265 | 185 984 | 691 316 | 424 598 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 934 016 | 934 016 | 185 984 | 185 984 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa BOS IV_2006.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-13 | Jerzy Witold Pietrewicz | Prezes Zazrądu | |||
