POWER MEDIA S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

data przekazania: 2011-11-09

POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POWER MEDIA S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

53-234 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grabiszyńska 241 B

(ulica) (numer)

071 341 06 96 071 321 00 16

(telefon) (fax)

[email protected] www.power.com.pl

(e-mail) (www)

898-16-47-572 931082394

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 329 5 216 1 566 1 303

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 482 -424 119 -106

Zysk (strata) brutto 563 -330 139 -83

Zysk (strata) netto 546 -339 135 -85

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 477 -148 118 -37

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -352 -24 -87 -6

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -32 -320 -8 -80

Przepływy pieniężne netto, razem 93 -493 23 -123

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 257 4 606 1 192 1 155

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 095 996 248 250

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 908 856 206 215

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 162 3 610 944 906

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 640 640 145 161

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,09 -0,10 0,02 -0,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,09 -0,10 0,02 -0,03

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,65 0,56 0,15 0,14

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,65 0,56 0,15 0,14

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Informacje uzupelniajace III KW 2011.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-09 Wojciech Narczyński Prezes Zarządu

2011-11-09 Marta Przewłocka Wiceprezes Zarządu

2011-11-09 Agnieszka Kozłowska Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010

AKTYWA

Aktywa trwałe 754 772 621 348

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 230 195 210 46

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 473 529 306 209

Należności długoterminowe 0 0 50 50

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 50 50

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 52 49 55 44

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 48 45 50 44

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 3 5 0

Aktywa obrotowe 4 503 4 162 3 986 4 242

Zapasy 166 61 120 14

Należności krótkoterminowe 583 720 482 526

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 583 720 482 526

Inwestycje krótkoterminowe 3 299 3 172 3 205 3 540

Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 299 3 172 3 205 3 540

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 299 3 172 3 205 3 540

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 455 209 178 162

A k t y w a r a z e m 5 257 4 934 4 606 4 591

PASYWA

Kapitał własny 4 162 3 807 3 610 3 603

Kapitał zakładowy 640 640 640 640

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -1 404 -1 404 -1 762 -1 762

Kapitał zapasowy 2 693 2 693 3 009 3 009

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 1 688 1 688 2 040 2 055

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 546 191 -317 -339

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 095 1 127 996 988

Rezerwy na zobowiązania 137 100 122 96

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 49 12 34 17

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 88 88 88 79

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 88 88 88 79

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 908 957 856 860

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 897 944 856 854

Fundusze specjalne 11 13 1 6

Rozliczenia międzyokresowe 50 70 18 32

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 50 70 18 32

długoterminowe 38 45 0 0

krótkoterminowe 12 25 18 32

P a s y w a r a z e m 5 257 4 934 4 606 4 591

Wartość księgowa 4 162 3 807 3 610 3 603

Liczba akcji (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,65 0,59 0,56 0,56

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 450 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,65 0,59 0,56 0,56

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 198 6 329 1 793 5 216

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 119 6 140 1 793 5 216

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 79 190 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 265 4 345 1 392 4 257

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 096 4 176 1 392 4 257

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 169 169 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 932 1 985 401 958

Koszty sprzedaży 175 544 179 534

Koszty ogólnego zarządu 400 1 144 333 974

Zysk (strata) ze sprzedaży 357 296 -110 -549

Pozostałe przychody operacyjne 3 205 120 129

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 13 0 5

Dotacje 3 180 119 119

Inne przychody operacyjne 1 11 2 6

Pozostałe koszty operacyjne 10 19 0 4

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 10 19 0 4

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 351 482 10 -424

Przychody finansowe 38 80 31 103

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 28 77 31 103

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 10 3 0 0

Koszty finansowe 0 0 14 10

Odsetki w tym: 0 0 0 0

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 14 10

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 389 563 28 -330

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 389 563 28 -330

Podatek dochodowy 34 17 6 9

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 34 17 6 9

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 355 546 21 -339

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 568 568 -669 -669

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,09 0,09 -0,10 -0,10

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 6 400 000 6 450 000 6 446 667

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,09 0,09 -0,10 -0,10

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 rok 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 3 807 3 610 3 893 3 893

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 807 3 610 3 893 3 893

Kapitał zakładowy na początek okresu 640 640 640 640

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 640 640 640 640

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu -1 404 -1 762 -1 762 -1 762

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 358 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 358 0 0

akcje przeznaczone do sprzedazy 0 358 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu -1 404 -1 404 -1 762 -1 762

Kapitał zapasowy na początek okresu 2 693 3 009 5 510 5 510

Zmiany kapitału zapasowego 0 -317 -2 501 -2 501

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 317 2 501 2 501

pokrycia straty 0 317 2 501 2 501

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 693 2 693 3 009 3 009

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 1 688 2 040 2 006 2 006

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -352 34 49

zwiększenia (z tytułu) 0 0 34 49

program motywacyjny 2008-2010 0 0 34 49

zmniejszenia (z tytułu) 0 352 0 0

wartość sprzedanych akcji 0 352 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 1 688 1 688 2 040 2 055

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 191 -317 -2 501 -2 501

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 191 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 191 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 191 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 317 2 501 2 501

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 317 2 501 2 501

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 317 2 501 2 501

pokrycia straty 0 317 2 501 2 501

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 191 0 0 0

Wynik netto 355 546 -317 -339

zysk netto 355 546 0 0

strata netto 0 0 317 339

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 4 162 4 162 3 610 3 603

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4 162 4 162 3 610 3 603

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Sprzedaż 0 0 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Dostawy i usługi 0 0 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0 0

(metoda pośrednia) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 355 546 21 -339

Korekty razem -181 -69 30 190

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 60 168 42 140

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 -1 2 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 0 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 9 -3 0 -5

Zmiana stanu rezerw 37 15 5 4

Zmiana stanu zapasów -105 -46 -14 -14

Zmiana stanu należności 137 -51 -45 -52

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -50 89 -3 49

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -269 -241 26 20

Inne korekty 0 0 16 49

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 174 477 51 -148

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 17 0 11

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 17 0 11

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 48 369 32 35

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 131 220 34 35

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne -83 149 -2 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -48 -352 -32 -24

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 6 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 6 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 0 38 139 320

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 38 139 319

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 1

Odsetki 0 0 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 -32 -139 -320

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 126 93 -120 -493

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 127 94 -122 -492

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1 1 -2 0

Środki pieniężne na początek okresu 3 172 3 205 3 662 4 033

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 298 3 298 3 542 3 540

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Informacje dodatkowe III KW 2011.pdf