| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-01-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BIOTON | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy pożyczki pomiędzy BIOTON S.A. i CHIONE Ltd | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| BIOTON S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 27.01.2009 r. Spółka zawarła z CHIONE LIMITED z siedzibą w Larnace, Cypr ("Chione") umowę pożyczki ("Umowa") na podstawie której Chione zobowiązało się udzielić Spółce pożyczki w kwocie 6.000.000 EUR ("Pożyczka"). Pożyczka została udzielona na okres czterech miesięcy od daty zawarcia Umowy. Oprocentowanie pożyczki wynosi 8% w skali roku. Na podstawie Umowy Spółce przysługuje uprawnienie zgłoszenia wobec Chione, jednak nie pó¼niej niż do dnia 30.04.2009 r., żądania konwersji kwoty Pożyczki oraz, o ile zadecyduje tak Spółka, należnych odsetek, na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Liczba w ten sposób wyemitowanych akcji będzie ilorazem (i) kwoty Pożyczki powiększonej o należne odsetki (o ile zadecyduje tak Spółka) naliczone do dnia 26.05.2009 r.; oraz (ii) wartości nominalnej akcji Spółki (tj. 0,20 zł) ("Akcje"). W przypadku konwersji cena emisyjna Akcji będzie wynosić 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną Akcję. Akcje zostaną opłacone w drodze umownego potrącenia wierzytelności Chione o zwrot Pożyczki powiększonej (według wyboru Spółki) o należne odsetki z wierzytelnością Spółki o pokrycie Akcji. W przypadku, gdy Spółka nie zdecyduje o konwersji na Akcje również odsetek od Pożyczki zostaną one zapłacone Chione w gotówce w terminie spłaty Pożyczki. Ponadto, w przypadku, gdy łączna wartość nominalna Akcji wyemitowanych przez Spółkę i zaoferowanych Chione do objęcia nie będzie pokrywać całości Pożyczki oraz, o ile tak zadecyduje Spółka, odsetek, ewentualną tak powstałą różnicę Spółka zwróci Chione w gotówce w terminie spłaty Pożyczki. Dla potrzeb konwersji, o której mowa powyżej, kwota Pożyczki, jak i odsetki, zostaną przeliczone na złote polskie według średniego kursu wymiany EUR/PLN, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 28.01.2009 r. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-01-28 | Janusz R. Guy | Prezes Zarządu | |||
| 2009-01-28 | Adam Wilczęga | Wiceprezes Zarządu | |||
