BEST - Objęcie certyfikatów inwestycyjnych stanowiących aktywa o znacznej wartości

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2011

Data sporządzenia: 2011-05-28

Skrócona nazwa emitenta

BEST

Temat

Objęcie certyfikatów inwestycyjnych stanowiących aktywa o znacznej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu 27 maja 2011 r. na mocy uchwały nr 24 Zarządu BEST Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni (BEST TFI S.A.) z dnia 27.05.2011 r. w sprawie zamknięcia emisji certyfikatów inwestycyjnych serii B BEST III Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (BEST III NSFIZ) oraz przydzielenia certyfikatów inwestycyjnych serii B BEST III NSFIZ – Emitent objął 198 sztuk certyfikatów inwestycyjnych serii B BEST III NSFIZ, o łącznej wartości emisyjnej 39.600.000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych i 00 groszy). Oznaczenie stron transakcji, na podstawie której doszło do objęcia aktywów Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii B BEST III NSFIZ nastąpiło w wyniku dokonania i opłacenia zapisu przez Emitenta. Data i sposób objęcia aktywów Certyfikaty inwestycyjne serii B BEST III NSFIZ zostały objęte przez Emitenta w dniu 27.05.2011 r., na podstawie dokonanego przez Emitenta zapisu na te certyfikaty oraz uchwały nr 24 Zarządu BEST TFI S.A. z dnia 27.05.2011 r. w sprawie zamknięcia emisji tych certyfikatów oraz ich przydzielenia. Podstawowa charakterystyka objętych aktywów Objęte przez Emitenta aktywa obejmują 198 sztuk certyfikatów inwestycyjnych serii B BEST III NSFIZ o łącznej wartości emisyjnej 39.600.000,00 zł. Cena po jakiej zostały objęte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych Emitenta Certyfikaty inwestycyjne serii B BEST III NSFIZ zostały objęte przez Emitenta za kwotę 39.600.000 zł. Na dzień objęcia certyfikatów inwestycyjnych serii B ich wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 39.600.000 zł. Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a przydzielającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi Powiązania między Emitentem a BEST III NSFIZ mają charakter powiązań osobowych oraz kapitałowych. Członkowie Zarządu Emitenta zasiadają w Zarządzie BEST TFI S.A., która zarządza BEST III NSFIZ, ponadto Emitent posiada 100% udziałów w BEST TFI S.A. oraz 50,6% certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych do tej pory przez BEST III NSFIZ. Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Kryterium uznania objętych certyfikatów inwestycyjnych za aktywa o znacznej wartości jest fakt, że ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. ¬ródło finansowania objęcia aktywów Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii B BEST III NSFIZ zostało sfinansowane ze środków pozyskanych z emisji obligacji Emitenta, przeprowadzonej w ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2011 z dnia 16.05.2011 r., na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 35/2011 z dnia 15.05.2011 r. i stanowi realizację celu emisji. Nazwa jednostki, której akcje (udziały) są przedmiotem nabycia, ich udział w kapitale zakładowym, wartość nominalna i charakter tych aktywów, liczba głosów na walnym zgromadzeniu tej jednostki. Nazwa jednostki której certyfikaty inwestycyjne są przedmiotem objęcia: BEST III NSFIZ. Udział objętych certyfikatów inwestycyjnych we wszystkich certyfikatach inwestycyjnych BEST III NSFIZ: 198/401. Wartość nominalna objętych przez Emitenta certyfikatów inwestycyjnych: 39.600.000 zł. Charakter objętych przez Emitenta certyfikatów inwestycyjnych jako lokaty: lokata długoterminowa. Udział Emitenta we wszystkich certyfikatach inwestycyjnych BEST III NSFIZ: 203/401 (w tym: 5 certyfikatów posiadanych dotychczas oraz 198 certyfikatów objętych w dniu 27.05.2011 r.). Liczba głosów posiadanych przez Emitenta w Zgromadzeniu Inwestorów BEST III NSFIZ: 203 (w tym 5 głosów tytułem dotychczas posiadanych certyfikatów i 198 głosów tytułem certyfikatów inwestycyjnych objętych w dniu 27.05.2011 r.). Opis powiązań Emitenta z podmiotem zbywającym oraz szczegółowy opis warunków transakcji. Powiązania między Emitentem a BEST III NSFIZ mają charakter powiązań osobowych oraz kapitałowych. Członkowie Zarządu Emitenta zasiadają w Zarządzie BEST TFI S.A., która zarządza BEST III NSFIZ, ponadto Emitent posiada 100% udziałów w BEST TFI S.A. oraz 50,6% certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych do tej pory przez BEST III NSFIZ. Warunkiem objęcia certyfikatów inwestycyjnych serii B BEST III NSFIZ było złożenie przez Emitenta zapisu na te certyfikaty oraz ich opłacenie w wysokości 39.600.000 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BEST SA

(pełna nazwa emitenta)

BEST Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-323 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Morska 59

(ulica) (numer)

(0-58) 769 92 99 (0-58) 769 92 26

(telefon) (fax)

[email protected] best.com.pl

(e-mail) (www)

585-00-11-412 190400344

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-28 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu

2011-05-28 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu