| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-11-14 | |||||||||||||||
| MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MEGARON S.A. | Materiałów budowlanych (mbu) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 70-892 | Szczecin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Pyrzycka | 3 e, f | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 91 46 64 562 | 91 46 64 541 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.megaron.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 852-05-08-938 | 810403202 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 31 615 | 25 396 | 7 823 | 6 345 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 687 | 827 | 1 407 | 207 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 398 | 665 | 1 336 | 166 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 340 | 478 | 1 074 | 119 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 981 | 2 870 | 1 480 | 717 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 033 | -7 818 | -1 245 | -1 953 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 | 5 084 | 0 | 1 270 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 949 | 136 | 235 | 34 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 933 | 24 838 | 6 786 | 6 230 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 414 | 16 277 | 2 814 | 4 083 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 666 | 5 999 | 831 | 1 505 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 417 | 5 621 | 1 228 | 1 410 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 519 | 8 560 | 3 971 | 2 147 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 500 | 122 | 125 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 | 2 500 | 2 700 | 2 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,07 | 0,19 | 0,51 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,07 | 0,19 | 0,51 | 0,05 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,49 | 3,42 | 1,47 | 0,86 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,49 | 3,42 | 1,47 | 0,86 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu okresowego za III kwartał 2011 r.pdf | Pozostałe informacje do raportu okresowego za III kwartał 2011 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-14 | Piotr Sikora | PREZES ZARZĄDU | Piotr Sikora | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 20 160 | 20 296 | 16 399 | 15 287 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 21 | 19 | 10 | 1 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 009 | 20 103 | 16 310 | 15 202 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 4 | 47 | 28 | 26 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 | 47 | 28 | 26 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 | 47 | 28 | 26 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 127 | 127 | 51 | 57 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 126 | 126 | 51 | 57 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 1 | ||||
| Aktywa obrotowe | 9 773 | 11 285 | 7 204 | 9 551 | ||
| Zapasy | 2 011 | 1 975 | 1 778 | 850 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 480 | 6 262 | 5 029 | 6 446 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 480 | 6 262 | 5 029 | 6 446 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 086 | 2 825 | 146 | 2 021 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 086 | 2 825 | 63 | 2 021 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 74 | 56 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 012 | 2 769 | 63 | 1 955 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 8 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 197 | 224 | 251 | 234 | ||
| A k t y w a r a z e m | 29 933 | 31 581 | 23 602 | 24 838 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 17 519 | 16 321 | 9 802 | 8 560 | ||
| Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 10 074 | 10 074 | 5 017 | 5 376 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 563 | 2 563 | 2 563 | 2 563 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -360 | |||||
| Zysk (strata) netto | 4 340 | 3 141 | 1 720 | 478 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 414 | 15 260 | 13 800 | 16 277 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 185 | 185 | 152 | 143 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 | 13 | 43 | 35 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 172 | 172 | 109 | 108 | ||
| długoterminowa | 13 | 13 | 13 | 7 | ||
| krótkoterminowa | 159 | 159 | 96 | 101 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 666 | 4 250 | 5 415 | 5 999 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 666 | 4 250 | 5 415 | 5 999 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 417 | 7 686 | 5 022 | 5 621 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 368 | 7 612 | 4 994 | 5 575 | ||
| Fundusze specjalne | 49 | 74 | 28 | 46 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 146 | 3 140 | 3 211 | 4 514 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 146 | 3 140 | 3 211 | 4 514 | ||
| długoterminowe | 3 146 | 3 010 | 2 950 | 4 497 | ||
| krótkoterminowe | 130 | 261 | 17 | |||
| P a s y w a r a z e m | 29 933 | 31 581 | 23 602 | 24 838 | ||
| Wartość księgowa | 17 519 | 16 321 | 9 802 | 8 560 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,49 | 6,04 | 3,92 | 3,42 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,49 | 6,04 | 3,92 | 3,42 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 685 | 685 | 685 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 685 | 685 | 685 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| sprawy sądowe | 685 | 685 | 685 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 685 | 685 | 685 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 030 | 31 615 | 10 329 | 25 396 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 030 | 31 615 | 10 329 | 25 396 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 327 | 16 404 | 4 993 | 12 309 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 327 | 16 404 | 4 993 | 12 309 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 703 | 15 212 | 5 336 | 13 087 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 438 | 7 374 | 7 559 | 10 439 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 724 | 2 337 | 656 | 1 895 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 541 | 5 500 | -2 880 | 753 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 80 | 253 | 37 | 105 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -4 | 6 | 11 | 19 | ||
