| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-11-10 | |||||||||||||||
| ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BEDZIN | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 42-500 | Będzin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Małobądzka | 141 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 266-27-57 | (032) 266-44-11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ecbedzin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 625-000-76-15 | 271740563 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 95 713 | 78 145 | 21 756 | 22 818 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 665 | 8 917 | 1 288 | 2 604 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 085 | 8 487 | 1 156 | 2 478 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 058 | 7 158 | 922 | 2 090 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 919 | 6 780 | 3 164 | 1 980 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 570 | -5 963 | -1 721 | -1 741 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 736 | -684 | -1 531 | -200 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -387 | 133 | -88 | 39 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 121 423 | 118 665 | 28 756 | 34 816 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 55 405 | 50 406 | 13 121 | 14 789 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 969 | 5 274 | 703 | 1 547 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 647 | 32 056 | 8 679 | 9 405 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 66 018 | 68 259 | 15 634 | 20 027 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 746 | 15 746 | 3 729 | 4 620 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,29 | 2,27 | 0,29 | 0,66 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20,96 | 21,68 | 4,96 | 6,36 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ III 2009 Pozostałe informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-10 | PAWEŁ ORLOF | Dyrektor Naczelny / Prezes Zarządu | |||
| 2009-11-10 | SABINA APEL | Dyrektor ds. Finansowych / Członek Zarządu | |||
| 2009-11-10 | JOLANTA DĄBROWSKA-MACHA | Główny Księgowy / Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 99 457 | 98 142 | 101 747 | 99 603 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 360 | 1 207 | 1 141 | 11 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 95 683 | 94 549 | 97 892 | 97 640 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 406 | 2 378 | 2 706 | 1 944 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 379 | 2 349 | 2 677 | 1 906 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 27 | 29 | 29 | 38 | ||
| Aktywa obrotowe | 21 966 | 13 811 | 24 238 | 19 062 | ||
| Zapasy | 13 541 | 7 033 | 9 143 | 5 839 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 528 | 5 706 | 14 204 | 10 380 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 385 | 1 230 | 2 443 | 1 102 | ||
| Od pozostałych jednostek | 6 143 | 4 476 | 11 761 | 9 278 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 705 | 707 | 848 | 212 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 705 | 707 | 848 | 212 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 244 | 244 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 461 | 463 | 848 | 212 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 192 | 365 | 43 | 2 631 | ||
| A k t y w a r a z e m | 121 423 | 111 953 | 125 985 | 118 665 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 66 018 | 69 684 | 67 629 | 68 259 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 14 452 | 14 452 | 14 452 | 14 452 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 28 291 | 28 291 | 28 291 | 28 291 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 471 | 3 471 | 5 815 | 5 815 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 203 | -3 203 | ||||
| Zysk (strata) netto | 4 058 | 7 724 | 6 528 | 7 158 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 405 | 42 269 | 58 356 | 50 406 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 15 278 | 14 975 | 15 981 | 12 966 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 773 | 3 653 | 3 493 | 3 258 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11 500 | 11 311 | 12 386 | 9 703 | ||
| długoterminowa | 9 357 | 9 357 | 9 357 | 8 176 | ||
| krótkoterminowa | 2 143 | 1 954 | 3 029 | 1 527 | ||
| Pozostałe rezerwy | 5 | 11 | 102 | 5 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 5 | 11 | 102 | 5 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 969 | 3 230 | 3 754 | 5 274 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 969 | 3 230 | 3 754 | 5 274 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 647 | 23 494 | 37 269 | 32 056 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 049 | 649 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 36 115 | 18 752 | 36 116 | 31 510 | ||
| Fundusze specjalne | 532 | 693 | 504 | 546 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 511 | 570 | 1 352 | 110 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 511 | 570 | 1 352 | 110 | ||
| długoterminowe | 271 | 301 | ||||
| krótkoterminowe | 240 | 269 | 1 352 | 110 | ||
| P a s y w a r a z e m | 121 423 | 111 953 | 125 985 | 118 665 | ||
| Wartość księgowa | 66 018 | 69 684 | 67 629 | 68 259 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20,96 | 22,13 | 21,47 | 21,68 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 564 | 207 | 520 | 179 | ||
| prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii z kogeneracji (nie zapisane w Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez TGE SA) - w tys. zł | 74 | 207 | 520 | 179 | ||
| prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii z odnawialnych ¼ródeł energii (nie zapisane w Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez TGE SA) - w tys. zł | 490 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 564 | 207 | 520 | 179 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 605 | 95 713 | 16 721 | 78 145 | ||
| od jednostek powiązanych | 7 231 | 43 473 | 2 451 | 31 210 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 814 | 92 923 | 16 466 | 77 424 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 791 | 2 790 | 255 | 721 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 917 | 80 437 | 15 373 | 58 352 | ||
| jednostkom powiązanym | 10 447 | 33 792 | 8 976 | 27 787 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 19 139 | 77 669 | 15 202 | 57 731 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 778 | 2 768 | 171 | 621 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -1 312 | 15 276 | 1 348 | 19 793 | ||
