DROZAPOL - Zawarcie umowy z Bankiem Pekao S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 98 / 2008

Data sporządzenia: 2008-10-29

Skrócona nazwa emitenta

DROZAPOL

Temat

Zawarcie umowy z Bankiem Pekao S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Spółka DROZAPOL-PROFIL S.A. informuje o podpisaniu z Bankiem Pekao S.A. w dniu 28.10.2008r. umowy o odnawialny kredyt obrotowy na kwotę 5 mln USD (15,4 mln zł) przeznaczony na finansowanie zobowiązań za towary handlowe wynikające z kontraktu importowego. Oprocentowanie kredytu obliczane jest według zmiennej stopy procentowej, ustalonej na bazie stawki LIBOR 1 M z dnia podpisania umowy i wynosi 4,84%. Kredyt udzielony jest na okres 28.10.2008r. do 15.10.2009r. Zabezpieczenia kredytu to: - zastaw rejestrowy na zapasach w wysokości 12,5 mln zł, bez konieczności ubezpieczenia - do czasu ustanowienia zastawu umowa przewłaszczenia z warunkami: a) zawieszającym wejście umowy w życie do czasu złożenia przewłaszczającemu przez Bank oświadczenia, że umowa wchodzi w życie; b) rozwiązującym umowę przewłaszczenia z dniem uprawomocnienia sie wpisów zastawów; - zastaw rejestrowy na linii technologicznej o wartości 2,85 mln zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; - pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Spółki; - weksel własny in blanco; - oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Warunki powyższej umowy są standardowe i nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego typu umów. Łączna wartość umów zawartych z Bankiem Pekao S.A. wynosi 27,2 mln zł. Kryterium uznania za umowę znaczącą przyjmuje się 10% przychodów ze sprzedaży.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-10-29 Grzegorz Dołkowski V-ce Prezes Zarządu