BOŚ SA - Raport kwartalny dla banków

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SAB-Q 4 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla banków)

za 4 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

data przekazania: 2007-02-14

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA

(pełna nazwa emitenta)

BOŚ SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-950 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al Jana Pawła II 12

(ulica) (numer)

850 87 20 850 88 91

(telefon) (fax)

[email protected] www.bosbank.pl

(e-mail) (www)

527-020-33-13 006239498

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody z tytułu odsetek 366 204 398 444 93 920 99 034

Przychody z tytułu prowizji 74 628 66 566 19 140 16 545

Wynik działalności bankowej 272 182 280 048 69 806 69 607

Wynik działalności operacyjnej 30 623 56 932 7 854 14 151

Zysk (strata) brutto 30 623 56 933 7 854 14 151

Zysk (strata) netto 33 565 45 624 8 608 11 340

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 773 660 -201 109 201 937 -52 103

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -25 502 -35 287 -6 656 -9 142

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -126 -2 218 -33 -575

Przepływy pieniężne netto, razem 748 032 -238 614 195 248 -61 820

Aktywa razem 8 371 755 7 767 412 2 185 152 2 012 387

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 157 170 41 44

Zobowiązania wobec sektora finansowego 1 196 454 1 392 073 312 292 360 659

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 6 064 857 5 279 691 1 583 018 1 367 866

Kapitał własny 666 379 630 824 173 935 163 434

Kapitał zakładowy 132 000 132 000 34 454 34 199

Liczba akcji (w szt.) 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 50,48 47,79 13,18 12,38

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)

Współczynnik wypłacalności (w %) 10,97 10,61 10,97 10,61

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,54 3,46 0,65 0,86

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,15 0,04

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

BILANS w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005

AKTYWA

Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 198 588 167 892 114 310 253 640

Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym

Należności od sektora finansowego 510 619 264 391 249 712 628 128

W rachunku bieżącym 344 958 51 908 56 054 281 812

Terminowe 165 661 212 483 193 658 346 316

Należności od sektora niefinansowego 4 328 004 4 464 455 4 452 045 4 073 380

W rachunku bieżącym 359 300 347 738 364 010 355 990

Terminowe 3 968 704 4 116 717 4 088 035 3 717 390

Należności od sektora budżetowego 1 609 603 1 450 581 1 461 147 1 289 729

W rachunku bieżącym 1 458 7 893 2 103 3 487

Terminowe 1 608 145 1 442 688 1 459 044 1 286 242

Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Dłużne papiery wartościowe 1 453 980 1 634 107 1 235 607 1 532 136

Udziały lub akcje w jednostkach zależnych 43 074 37 087 32 907 30 767

Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych

Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych

Udziały lub akcje w innych jednostkach 3 712 3 472 2 093 4 509

Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe 8 732 8 440 13 464 5 911

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 67 074 63 092 49 376 40 276

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 104 348 103 915 112 014 106 725

Inne aktywa 13 307 12 338 11 714 12 817

Przejęte aktywa - do zbycia 100 3 271 3 159 3 402

Pozostałe 13 207 9 067 8 555 9 415

Rozliczenia międzyokresowe 30 714 32 068 33 023 31 080

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 28 868 29 331 31 203 29 124

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 846 2 737 1 820 1 956

AKTYWA RAZEM 8 371 755 8 241 838 7 767 412 8 009 098

PASYWA

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 157 190 170 93

Zobowiązania wobec sektora finansowego 1 196 454 1 336 377 1 392 073 1 685 494

W rachunku bieżącym 85 092 97 912 153 136 85 052

Terminowe 1 111 362 1 238 465 1 238 937 1 600 442

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 4 759 870 4 268 001 3 961 869 3 856 991

Rachunki oszczędnościowe, w tym: 54 55 58 61

bieżące

terminowe 54 55 58 61

Pozostałe, w tym: 4 759 816 4 267 946 3 961 811 3 856 930

bieżące 1 540 438 1 071 103 991 214 909 547

terminowe 3 219 378 3 196 843 2 970 597 2 947 383

Zobowiązania wobec sektora budżetowego 1 304 987 1 543 085 1 317 822 1 437 172

Bieżące 267 243 309 465 348 298 577 223

Terminowe 1 037 744 1 233 620 969 524 859 949

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 34 310 52 128

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 267 312 439 440

Krótkoterminowe 267 312 439 440

Długoterminowe

Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych 530 720 137 729

Fundusze specjalne i inne zobowiązania 54 963 40 050 90 123 43 379

Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 296 229 283 301 309 002 304 523

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 27 685 25 491 27 051 20 945

Ujemna wartość firmy

Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone 268 544 257 810 281 951 283 578

Rezerwy 57 609 64 511 64 953 57 723

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 22 574 23 696 23 008 22 166

Pozostałe rezerwy 35 035 40 815 41 945 35 557

krótkoterminowe 3 128 87 166 77

długoterminowe 31 907 40 728 41 779 35 480

Zobowiązania podporządkowane

Kapitał zakładowy 132 000 132 000 132 000 132 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 451 740 451 229 419 094 419 052

Kapitał z aktualizacji wyceny 772 -2 335 -1 375 1 349

Pozostałe kapitały rezerwowe 48 302 48 302 48 302 48 302

Zysk (strata) z lat ubiegłych -12 821 -12 821

Zysk (strata) netto 33 565 23 967 45 624 34 672

PASYWA RAZEM 8 371 755 8 241 838 7 767 412 8 009 098

Współczynnik wypłacalności (w %) 10,97 10,92 10,61 9,05

Wartość księgowa 666 379 653 163 630 824 622 554

Liczba akcji (w szt.) 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 50,48 49,48 47,79 47,16

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005

Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 1 722 470 1 953 810 2 409 076 2 606 556

Zobowiązania udzielone: 1 152 062 1 365 137 1 489 409 1 673 068

finansowe 898 127 1 113 536 1 257 552 1 441 905

gwarancyjne 253 935 251 601 231 857 231 163

Zobowiązania otrzymane: 570 408 588 673 919 667 933 488

finansowe 352 563 351 825 610 625 626 648

gwarancyjne 217 845 236 848 309 042 306 840

Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży 1 307 500 1 573 212 1 778 864 1 514 659

Pozostałe (z tytułu) 405 697 585 990 514 946 524 129

papiery wartościowe do otrzymania 224 116

papiery wartościowe otrzymane 179 7 783 123 559 122 945

papiery wartościowe do wydania 19 186 122 908

aktywa przejęte 393 668 311 072 379 369 227 365

przejęcie emisji 8 700 20 500 8 750 47 950

zobowiązania z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego 3 150 3 333 3 268 2 961

POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM 3 435 667 4 113 012 4 702 886 4 645 344

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody z tytułu odsetek 94 127 366 204 94 828 398 444

Koszty odsetek -52 033 -202 144 -52 966 -224 998

Wynik z tytułu odsetek 42 094 164 060 41 862 173 446

Przychody z tytułu prowizji 23 344 74 628 18 982 66 566

Koszty prowizji -2 338 -9 862 -2 546 -9 596

Wynik z tytułu prowizji 21 006 64 766 16 436 56 970

Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 7 024 129 3 827

Od jednostek zależnych 6 999 3 698

Od jednostek współzależnych

Od jednostek stowarzyszonych

Od innych jednostek 25 129 129

Wynik operacji finansowych 4 465 8 548 3 703 8 015

Wynik z pozycji wymiany 3 244 27 784 12 940 37 790

Wynik działalności bankowej 70 809 272 182 75 070 280 048

Pozostałe przychody operacyjne 12 558 17 052 1 036 4 016

Pozostałe koszty operacyjne -4 696 -9 163 -9 400 -13 167

Koszty działania banku -49 485 -190 358 -54 097 -196 085

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych -5 915 -22 802 -5 196 -19 511

Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości -28 300 -86 551 -22 117 -95 879

Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe -28 300 -86 551 -22 117 -95 879

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości 10 200 50 263 28 277 97 510

Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 10 200 50 263 28 277 97 510

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Różnica wartości rezerw i aktualizacji -18 100 -36 288 6 160 1 631

Wynik działalności operacyjnej 5 171 30 623 13 573 56 932

Wynik operacji nadzwyczajnych 1

Zyski nadzwyczajne 1

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 5 171 30 623 13 573 56 933

Podatek dochodowy -575 -5 941 -4 761 -15 208

Część bieżąca -2 083 -4 667 -5 369 -16 590

Część odroczona 1 508 -1 274 608 1 382

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 5 002 8 883 2 140 3 899

Zysk (strata) netto 9 598 33 565 10 952 45 624

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 33 565 45 624

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 200 000 13 200 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,54 3,46

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 3 kwartał(y) narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 653 163 630 824 606 561 606 561

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -12 821 -12 821

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 653 163 630 824 593 740 593 740

Kapitał zakładowy na początek okresu 132 000 132 000 132 000 132 000

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji

Kapitał zakładowy na koniec okresu 132 000 132 000 132 000 132 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje własne na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 451 229 419 094 385 030 385 030

Zmiany kapitału zapasowego 511 32 646 34 064 34 022

zwiększenia (z tytułu) 511 32 646 34 064 34 022

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

podziału zysku (ustawowo)

podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 32 119 33 845 33 845

z przeszacowania zlikwidowanego środka trwałego 511 527 219 177

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 451 740 451 740 419 094 419 052

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -2 335 -1 375 4 857 4 857

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 3 107 2 147 -6 232 -3 508

zwiększenia (z tytułu) 5 120 14 957 8 622 5 389

z tytułu wyceny aktywów przeznaczonych do sprzedaży 5 025 13 096 6 343 4 137

z tytułu podatku odroczonego 95 1 861 2 279 1 252

zmniejszenia (z tytułu) 2 013 12 810 14 854 8 897

zbycia środków trwałych 511 527 219 177

z tytułu wyceny aktywów przeznaczonych do sprzedaży 559 9 795 13 767 8 249

z tytułu podatku odroczonego 943 2 488 868 471

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 772 772 -1 375 1 349

Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu 48 302 48 302 48 302 48 302

Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu 48 302 48 302 48 302 48 302

Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 23 967 32 803 36 372 36 372

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 23 967 45 624 37 207 37 207

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 23 967 45 624 37 207 37 207

Zmiana zysku z lat ubiegłych -45 624 -37 207 -37 207

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 45 624 37 207 37 207

podziału zysku z lat ubiegłych 45 624 37 207 37 207

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 23 967

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 12 821 835 835

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 12 821 12 821

korekty błędów podstawowych

Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 821 13 656 13 656

Zmiana straty z lat ubiegłych -12 821 -835 -835

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 12 821 835 835

pokrycie straty z lat ubiegłych 12 821 835 835

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 12 821 12 821

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 23 967 -12 821 -12 821

Wynik netto 9 598 33 565 45 624 34 672

zysk netto 9 598 33 565 45 624 34 672

strata netto

Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 666 379 666 379 630 824 622 554

Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 664 159 630 140

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Odsetki

Prowizje

Inne wpływy operacyjne

Wydatki

Odsetki

Prowizje

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia i inne świadczenia

Inne koszty działania banku

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 9 598 33 565 10 952 45 624

Korekty razem: 575 697 740 095 -498 985 -246 733

Udział w zyskach (stratach)netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -5 002 -8 883 -2 140 -3 899

Amortyzacja 5 846 22 802 5 180 19 511

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -6 999 -3 698

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 3 -261 -130 -495

Zmiany stanu rezerw -5 780 -6 910 6 388 3 022

Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych 443 428 42 871 293 203 54 885

Zmiana stanu należności od sektora finansowego 37 757 142 777 10 916 -114 498

Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego -22 571 -24 415 -550 083 -977 081

Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Zmiana stanu udziału lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych -282 3 534 -7 707 -7 432

Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego -139 956 -195 632 -293 344 295 200

Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 253 771 785 166 -14 472 386 410

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu -17 818 34 310

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych -45 -172 -1 -152

Zmiana stanu innych zobowiązań 14 723 -35 451 46 152 63 238

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 578 1 882 5 635 -9 472

Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych 10 734 -13 407 -1 627 44 490

Inne korekty -689 -1 117 3 045 3 238

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 585 295 773 660 -488 033 -201 109

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 6 7 861 2 716 6 863

Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych

Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych

Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych

Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych 490 2 713 2 713

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 372 3 452

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Inne wpływy inwestycyjne 6 999 3 698

Wydatki -10 496 -33 363 -19 949 -42 150

Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych -55 -20

Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych

Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych

Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -10 496 -33 308 -19 949 -42 130

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) -10 490 -25 502 -17 233 -35 287

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków

Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych

Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału

Inne wpływy finansowe

Wydatki -54 -126 -66 -2 218

Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków

Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -1 980

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Nabycie akcji własnych

Inne wydatki finansowe -54 -126 -66 -238

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -54 -126 -66 -2 218

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 574 751 748 032 -505 332 -238 614

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 574 751 748 032 -505 332 -238 614

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 359 265 185 984 691 316 424 598

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 934 016 934 016 185 984 185 984

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa BOS IV_2006.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-13 Jerzy Witold Pietrewicz Prezes Zazrądu