| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-12 | |||||||||||||||
| P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| P.A. NOVA S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 44-100 | Gliwice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Grodowa | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 2311427 | 032 2310701 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pa-nova.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6310200417 | 003529385 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 111 573 | 95 011 | 31 148 | 24 799 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 592 | 10 317 | 4 353 | 2 693 | ||
| Zysk (strata) brutto | 17 287 | 10 563 | 4 826 | 2 757 | ||
| Zysk (strata) netto | 14 437 | 8 447 | 4 030 | 2 205 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -21 752 | 6 229 | -6 073 | 1 626 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 940 | -3 875 | -3 333 | -1 011 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 92 547 | -198 | 25 837 | -52 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 58 855 | 2 156 | 16 431 | 563 | ||
| Aktywa, razem | 147 245 | 34 850 | 38 987 | 8 938 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 325 | 20 260 | 6 705 | 5 196 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 314 | 218 | 83 | 56 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 734 | 16 684 | 6 019 | 4 279 | ||
| Kapitał własny | 121 920 | 14 590 | 32 281 | 3 742 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 000 | 500 | 2 118 | 128 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 000 | 8 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,80 | 0,48 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,80 | 0,48 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,24 | 4,04 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,24 | 4,04 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje PA NOVA 2007Q4.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-12 | Ewa Bobkowska | Prezes Zarządu | |||
| 2008-02-12 | Jarosław Broda | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-02-12 | Stanisław Lessaer | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-02-12 | Przemysław Żur | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 28 960 | 12 993 | 10 762 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 156 | 165 | 137 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 031 | 4 799 | 2 813 | |||
| Należności długoterminowe | 6 884 | 4 390 | 4 398 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 884 | 4 390 | 4 398 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 15 400 | 3 190 | 3 092 | |||
| Nieruchomości | 12 599 | 498 | 498 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 801 | 2 692 | 2 594 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 801 | 2 692 | 2 594 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 489 | 449 | 322 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 484 | 444 | 319 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 | 5 | 3 | |||
| Aktywa obrotowe | 118 285 | 140 960 | 24 088 | |||
| Zapasy | 3 024 | 5 847 | 1 369 | |||
| Należności krótkoterminowe | 39 998 | 35 246 | 12 724 | |||
| Od jednostek powiązanych | 935 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 39 063 | 35 246 | 12 724 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 65 510 | 93 884 | 4 155 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 65 510 | 88 657 | 4 155 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 500 | 2 500 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 63 010 | 86 157 | 4 155 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 5 227 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 753 | 5 983 | 5 840 | |||
| A k t y w a r a z e m | 147 245 | 153 953 | 34 850 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 121 920 | 119 616 | 14 590 | |||
| Kapitał zakładowy | 8 000 | 8 000 | 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 99 242 | 99 242 | 5 571 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 72 | 72 | 72 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 169 | 169 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 14 437 | 12 133 | 8 447 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 325 | 34 337 | 20 260 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 177 | 2 016 | 1 297 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 46 | 36 | 17 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 2 131 | 1 980 | 1 280 | |||
| długoterminowe | 2 040 | 1 940 | 1 240 | |||
| krótkoterminowe | 91 | 40 | 40 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 314 | 372 | 218 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 314 | 372 | 218 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 734 | 19 679 | 16 684 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 319 | 252 | 116 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 056 | 19 049 | 16 240 | |||
| Fundusze specjalne | 359 | 378 | 328 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 100 | 12 270 | 2 061 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 100 | 12 270 | 2 061 | |||
| długoterminowe | 67 | 76 | 100 | |||
| krótkoterminowe | 33 | 12 194 | 1 961 | |||
| P a s y w a r a z e m | 147 245 | 153 953 | 34 850 | |||
| Wartość księgowa | 121 920 | 119 616 | ||||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 000 000 | 8 000 000 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,24 | 14,95 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 8 000 000 | 8 000 000 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,24 | 14,95 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 700 | 2 700 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 700 | 2 700 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| otrzymanych płatności na poczet realizacji kontraktów | 2 700 | 2 700 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 700 | 2 700 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 407 | 111 573 | 27 349 | 95 011 | ||
| od jednostek powiązanych | 766 | 766 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38 077 | 106 543 | 26 393 | 90 945 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 330 | 5 030 | 956 | 4 066 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37 864 | 93 580 | 26 475 | 82 697 | ||
| jednostkom powiązanym | 640 | 732 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 36 761 | 89 403 | 25 681 | 79 605 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 103 | 4 177 | 794 | 3 092 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 543 | 17 993 | 874 | 12 314 | ||
| Koszty sprzedaży | 124 | 435 | 65 | 226 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 541 | 2 081 | 658 | 1 833 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 878 | 15 477 | 151 | 10 255 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 211 | 431 | 5 | 248 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 17 | 20 | -16 | 171 | ||
| Dotacje | 8 | 33 | 15 | 24 | ||
| Inne przychody operacyjne | 186 | 378 | 6 | 53 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 140 | 316 | 28 | 186 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 28 | 5 | 5 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 46 | 46 | 29 | 29 | ||
| Inne koszty operacyjne | 94 | 242 | -6 | 152 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 949 | 15 592 | 128 | 10 317 | ||
| Przychody finansowe | 1 372 | 1 985 | 75 | 299 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 367 | 1 973 | 131 | 298 | ||
| od jednostek powiązanych | 39 | 136 | 31 | 74 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 5 | 12 | -56 | 1 | ||
| Koszty finansowe | 64 | 167 | 28 | 53 | ||
| Odsetki w tym: | 10 | 52 | 12 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 54 | 115 | 28 | 41 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 257 | 17 410 | 175 | 10 563 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -123 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 113 | |||||
| Straty nadzwyczajne | 236 | |||||
| Zysk (strata) brutto | 2 257 | 17 287 | 175 | 10 563 | ||
| Podatek dochodowy | -46 | 2 850 | 149 | 2 116 | ||
| część bieżąca | 22 | 2 956 | 193 | 2 255 | ||
| część odroczona | -68 | -106 | -44 | -139 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 303 | 14 437 | 26 | 8 447 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 14 437 | 14 437 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 000 000 | 8 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,29 | 1,80 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 000 000 | 8 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,29 | 1,80 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 119 616 | 14 590 | 6 237 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 119 616 | 14 590 | 6 237 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 000 | 500 | 100 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 7 500 | 400 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 7 500 | 400 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 3 800 | |||||
| zwiększenia z kapitału zapasowego | 3 700 | 400 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 000 | 8 000 | 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 99 242 | 5 571 | 4 791 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 93 671 | 780 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 98 239 | 1 274 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 89 961 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8 278 | 1 274 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 568 | 494 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| przeznaczenia kapitału zapasowego na kapitał zakładowy | 4 568 | 494 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 99 242 | 99 242 | 5 571 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 72 | 72 | 72 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 72 | 72 | 72 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 169 | 0 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 169 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 169 | 0 | |||
| z podziału zysku | 169 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 169 | 169 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12 133 | 8 447 | 1 274 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 133 | 8 447 | 1 274 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 447 | 1 274 | |||
| - przeznaczenia na kapitał zapasowy | 8 447 | 1 274 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 133 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zaokrąglenia do tys. PLN | 1 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 134 | 0 | 0 | |||
| Wynik netto | 2 303 | 14 437 | 8 447 | |||
| zysk netto | 2 303 | 14 437 | 8 447 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 121 920 | 121 920 | 14 590 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 121 920 | 121 920 | 14 590 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 303 | 14 437 | 26 | 8 447 | ||
| Korekty razem | -18 337 | -36 189 | -254 | -2 218 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 219 | 748 | 161 | 501 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 372 | -1 920 | -74 | -256 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -165 | -165 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 160 | 879 | 113 | 367 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 823 | -1 655 | 553 | -227 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 246 | -29 760 | -252 | -6 097 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 056 | 6 050 | 3 653 | 2 059 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15 981 | -6 041 | -4 461 | 1 388 | ||
| Inne korekty | 4 | -4 490 | 218 | 212 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -16 034 | -21 752 | -228 | 6 229 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 343 | 1 827 | 243 | 399 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 189 | 189 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 343 | 1 827 | 54 | 210 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 343 | 1 827 | 54 | 210 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 343 | 1 827 | 54 | 210 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 8 384 | 13 767 | 525 | 4 274 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 441 | 4 324 | 372 | 1 601 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 6 873 | 6 873 | 153 | 153 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 70 | 70 | 2 520 | |||
| w jednostkach powiązanych | 70 | 70 | 2 520 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 20 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 70 | 70 | 2 500 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 2 500 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -7 041 | -11 940 | -282 | -3 875 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 93 761 | 86 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 93 761 | |||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 86 | |||||
| Wydatki | 72 | 1 214 | 106 | 284 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 868 | 94 | 94 | |||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 162 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 62 | 303 | ||||
| Odsetki | 10 | 43 | 12 | 28 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -72 | 92 547 | -106 | -198 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -23 147 | 58 855 | -616 | 2 156 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -23 147 | 58 855 | -616 | 2 156 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 86 157 | 4 155 | 4 771 | 1 999 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 63 010 | 63 010 | 4 155 | 4 155 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 344 | 344 | 355 | 355 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa PA NOVA 2007Q4.pdf | |||