| Dotacje | 64 | 194 | 23 | 58 | ||
| Inne przychody operacyjne | 20 | 53 | 3 | 29 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 12 | 66 | 18 | 31 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 12 | 66 | 18 | 31 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 608 | 5 687 | -2 861 | 827 | ||
| Przychody finansowe | 24 | 53 | 7 | 53 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 23 | 38 | 35 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 15 | 7 | 18 | ||
| Koszty finansowe | 124 | 342 | 90 | 216 | ||
| Odsetki w tym: | 92 | 268 | 77 | 134 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 32 | 74 | 13 | 81 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 508 | 5 398 | -2 943 | 665 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 508 | 5 398 | -2 943 | 665 | ||
| Podatek dochodowy | 310 | 1 058 | -545 | 187 | ||
| część bieżąca | 310 | 1 163 | -545 | 187 | ||
| część odroczona | -105 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 199 | 4 340 | -2 398 | 478 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 582 | 478 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,07 | 0,19 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 500 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,07 | 0,19 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 16 321 | 9 802 | 9 082 | 9 082 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 321 | 9 802 | 9 082 | 9 082 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 500 | 500 | 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 40 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 40 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 40 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 074 | 5 017 | 4 611 | 4 611 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 057 | 405 | 405 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 481 | 765 | 765 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 4 760 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 721 | 765 | 765 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 424 | 360 | 360 | |||
| pokrycia straty | 360 | 360 | ||||
| koszt pozyskamia kapitału | 424 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 074 | 10 074 | 5 017 | 5 017 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 563 | 2 563 | 563 | 563 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 2 000 | 2 000 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 000 | 2 000 | ||||
| podziału wyniku finansowego | 2 000 | 2 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 563 | 2 563 | 2 563 | 2 563 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 141 | 1 720 | 3 405 | 3 405 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 141 | 1 720 | 3 405 | 3 405 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 141 | 1 720 | 3 405 | 3 405 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 720 | 3 405 | 3 405 | |||
| podziału wyniku na kapitał rezerwowy | 2 000 | 2 000 | ||||
| podział wyniku na kapitał zapasowy | 721 | 765 | 765 | |||
| wypłata dywidendy na rzecz właścicieli | 999 | 1 000 | 1 000 | |||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | -360 | -360 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 141 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 141 | |||||
| Wynik netto | 1 199 | 4 340 | 1 720 | 478 | ||
| zysk netto | 1 199 | 4 340 | 1 720 | 478 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 519 | 17 519 | 9 802 | 8 560 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 199 | 4 340 | -2 398 | 478 | ||
| Korekty razem | -45 | 1 641 | -897 | 2 392 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 533 | 1 351 | 223 | 649 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 91 | 267 | 105 | 128 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 16 | 6 | -19 | -19 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 33 | -40 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -36 | -233 | -623 | -103 | ||
| Zmiana stanu należności | -218 | -1 451 | -2 245 | -2 907 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -464 | 1 755 | -595 | 701 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 33 | -87 | 2 256 | 3 983 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 154 | 5 981 | -3 295 | 2 870 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 34 | 109 | -18 | 19 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 61 | 109 | 19 | 19 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | -27 | -37 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -27 | -37 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | -27 | -2 | ||||
| odsetki | -35 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 322 | 5 142 | 2 686 | 7 836 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 374 | 5 175 | 2 638 | 7 746 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -52 | -33 | 47 | 91 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -52 | -33 | 47 | 91 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -52 | -33 | 47 | 91 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 288 | -5 033 | -2 704 | -7 818 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 376 | 6 462 | 6 462 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4 376 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 6 462 | 6 462 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 623 | 4 375 | 154 | 1 378 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 999 | 1 000 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 532 | 3 109 | 83 | 250 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 91 | 267 | 70 | 128 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 623 | 1 | 6 308 | 5 084 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 757 | 949 | 309 | 136 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 757 | 949 | 309 | 136 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 769 | 63 | 1 646 | 1 819 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 012 | 1 012 | 1 955 | 1 955 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 49 | 49 | 46 | 46 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa za III kwartał 2011.pdf | Informacja dodatkowa za III kwartał 2011 | ||
