| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| AB Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AB S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 51-416 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kościerzyńska 32 | 32 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 233 211 | 983 377 | 316 251 | 244 423 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 939 | 10 463 | 4 087 | 2 601 | ||
| Zysk (strata) brutto | 12 373 | 8 004 | 3 173 | 1 989 | ||
| Zysk (strata) netto | 9 529 | 6 033 | 2 444 | 1 500 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -49 961 | 15 345 | -12 812 | 3 814 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 059 | -11 874 | -2 323 | -2 951 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 49 367 | 16 189 | 12 660 | 4 024 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -9 653 | 19 660 | -2 476 | 4 887 | ||
| Aktywa, razem | 367 423 | 294 677 | 95 903 | 76 345 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 291 634 | 245 402 | 76 121 | 63 579 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 109 | 30 372 | 2 378 | 7 869 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 282 525 | 215 030 | 73 743 | 55 710 | ||
| Kapitał własny | 75 789 | 49 275 | 19 782 | 12 766 | ||
| Kapitał zakładowy | 11 700 | 10 100 | 3 054 | 2 617 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 700 002 | 10 100 002 | 11 700 002 | 10 100 002 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,81 | 0,60 | 0,21 | 0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,48 | 4,88 | 1,69 | 1,26 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Piotr Nowjalis | Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy | |||
| 2007-02-14 | Dariusz Rochman | Członek Zarządu - Dyrektor Operacyjny | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 28 164 | 23 957 | 20 603 | 20 603 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 13 | 12 | 1 | 1 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 27 311 | 23 087 | 20 378 | 20 378 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 626 | 626 | 85 | 85 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 174 | 174 | 85 | 85 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 174 | 174 | 85 | 85 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 174 | 174 | 85 | 85 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 452 | 452 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 214 | 232 | 139 | 139 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 214 | 232 | 139 | 139 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 339 259 | 302 752 | 274 074 | 274 074 | ||
| Zapasy | 123 700 | 159 092 | 81 942 | 81 942 | ||
| Należności krótkoterminowe | 191 943 | 134 103 | 159 233 | 159 233 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 230 | 1 622 | 748 | 748 | ||
| Od pozostałych jednostek | 189 713 | 132 481 | 158 485 | 158 485 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 22 825 | 8 132 | 32 345 | 32 345 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22 825 | 8 132 | 32 345 | 32 345 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 169 | 294 | 36 | 36 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22 656 | 7 838 | 32 309 | 32 309 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 791 | 1 425 | 554 | 554 | ||
| A k t y w a r a z e m | 367 423 | 326 709 | 294 677 | 294 677 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 75 789 | 53 349 | 49 275 | 49 275 | ||
| Kapitał zakładowy | 11 700 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 35 057 | 19 672 | 19 672 | 19 672 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 19 503 | 19 503 | 13 470 | 13 470 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 9 529 | 4 074 | 6 033 | 6 033 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 291 634 | 273 360 | 245 402 | 245 402 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 109 | 9 268 | 30 372 | 30 372 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 109 | 9 268 | 30 372 | 30 372 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 282 525 | 264 092 | 215 030 | 215 030 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 282 482 | 264 015 | 214 969 | 214 969 | ||
| Fundusze specjalne | 43 | 77 | 61 | 61 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 367 423 | 326 709 | 294 677 | 294 677 | ||
| Wartość księgowa | 75 789 | 53 349 | 49 275 | 49 275 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 700 002 | 10 100 002 | 10 100 002 | 10 100 002 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,50 | 5,30 | 4,90 | 4,90 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 6 112 | 6 913 | 6 815 | 6 815 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 112 | 6 913 | 6 815 | 6 815 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 112 | 6 913 | 6 815 | 6 815 | ||
| Inne (z tytułu) | 123 801 | 67 830 | 62 888 | 62 888 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 129 913 | 74 743 | 69 703 | 69 703 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 459 621 | 1 233 211 | 368 620 | 983 377 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 249 | 9 263 | 3 342 | 4 271 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 270 | 4 974 | 1 495 | 4 373 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 457 351 | 1 228 237 | 367 125 | 979 004 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 435 516 | 1 176 240 | 347 826 | 939 442 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 270 | 4 974 | 1 495 | 4 373 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 433 246 | 1 171 266 | 346 331 | 935 069 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 24 105 | 56 971 | 20 794 | 43 935 | ||
| Koszty sprzedaży | 8 899 | 26 214 | 8 208 | 21 681 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 671 | 5 137 | 396 | 3 589 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 13 535 | 25 620 | 12 190 | 18 665 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 367 | 847 | 363 | 1 088 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 367 | 847 | 363 | 1 085 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 6 583 | 10 528 | 6 737 | 9 290 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -2 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 376 | 541 | 716 | 1 012 | ||
