LUBAWA - Zawarcie przez spółkę zależną umowy wykupu wierzytelności

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 77 / 2011

Data sporządzenia: 2011-12-01

Skrócona nazwa emitenta

LUBAWA

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną umowy wykupu wierzytelności

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż w dniu 17.11.2011 r. (data wpływu umowy do Spółki 30.11.2011 r.) spółka zależna Litex Promo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, podpisała z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, umowę wykupu wierzytelności z przyznanym odnawialnym limitem finansowania w wysokości 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Okres obowiązywania przyznanego w ramach umowy limitu: od 17.11.2011 r. do 16.11.2012 r. Koszty limitu na wykup wierzytelności określono na następującym poziomie: 1. Stopa dyskontowa jest wyznaczana dla: a. PLN – jako stopa referencyjna WIBOR powiększona o marżę Banku, odsetki dyskontowe zostaną powiększone o należną kwotę podatku VAT. b. EUR – jako stopa referencyjna EURIBOR powiększona o marżę Banku, odsetki dyskontowe zostaną powiększone o należną kwotę podatku VAT. 2. Koszty prowizji (aranżacyjnej, operacyjnej i od limity finansowania wymagalnej na koniec roku kalendarzowego) nie odbiegają od poziomów kosztowych funkcjonujących na rynku. Prowizje zostaną powiększone o należną kwotę podatku VAT. Zabezpieczenie umowy wykupu wierzytelności stanowi: 1. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bieżącym Litex Promo Sp. z o.o., prowadzonym w ING Bank Śląski S.A., 2. Hipoteka łączna umowna w kwocie 3 250 000,00 zł (słownie trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim, objętej księgami wieczystymi KW nr KZ1W/00062349/8 i KW nr KZ1W/00064024/8 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej., 3. Wyrażenie zgody przez Litex Promo Sp. z o.o. na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 3.750.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności do dnia 16.11.2015 r. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LUBAWA SA

(pełna nazwa emitenta)

LUBAWA Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

64-400 Ostrów Wielkopolski

(kod pocztowy) (miejscowość)

Staroprzygodzka 117

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.lubawa.com.pl

(e-mail) (www)

744-00-04-276 510349127

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-12-01 Piotr Ostaszewski Prezes Zarządu

2011-12-01 Jarosław Szpak WIceprezes Zarządu