BEDZIN - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

data przekazania: 2010-05-14

ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SA

(pełna nazwa emitenta)

BEDZIN Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

42-500 Będzin

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Małobądzka 141

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ecbedzin.pl

(e-mail) (www)

625-000-76-15 271740563

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 57 040 50 485 14 379 10 976

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 313 9 944 3 608 2 162

Zysk (strata) brutto 14 101 9 696 3 555 2 108

Zysk (strata) netto 11 298 7 843 2 848 1 705

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 275 17 407 4 859 3 785

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 626 -4 049 -410 -880

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -16 798 -13 397 -4 235 -2 913

Przepływy pieniężne netto, razem 851 -39 215 -8

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 127 660 128 967 33 054 27 432

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 46 158 53 495 11 951 11 379

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 608 3 492 1 193 743

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 666 33 007 6 387 7 021

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 81 502 75 472 21 102 16 053

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 746 15 746 4 077 3 349

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,59 2,49 0,90 0,54

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25,88 23,97 6,70 5,10

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

pozostałe informacje SAQ1_2010.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-05-14 SABINA APEL DYREKTOR DS. FINANSOWYCH CZŁONEK ZARZĄDU

2010-05-14 PAWEŁ ORLOF DYREKTOR NACZELNY PREZES ZARZĄDU

2010-05-14 JOLANTA DĄBROWSKA-MACHA GŁÓWNY KSIĘGOWY PROKURENT

BILANS

w tys. zł

stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009

AKTYWA

Aktywa trwałe 98 153 100 960 99 645

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 153 1 250 463

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 94 360 96 850 96 749

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 8 8 8

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 8 8 8

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 8 8 8

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 632 2 852 2 425

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 609 2 827 2 394

Inne rozliczenia międzyokresowe 23 25 31

Aktywa obrotowe 29 507 28 001 29 322

Zapasy 7 608 10 751 10 935

Należności krótkoterminowe 19 701 16 117 15 885

Od jednostek powiązanych 7 907 2 942 2 927

Od pozostałych jednostek 11 794 13 175 12 958

Inwestycje krótkoterminowe 1 684 1 086 809

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 684 1 086 809

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 253

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 684 833 809

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 514 47 1 693

A k t y w a r a z e m 127 660 128 961 128 967

PASYWA

Kapitał własny 81 502 70 204 75 472

Kapitał zakładowy 15 746 15 746 15 746

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 14 475 14 463 14 452

Kapitał z aktualizacji wyceny 28 268 28 280 28 291

Pozostałe kapitały rezerwowe 3 472 3 472 5 815

Zysk (strata) z lat ubiegłych 8 243 3 325

Zysk (strata) netto 11 298 8 243 7 843

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 46 158 58 757 53 495

Rezerwy na zobowiązania 16 550 17 571 15 061

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 993 3 863 3 625

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 12 550 13 651 11 396

długoterminowa 10 327 10 327 9 357

krótkoterminowa 2 223 3 324 2 039

Pozostałe rezerwy 7 57 40

długoterminowe

krótkoterminowe 7 57 40

Zobowiązania długoterminowe 4 608 5 179 3 492

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 4 608 5 179 3 492

Zobowiązania krótkoterminowe 24 666 34 698 33 007

Wobec jednostek powiązanych 9 572

Wobec pozostałych jednostek 23 865 34 209 31 633

Fundusze specjalne 792 489 802

Rozliczenia międzyokresowe 334 1 309 1 935

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 334 1 309 1 935

długoterminowe 214 259

krótkoterminowe 120 1 050 1 935

P a s y w a r a z e m 127 660 128 961 128 967

Wartość księgowa 81 502 70 204 75 472

Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25,88 22,29 23,97

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 2 945 2 694 1 294

prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz z odnawialnych ¼ródeł energii (nie zapisane w Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez TGE SA) - w tys. zł 2 945 2 694 1 294

Pozycje pozabilansowe, razem 2 945 2 694 1 294

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 57 040 50 485

od jednostek powiązanych 23 794 23 754

Przychody netto ze sprzedaży produktów 55 339 49 997

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 701 488

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 40 118 36 328

jednostkom powiązanym 14 819 11 939

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 38 438 35 840

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 680 488

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 16 922 14 157

Koszty sprzedaży 0 1 559

Koszty ogólnego zarządu 2 383 2 667

Zysk (strata) ze sprzedaży 14 539 9 931

Pozostałe przychody operacyjne 521 88

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje

Inne przychody operacyjne 521 88

Pozostałe koszty operacyjne 747 75

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 670

Inne koszty operacyjne 77 75

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 313 9 944

Przychody finansowe 7 3

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 7 6

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne -3

Koszty finansowe 219 251

Odsetki w tym: 219 244

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 7

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 14 101 9 696

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 14 101 9 696

Podatek dochodowy 2 803 1 853

część bieżąca 2 454 1 438

część odroczona 349 415

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 11 298 7 843

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 11 698 6 917

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,59 2,49

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 70 204 67 629 67 629

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 70 204 67 629 67 629

Kapitał zakładowy na początek okresu 15 746 15 746 15 746

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 15 746 15 746 15 746

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 14 463 14 452 14 452

Zmiany kapitału zapasowego 12 11

zwiększenia (z tytułu) 12 11

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja śr. trwałych) 12 11

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 475 14 463 14 452

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 28 280 28 291 28 291

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -12 -11

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 12 11

zbycia środków trwałych

likwidacja środków trwałych 12 11

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 28 268 28 280 28 291

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 3 472 5 815 5 815

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -2 343

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 2 343

przeznaczenie na wypłatę dywidendy 2 343

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 3 472 3 472 5 815

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8 243 3 325 6 528

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8 243 6 528 6 528

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 243 6 528 6 528

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 6 528

pokrycie straty 3 203

przeznaczenie na wypłatę dywidendy 3 325

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8 243 0 6 528

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 -3 203 -3 203

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 -3 203 -3 203

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 3 203

pokrycie straty 3 203

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 -3 203

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8 243 0 -3 325

Wynik netto 11 298 8 243 7 843

zysk netto 11 298 8 243 7 843

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 81 502 70 204 75 472

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 75 833 64 535 69 803

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 11 298 7 843

Korekty razem 7 977 9 564

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 2 942 4 301

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 217 243

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw -1 021 -920

Zmiana stanu zapasów 3 144 -1 792

Zmiana stanu należności -3 584 -1 681

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7 736 10 200

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 221 -787

Inne korekty -236

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 19 275 17 407

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 252 1

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 252 1

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 252 1

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 1

inne wpływy z aktywów finansowych 252

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 1 878 4 050

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 878 4 050

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 626 -4 049

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 2 1

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 2 1

Wydatki 16 800 13 398

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 16 319 12 892

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 262 262

Odsetki 219 244

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -16 798 -13 397

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 851 -39

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 851 -39

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 833 848

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 684 809

o ograniczonej możliwości dysponowania 209 87

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

informacja doadatkowa SAQ1_2010.pdf