BEDZIN - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

data przekazania: 2011-11-03

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA

(pełna nazwa emitenta)

BEDZIN ENERGETYKA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

42-500 Będzin

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Małobądzka 141

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ecbedzin.pl

(e-mail) (www)

625-000-76-15 271740563

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-01-01

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 101 931 105 369 25 222 26 324

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 807 13 189 1 684 3 295

Zysk (strata) brutto 7 228 12 900 1 789 3 223

Zysk (strata) netto 5 874 10 562 1 453 2 639

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 076 24 039 3 236 6 006

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 165 -4 504 -1 031 -1 125

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 002 -20 221 -2 475 -5 052

Przepływy pieniężne netto, razem -1 091 -686 -270 -171

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 123 453 118 958 27 986 29 836

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 872 43 158 10 172 10 825

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 960 3 466 218 869

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 636 21 072 3 771 5 285

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 78 581 75 800 17 814 19 012

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 746 15 746 3 570 3 949

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,87 3,35 0,46 0,84

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,87 3,35 0,46 0,84

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 24,95 24,07 5,66 6,04

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 24,95 24,07 5,66 6,04

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Pozostałe_informacje_SA-QIII_2011.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-03 PAWEŁ ORLOF PREZES ZARZĄDU DYREKTOR NACZELNY

2011-11-03 SABINA APEL CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR DS. FINANSOWYCH

2011-11-03 JOLANTA DĄBROWSKA-MACHA PROKURENT GŁOWNY KSIĘGOWY

BILANS

w tys. zł

stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010

AKTYWA

Aktywa trwałe 93 847 93 424 98 373 97 097

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 574 733 1 086 1 074

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 89 173 88 564 92 949 93 397

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 8 8 8 8

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 8 8 8 8

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 8 8 8 8

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 092 4 119 4 330 2 618

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 085 4 110 4 317 2 600

Inne rozliczenia międzyokresowe 7 9 13 18

Aktywa obrotowe 29 606 42 936 36 694 21 861

Zapasy 17 155 10 586 12 542 12 605

Należności krótkoterminowe 9 672 8 728 20 428 8 903

Od jednostek powiązanych 2 040 2 040 5 325 2 604

Od pozostałych jednostek 7 632 6 688 15 103 6 299

Inwestycje krótkoterminowe 2 561 23 305 3 652 147

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 561 23 305 3 652 147

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 561 23 305 3 652 147

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 218 317 72 206

A k t y w a r a z e m 123 453 136 360 135 067 118 958

PASYWA

Kapitał własny 78 581 85 436 78 376 75 800

Kapitał zakładowy 15 746 15 746 15 746 15 746

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 22 146 22 146 15 523 15 523

Kapitał z aktualizacji wyceny 26 769 26 769 26 785 26 785

Pozostałe kapitały rezerwowe 5 005 5 005 5 005 5 005

Zysk (strata) z lat ubiegłych 3 041 3 041 2 179 2 179

Zysk (strata) netto 5 874 12 729 13 138 10 562

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 872 50 924 56 691 43 158

Rezerwy na zobowiązania 25 603 25 446 26 483 16 842

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 292 5 085 5 061 4 434

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 15 008 15 016 16 022 12 328

długoterminowa 12 641 12 643 12 641 10 328

krótkoterminowa 2 367 2 373 3 381 2 000

Pozostałe rezerwy 5 303 5 345 5 400 80

długoterminowe 5 303 5 319 5 322

krótkoterminowe 26 78 80

Zobowiązania długoterminowe 960 960 2 895 3 466

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 960 960 2 895 3 466

Zobowiązania krótkoterminowe 16 636 22 842 25 562 21 072

Wobec jednostek powiązanych 3 943 71

Wobec pozostałych jednostek 16 039 18 198 25 096 20 512

Fundusze specjalne 597 701 466 489

Rozliczenia międzyokresowe 1 673 1 676 1 751 1 778

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 673 1 676 1 751 1 778

długoterminowe 1 543 1 556 1 619 1 658

krótkoterminowe 130 120 132 120

P a s y w a r a z e m 123 453 136 360 135 067 118 958

Wartość księgowa 78 581 85 436 78 376 75 800

Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 24,95 27,13 24,89 24,07

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 31 492 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 24,95 27,13 24,89 24,07