| Koszty sprzedaży | 52 | 1 682 | 1 002 | 4 511 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 140 | 8 101 | 2 017 | 6 418 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -4 504 | 5 493 | -1 671 | 8 864 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 170 | 796 | 77 | 397 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 7 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 170 | 796 | 70 | 390 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 21 | 624 | -142 | 344 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 | 482 | -183 | 12 | ||
| Inne koszty operacyjne | 20 | 142 | 41 | 332 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 355 | 5 665 | -1 452 | 8 917 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 24 | -12 | 96 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 24 | -11 | 7 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -1 | 89 | ||||
| Koszty finansowe | 198 | 604 | 284 | 526 | ||
| Odsetki w tym: | 197 | 565 | 280 | 500 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 39 | 4 | 26 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -4 553 | 5 085 | -1 748 | 8 487 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -4 553 | 5 085 | -1 748 | 8 487 | ||
| Podatek dochodowy | -887 | 1 027 | -357 | 1 329 | ||
| część bieżąca | -975 | 451 | -723 | 865 | ||
| część odroczona | 88 | 576 | 366 | 464 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 666 | 4 058 | -1 391 | 7 158 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 428 | 3 428 | 9 043 | 9 043 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,16 | 1,29 | -0,44 | 2,27 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 69 684 | 67 629 | 69 972 | 69 972 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -3 203 | -3 203 | ||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 69 684 | 67 629 | 66 769 | 66 769 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 452 | 14 452 | 14 035 | 14 035 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 417 | 417 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 417 | 417 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja śr. trwałych) | 417 | 417 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 452 | 14 452 | 14 452 | 14 452 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 28 291 | 28 291 | 28 708 | 28 708 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -417 | -417 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 417 | 417 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| likwidacja środków trwałych | 417 | 417 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28 291 | 28 291 | 28 291 | 28 291 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 471 | 5 815 | 5 573 | 5 573 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -2 344 | 242 | 242 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 242 | 242 | ||||
| podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych | 242 | 242 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 344 | |||||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 2 344 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 471 | 3 471 | 5 815 | 5 815 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 724 | 3 325 | 2 777 | 2 777 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 724 | 6 528 | 5 910 | 5 910 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -70 | -70 | ||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 724 | 6 528 | 5 840 | 5 840 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 528 | 5 910 | 5 910 | |||
| przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych | 241 | 241 | ||||
| przeznaczenie na pokrycie straty | 3 203 | |||||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 3 325 | 5 669 | 5 669 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 724 | 0 | -70 | -70 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -3 203 | -3 133 | -3 133 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -3 203 | -3 133 | -3 133 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 203 | |||||
| przeznaczenie na pokrycie straty | 3 203 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -3 133 | -3 133 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 724 | 0 | -3 203 | -3 203 | ||
| Wynik netto | -3 666 | 4 058 | 6 528 | 7 158 | ||
| zysk netto | 4 058 | 6 528 | 7 158 | |||
| strata netto | -3 666 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 66 018 | 66 018 | 67 629 | 68 259 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 60 350 | 60 350 | 61 101 | 62 590 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 666 | 4 058 | -1 391 | 7 158 | ||
| Korekty razem | -187 | 9 861 | -3 470 | -378 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 832 | 9 859 | 2 620 | 8 156 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5 865 | 562 | 5 951 | 446 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -7 | -7 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 303 | -703 | 105 | -1 199 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -6 508 | -4 398 | -1 368 | 499 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 822 | 6 676 | -4 554 | 1 044 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -943 | -1 445 | -4 008 | -5 834 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 86 | -690 | -2 209 | -3 483 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 853 | 13 919 | -4 861 | 6 780 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 | 3 | 68 | 68 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 1 | 68 | 68 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 2 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 2 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 | 2 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 129 | 7 573 | 3 207 | 6 031 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 129 | 7 329 | 3 207 | 6 031 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 244 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 244 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 244 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 127 | -7 570 | -3 139 | -5 963 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 282 | 282 | 1 | 7 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 282 | 282 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 | 7 | ||||
| Wydatki | -6 696 | 7 018 | -8 019 | 691 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5 669 | 5 669 | 5 669 | 5 669 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -12 823 | -13 970 | -5 430 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 263 | 786 | ||||
| Odsetki | 195 | 563 | 282 | 452 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 978 | -6 736 | 8 020 | -684 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 | -387 | 20 | 133 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 | -387 | 20 | 133 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 463 | 848 | 192 | 79 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 461 | 461 | 212 | 212 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 126 | 126 | 75 | 75 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ III 2009 Informacja dodatkowa.pdf | |||
