WIELTON S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2009

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-07-01 do 2009-09-30

data przekazania: 2009-11-16

WIELTON SPÓŁA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WIELTON S.A. Przemysł motoryzacyjny

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

98-300 WIELUÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

BARANOWSKIEGO 10A

(ulica) (numer)

043 843 4510 043 843 1625

(telefon) (fax)

[email protected] www.wielton.com.pl

(e-mail) (www)

8992462770 932842826

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 125 214 316 655 28 462 92 462

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 284 48 624 746 14 198

Zysk (strata) brutto 2 564 57 857 583 16 894

Zysk (strata) netto 1 034 46 511 235 13 581

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 145 -31 518 715 -9 203

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 166 -52 528 -1 856 -15 338

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 771 -5 731 -403 -1 673

Przepływy pieniężne netto, razem -6 792 -89 777 -1 544 -26 215

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 280 176 312 886 66 352 74 989

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 125 470 144 724 29 714 34 686

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 40 352 30 156 9 556 7 227

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 79 920 109 341 18 927 26 206

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 154 706 168 162 36 638 40 303

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 075 12 075 2 860 2 894

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,16 1,01 -0,04 0,29

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,16 1,01 -0,04 0,29

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,56 2,79 0,61 0,67

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,56 2,79 0,61 0,67

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,24 0,05

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Pozostałe informacje 16 11 2009.pdf Pozostałe informacje 16 11 2009

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-16 Włodzimierz Masłowski Prezes Zarządu Włodzimierz Masłowski

2009-11-16 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec

2009-11-16 Paweł Gońda Wiceprezes Zarządu Paweł Gońda

BILANS

w tys. zł

stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008

AKTYWA

Aktywa trwałe 146 713 144 079 143 581 134 448

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 6 460 6 083 5 990 5 996

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 136 737 133 285 131 654 124 752

Należności długoterminowe 39 39 39 39

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 39 39 39 39

Inwestycje długoterminowe 151 151 1 063 1 456

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 151 151 1 063 1 456

w jednostkach powiązanych, w tym: 151 151 1 063 1 063

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 151 151 1 063 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 393

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 326 4 521 4 835 2 205

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 320 4 510 4 829 2 196

Inne rozliczenia międzyokresowe 6 11 6 9

Aktywa obrotowe 133 463 164 074 169 305 192 956

Zapasy 91 476 92 815 107 043 109 255

Należności krótkoterminowe 31 879 32 431 43 356 61 236

Od jednostek powiązanych 11 797 11 504 11 614 11 140

Od pozostałych jednostek 20 082 20 927 31 742 50 096

Inwestycje krótkoterminowe 9 402 37 942 18 532 21 934

Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 402 37 942 18 532 21 934

w jednostkach powiązanych 467 467 0 0

w pozostałych jednostkach 8 349 10 361 11 019 16 048

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 586 27 114 7 513 5 886

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 706 886 374 531

A k t y w a r a z e m 280 176 308 153 312 886 327 404

PASYWA

Kapitał własny 154 706 155 606 168 162 178 628

Kapitał zakładowy 12 075 12 075 12 075 12 075

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 141 597 141 597 120 042 120 042

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 1 034 1 934 36 045 46 511

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 125 470 152 547 144 724 148 776

Rezerwy na zobowiązania 3 141 3 064 3 121 2 983

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 036 2 959 3 016 2 897

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 105 105 105 86

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 105 105 105 86

Zobowiązania długoterminowe 40 352 42 183 30 156 25 568

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 40 352 42 183 30 156 25 568

Zobowiązania krótkoterminowe 79 920 104 972 109 341 115 244

Wobec jednostek powiązanych 6 0 445 445

Wobec pozostałych jednostek 79 476 104 511 108 417 114 238

Fundusze specjalne 438 461 479 561

Rozliczenia międzyokresowe 2 057 2 328 2 106 4 981

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 057 2 328 2 106 4 981

długoterminowe 745 766 808 828

krótkoterminowe 1 312 1 562 1 298 4 153

P a s y w a r a z e m 280 176 308 153 312 886 327 404

Wartość księgowa 154 706 155 606 168 162 178 628

Liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,56 2,58 2,79 2,96

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,56 2,58 2,79 2,96

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 30 114 33 527 33 837 21 067

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 30 114 33 527 33 837 21 067

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 1 000

umowy buy back 30 114 33 527 33 837 20 067

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 30 114 33 527 33 837 21 067

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 39 132 125 214 101 387 316 655

od jednostek powiązanych 4 758 4 758 8 181 16 539

Przychody netto ze sprzedaży produktów 38 573 123 760 100 045 312 164

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 559 1 454 1 342 4 491

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 38 092 106 036 80 376 245 046

jednostkom powiązanym 4 329 4 329 6 524 12 683

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 37 849 105 386 79 892 242 933