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 17 420 101 931 19 605 105 369

od jednostek powiązanych 6 386 43 775 7 231 49 283

Przychody netto ze sprzedaży produktów 17 376 101 223 17 814 102 978

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 44 708 1 791 2 391

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 23 215 86 600 20 917 84 786

jednostkom powiązanym 12 951 41 381 10 447 37 621

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 165 85 902 19 139 82 520

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 50 698 1 778 2 266

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -5 795 15 331 -1 312 20 583

Koszty sprzedaży 30 141 52 173

Koszty ogólnego zarządu 2 636 8 375 3 140 7 786

Zysk (strata) ze sprzedaży -8 461 6 815 -4 504 12 624

Pozostałe przychody operacyjne 54 643 170 1 126

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje

Inne przychody operacyjne 54 643 170 1 126

Pozostałe koszty operacyjne 172 651 21 561

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -3 130

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 104 271 1 356

Inne koszty operacyjne 71 250 20 205

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -8 579 6 807 -4 355 13 189

Przychody finansowe 139 538 207

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 4 4 10

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 135 534 191

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 6

Koszty finansowe 16 117 198 496

Odsetki w tym: 16 114 197 404

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 3 1 92

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -8 456 7 228 -4 553 12 900

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto -8 456 7 228 -4 553 12 900

Podatek dochodowy -1 601 1 354 -887 2 338

część bieżąca -2 546 179 -975 2 051

część odroczona 945 1 175 88 287

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -6 855 5 874 -3 666 10 562

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 8 450 8 450 16 469 16 469

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -2,18 1,87 -1,16 3,35

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -2,18 1,87 -1,16 3,35

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 83 871 76 811 70 204 70 204

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1 565 1 565 703 703

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 85 436 78 376 70 907 70 907

Kapitał zakładowy na początek okresu 15 746 15 746 15 746 15 746

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 15 746 15 746 15 746 15 746

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 22 146 15 523 14 463 14 463

Zmiany kapitału zapasowego 6 623 1 060 1 060

zwiększenia (z tytułu) 6 623 1 060 1 060

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 6 607

przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja środków trwałych) 16 19 19

przeksięgowanie z kapitału rezerwowego na zapasowy 1 041 1 041

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 22 146 22 146 15 523 15 523

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 28 245 28 261 28 280 28 280

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -1 476 -1 476 -1 476 -1 476

3a. Kapitał z aktualizacji na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 26 769 26 785 26 804 26 804

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -16 -19 -19

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 16 19 19

zbycia środków trwałych

likwidacja środków trwałych 16 19 19

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 26 769 26 769 26 785 26 785

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 005 5 005 3 472 3 472

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 1 533 1 533

zwiększenia (z tytułu) 2 574 2 574

podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych 2 574 2 574

zmniejszenia (z tytułu) 1 041 1 041

przeksięgowanie na kapitał zapasowy 1 041 1 041

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 005 5 005 5 005 5 005

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 12 729 12 276 8 243 8 243

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12 729 12 276 8 243 8 243

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 3 041 3 041 2 179 2 179

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 770 15 317 10 422 10 422

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 12 276 8 243 8 243

przeksięgowanie na kapitał zapasowy 6 607

przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych 2 574 2 574

przeznaczenie na wypłatę dywidendy 5 669 5 669 5 669

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 15 770 3 041 2 179 2 179

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 15 770 3 041 2 179 -2 179

Wynik netto -6 855 5 874 13 138 10 562

zysk netto 5 874 13 138 10 562

strata netto -6 855

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 78 581 78 581 78 376 75 800

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 72 912 72 912 72 707 70 131

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -6 855 5 874 -4 537 10 562

Korekty razem -6 113 7 202 -2 413 13 477

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 2 348 7 653 2 338 7 660

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5 685 114 5 736 366

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 131 25 109

Zmiana stanu rezerw 157 -881 -124 -1 242

Zmiana stanu zapasów -6 570 -4 613 -2 211 837

Zmiana stanu należności -944 10 756 -2 333 7 215

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -6 910 -5 972 -5 995 -301

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 123 14 151 -931

Inne korekty -236

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -12 968 13 076 -6 950 24 039

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 2 12 262

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 12

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 262

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 262

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach 10

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych 252

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 2 093 4 177 1 957 4 766

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 093 4 177 1 957 4 766

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 091 -4 165 -1 957 -4 504

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 3 569 3 569

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 3 569 3 569

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 5 685 10 002 6 309 23 790

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5 669 5 669 5 669 5 669

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 2 473 308 16 958

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 746 263 786

Odsetki 16 114 69 377

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -5 685 -10 002 -2 740 -20 221

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -20 744 -1 091 -11 647 -686

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -20 744 -1 091 -11 647 -686

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 23 305 3 652 11 794 833

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 561 2 561 147 147

o ograniczonej możliwości dysponowania 176 176 145 145

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_SA-QIII_2011.pdf