OPTIMUS - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2009

Data sporządzenia: 2009-11-17

Skrócona nazwa emitenta

OPTIMUS

Temat

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą "Optimus Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (02-690) przy ul. Bokserskiej 66 (dalej jako "Spółka"), informuje, iż w dniu 17 listopada 2009 r. został podpisany aneks nr 2 do Umowy Inwestycyjnej, o zawarciu której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 33/09 z dnia 21 pa¼dziernika 2009 roku ("Umowa Inwestycyjna") ("Aneks") pomiędzy Spółką a Zbigniewem Jakubasem ("Akcjonariusz I"), Robertem Bibrowskim ("Akcjonariusz II") (Akcjonariusz I oraz Akcjonariusz II będą dalej łącznie zwani "Akcjonariuszami Optimus"), Michałem Kicińskim ("Udziałowiec I"), Marcinem Iwińskim ("Udziałowiec II"); Piotrem Nielubowiczem ("Udziałowiec III"), Adamem Kicińskim ("Udziałowiec IV") (Udziałowiec I, Udziałowiec II, Udziałowiec III oraz Udziałowiec IV będą dalej łącznie zwani "Udziałowcami CDP") oraz CDP INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-301) ("CDP") przy ul. Jagiellońskiej 74 (Akcjonariusze Optimus, Udziałowcy CDP, Optimus oraz CDP będą dalej łącznie zwani "Stronami", a każde z nich z osobna "Stroną"). Na mocy zawartego Aneksu: (i) wydłużony został termin podpisania umowy sprzedaży udziałów do dnia 1 grudnia 2009 r. ("Umowa Sprzedaży"), na mocy której: a) Udziałowiec I sprzeda Optimus 401.238 udziałów w kapitale zakładowym CDP za cenę 5.652.502 zł; b) Udziałowiec II sprzeda Optimus 401.238 udziałów w kapitale zakładowym CDP za cenę 5.652.502 zł; c) Udziałowiec III sprzeda Optimus 141.613 udziałów w kapitale zakładowym CDP za cenę 1.994.995 zł; oraz d) Udziałowiec IV sprzeda Optimus 49.689 udziałów w kapitale zakładowym CDP za cenę 700.001 zł. Udziałowcy CDP na mocy przedmiotowej Umowy Sprzedaży łącznie sprzedadzą Optimus 22,22% udziałów w kapitale zakładowym CDP ("Udziały Kupowane"). (ii) wydłużony został termin dokonania zapłaty za Udziały Kupowane do dnia 1 grudnia 2009 r.; (iii) Optimus i Akcjonariusz I zobowiązali się, do zawarcia umowy pożyczki, o której zawarciu Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 41/2009. (iv) wydłużony został termin zawarcia umowy pożyczki, na podstawie której Optimus udzieli pożyczki w kwocie 4.000.000 złotych (cztery miliony) na rzecz CDP do dnia 16 listopada 2009, przy czym pierwsza rata pożyczki w kwocie 850.000 (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych zostanie wypłacona CDP do dnia 18 listopada 2009 r., a druga rata pożyczki w kwocie 3.150.000 (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych zostanie wypłacona CDP do dnia 1 grudnia 2009 r. Kryterium uznania umowy za znaczącą - wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPTIMUS SA

(pełna nazwa emitenta)

OPTIMUS Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-690 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bokserska 66

(ulica) (numer)

022 375 77 00 022 375 77 10

(telefon) (fax)

[email protected] www.optimus.pl

(e-mail) (www)

734-28-67-148 492707333

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-17 Wiesław Skrobowski Prezes Zarządu OPTIMUS S.A.

2009-11-17 Piotr Nielubowicz Członek Zarządu OPTIMUS S.A.