| Inne koszty operacyjne | 6 209 | 9 987 | 6 021 | 8 278 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 319 | 15 939 | 5 816 | 10 463 | ||
| Przychody finansowe | 1 662 | 1 114 | 1 043 | 797 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 188 | 528 | 126 | 511 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 474 | 586 | 917 | 286 | ||
| Koszty finansowe | 1 951 | 4 509 | 956 | 3 256 | ||
| Odsetki w tym: | 1 397 | 4 011 | 878 | 2 936 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 555 | 499 | 78 | 320 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 030 | 12 544 | 5 903 | 8 004 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -171 | -171 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | 171 | 171 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 6 859 | 12 373 | 5 903 | 8 004 | ||
| Podatek dochodowy | 1 404 | 2 844 | 1 587 | 1 971 | ||
| część bieżąca | 1 386 | 2 919 | 1 470 | 2 117 | ||
| część odroczona | 18 | -75 | 117 | -146 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 455 | 9 529 | 4 316 | 6 033 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 700 002 | 11 700 002 | 10 100 002 | 10 100 002 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,50 | 0,80 | 0,40 | 0,60 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 49 275 | 49 275 | 43 242 | 43 242 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 49 275 | 49 275 | 43 242 | 43 242 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 600 | 1 600 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 600 | 1 600 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 600 | 1 600 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 11 700 | 11 700 | 10 100 | 10 100 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 672 | 19 672 | 19 672 | 19 672 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 15 385 | 15 385 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 15 385 | 15 385 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 15 385 | 15 385 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 35 057 | 35 057 | 19 672 | 19 672 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19 503 | 13 470 | 9 322 | 9 322 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 6 033 | 4 148 | 4 148 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 6 033 | 4 148 | 4 148 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 033 | 4 148 | 4 148 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 19 503 | 19 503 | 13 470 | 13 470 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 074 | 6 033 | 4 148 | 4 148 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 074 | 6 033 | 4 148 | 4 148 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 074 | 6 033 | 4 148 | 4 148 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 033 | 4 148 | 4 148 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 074 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 074 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 5 455 | 9 529 | 6 033 | 6 033 | ||
| zysk netto | 5 455 | 9 529 | 6 033 | 6 033 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 75 789 | 75 789 | 49 275 | 49 275 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75 789 | 75 789 | 49 275 | 49 275 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 455 | 9 529 | 4 316 | 6 033 | ||
| Korekty razem | -11 510 | -59 490 | 35 438 | 9 312 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 371 | 1 365 | 322 | 952 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 209 | 3 483 | 751 | 2 424 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -7 | |||||
| Zmiana stanu zapasów | 35 392 | -41 758 | 36 558 | -21 098 | ||
| Zmiana stanu należności | -57 840 | -32 710 | -52 990 | -44 591 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 767 | 10 367 | 51 121 | 72 069 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 591 | -237 | -324 | -434 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 055 | -49 961 | 39 754 | 15 345 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 39 | 89 | 0 | 4 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 13 | 0 | 4 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 36 | 76 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 36 | 76 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 36 | 76 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -4 449 | -9 148 | -4 035 | -11 878 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4 439 | -8 527 | -4 035 | -11 878 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -452 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | -89 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | -89 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | -89 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -10 | -80 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 410 | -9 059 | -4 035 | -11 874 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 26 680 | 53 378 | 126 | 19 130 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 16 985 | 16 985 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 9 507 | 35 865 | 0 | 18 619 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 188 | 528 | 126 | 511 | ||
| Wydatki | -1 397 | -4 011 | -5 625 | -2 941 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -4 748 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -1 397 | -4 011 | -877 | -2 935 | ||
| Inne wydatki finansowe | -6 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 25 283 | 49 367 | -5 499 | 16 189 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 14 818 | -9 653 | 30 220 | 19 660 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14 818 | -9 653 | 30 220 | 19 660 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 838 | 32 309 | 2 089 | 12 649 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 22 656 | 22 656 | 32 309 | 32 309 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 14 | 14 | 64 | 64 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Q4_2006_Komentarz do sprawozdania finansowego AB SA.pdf | Informacja dodatkowa | ||