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 243 650 484 2 113

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 040 19 178 21 011 71 609

Koszty sprzedaży 2 957 9 114 4 028 12 016

Koszty ogólnego zarządu 2 003 6 561 2 525 8 783

Zysk (strata) ze sprzedaży -3 920 3 503 14 458 50 810

Pozostałe przychody operacyjne 108 1 856 82 476

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -8 71 3 0

Dotacje 21 62 0 223

Inne przychody operacyjne 95 1 723 79 253

Pozostałe koszty operacyjne 189 2 075 2 517 2 662

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 35

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 189 2 075 2 517 2 627

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 001 3 284 12 023 48 624

Przychody finansowe 6 245 3 767 3 439 11 444

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 202 713 484 2 560

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 1 932 4 085

Aktualizacja wartości inwestycji 6 043 2 342 0 3 032

Inne 0 712 1 023 1 767

Koszty finansowe 2 315 4 487 2 757 2 211

Odsetki w tym: 1 079 2 890 698 1 863

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 2 059 348

Inne 1 236 1 597 0 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -71 2 564 12 075 57 857

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -71 2 564 12 075 57 857

Podatek dochodowy 830 1 530 2 594 11 346

część bieżąca -437 0 2 983 10 666

część odroczona 1 266 1 530 -389 680

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -901 1 034 10 111 46 511

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -901 -9 432 10 111 59 138

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 60 375 000 58 840 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,16 1,01

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 60 375 000 58 840 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,16 1,01

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 155 607 168 162 145 400 145 400

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 155 607 168 162 145 400 145 400

Kapitał zakładowy na początek okresu 12 075 12 075 12 075 12 075

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 12 075 12 075 12 075 12 075

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 141 597 120 042 88 495 88 495

Zmiany kapitału zapasowego 0 21 555 31 547 31 547

zwiększenia (z tytułu) 0 21 555 31 547 31 547

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 21 555 31 547 31 547

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 141 597 141 597 120 042 120 042

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 36 045 44 830 44 830

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 36 045 44 830 44 830

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 36 045 44 830 44 830

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 36 045 44 830 44 830

przekazanie na kapital zapasowy 0 21 555 31 547 31 547

wypłata dywidendy 0 14 490 13 283 13 283

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto -901 1 034 36 045 46 511

zysk netto 0 1 034 36 045 46 511

strata netto -901 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 154 706 154 706 168 162 178 628

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 154 706 154 706 168 162 178 628

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -901 1 034 10 111 46 511

Korekty razem 2 859 2 111 -15 148 -78 029

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 1 926 5 668 1 705 4 829

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -41 187 -35 -105

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 890 2 182 368 965

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -6 035 -815 122 34

Zmiana stanu rezerw 77 20 -194 1 130

Zmiana stanu zapasów 1 339 15 567 -2 544 -45 495

Zmiana stanu należności 552 11 477 779 -30 727

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 047 -33 303 -15 891 -811

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 104 1 128 542 -1 008

Inne korekty 0 0 0 -73

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 958 3 145 -5 037 -31 518

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 2 464 5 363 8 046 10 857

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 39 296 2 259

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 125 267 2 611 4 265

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 125 267 2 611 4 265

zbycie aktywów finansowych 0 0 2 540 4 121

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 125 267 71 144

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 2 300 4 800 5 432 6 332

Wydatki 3 461 13 529 20 808 63 385

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 461 9 732 19 841 44 618

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 467 967

w jednostkach powiązanych 0 0 467 467

nabycie aktywów finansowych 0 0 467 467

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 500

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 500

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 3 797 500 17 800

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -997 -8 166 -12 762 -52 528

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy -4 447 25 000 8 998 12 774

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki -4 447 25 000 8 622 11 872

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 376 902

Wydatki 22 968 26 771 15 104 18 505

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 14 490 14 490 13 283 13 283

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 6 731 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 7 906 705 2 115

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 541 1 516 418 1 310

Odsetki 1 206 2 859 698 1 797

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -27 415 -1 771 -6 106 -5 731

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -26 454 -6 792 -23 905 -89 777

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -26 528 -6 927 -23 846 -89 795

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -75 -135 59 -18

Środki pieniężne na początek okresu 7 372 7 372 29 547 95 419

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: -19 081 580 5 642 5 642

o ograniczonej możliwości dysponowania 5 203 18 172

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Informacja dodatkowa 16 11 2009r.pdf Informacja dodatkowa 16 11 2009r