| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-11-14 | |||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEBICA | Motoryzacyjny (mot) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 778 198 | 1 330 213 | 440 003 | 332 330 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 111 424 | 81 070 | 27 571 | 20 254 | ||
| Zysk (strata) brutto | 94 292 | 75 606 | 23 332 | 18 889 | ||
| Zysk (strata) netto | 75 711 | 60 678 | 18 734 | 15 159 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 65 253 | 19 377 | 14 793 | -4 860 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -73 789 | -42 036 | -16 728 | -10 543 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 35 752 | 30 470 | 8 105 | 7 642 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 27 216 | 7 811 | 6 170 | 1 959 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 645 322 | 1 377 530 | 372 987 | 347 835 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 842 176 | 609 238 | 190 918 | 153 836 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 709 | 3 416 | 1 067 | 863 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 754 697 | 522 080 | 171 087 | 131 828 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 803 146 | 768 292 | 182 070 | 193 998 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 25 032 | 27 882 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 5,49 | 4,40 | 1,36 | 1,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 5,49 | 4,40 | 1,36 | 1,10 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 58,19 | 55,66 | 13,19 | 14,06 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 58,19 | 55,66 | 13,19 | 14,06 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-14 | Jacek Pryczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2011-11-14 | Leszek Cichocki | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 653 984 | 632 887 | 637 359 | 623 496 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 286 | 1 825 | 2 864 | 3 046 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 636 374 | 612 895 | 618 310 | 603 979 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 255 | 3 665 | 1 681 | 1 957 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 255 | 3 665 | 1 681 | 1 957 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 255 | 3 665 | 1 681 | 1 957 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 070 | 14 502 | 14 504 | 14 513 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 070 | 14 502 | 14 504 | 14 513 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 991 338 | 842 121 | 740 171 | 723 574 | ||
| Zapasy | 285 720 | 325 450 | 231 571 | 187 767 | ||
| Należności krótkoterminowe | 629 250 | 462 354 | 456 349 | 448 226 | ||
| Od jednostek powiązanych | 535 151 | 417 218 | 351 477 | 332 476 | ||
| Od pozostałych jednostek | 94 099 | 45 136 | 104 872 | 115 749 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 74 273 | 51 563 | 51 664 | 85 285 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 74 273 | 51 563 | 51 664 | 85 285 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 264 | 24 008 | 5 311 | 3 243 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 74 010 | 27 555 | 46 353 | 82 041 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 095 | 2 754 | 587 | 2 296 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 645 322 | 1 475 008 | 1 377 530 | 1 347 069 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 803 146 | 770 498 | 768 292 | 747 284 | ||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 319 440 | 319 440 | 318 893 | 318 852 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 73 118 | 73 118 | 73 665 | 73 706 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 224 455 | 224 455 | 183 626 | 183 626 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 75 711 | 43 063 | 81 686 | 60 678 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 842 176 | 704 510 | 609 238 | 599 785 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 82 763 | 79 671 | 83 742 | 81 482 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 53 766 | 53 568 | 50 760 | 50 349 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 28 903 | 26 014 | 32 299 | 27 167 | ||
| długoterminowa | 9 675 | 9 675 | 9 675 | 10 497 | ||
| krótkoterminowa | 19 228 | 16 339 | 22 624 | 16 670 | ||
| Pozostałe rezerwy | 94 | 89 | 683 | 3 965 | ||
| długoterminowe | 94 | 89 | 69 | 145 | ||
| krótkoterminowe | 614 | 3 820 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 709 | 1 869 | 3 416 | 3 059 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 709 | 1 869 | 3 416 | 3 059 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 754 697 | 622 968 | 522 080 | 515 240 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 246 382 | 202 921 | 150 632 | 108 142 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 507 064 | 416 248 | 370 314 | 405 370 | ||
| Fundusze specjalne | 1 251 | 3 799 | 1 134 | 1 728 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
| P a s y w a r a z e m | 1 645 322 | 1 475 008 | 1 377 530 | 1 347 069 | ||
| Wartość księgowa | 803 146 | 770 498 | 768 292 | 747 285 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 58,19 | 55,82 | 55,66 | 54,14 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 58,19 | 55,82 | 55,66 | 54,14 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 60 809 | 56 880 | 64 111 | 66 961 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 45 718 | 42 792 | 49 357 | 51 303 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 15 091 | 14 060 | 14 557 | 15 070 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 0 | 28 | 197 | 589 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 60 809 | 56 880 | 64 111 | 66 961 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 717 041 | 1 778 198 | 516 268 | 1 330 213 | ||
| od jednostek powiązanych | 656 960 | 1 588 406 | 476 819 | 1 171 729 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 699 756 | 1 738 388 | 513 275 | 1 305 843 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17 285 | 39 810 | 2 993 | 24 370 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 629 431 | 1 582 412 | 454 535 | 1 176 758 | ||
| jednostkom powiązanym | 582 645 | 1 434 481 | 424 368 | 1 055 860 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 614 566 | 1 545 272 | 453 218 | 1 157 838 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 865 | 37 140 | 1 317 | 18 920 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 87 610 | 195 786 | 61 733 | 153 455 | ||
| Koszty sprzedaży | 9 805 | 29 831 | 9 077 | 25 129 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 17 806 | 52 413 | 13 702 | 41 443 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 59 999 | 113 542 | 38 954 | 86 883 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 724 | 807 | 232 | 448 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 145 | 422 | 101 | 256 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 579 | 385 | 131 | 192 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 870 | 2 925 | 2 146 | 6 261 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 599 | 1 831 | 910 | 3 475 | ||
| Inne koszty operacyjne | 271 | 1 094 | 1 236 | 2 786 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 59 853 | 111 424 | 37 040 | 81 070 | ||
| Przychody finansowe | 86 | 167 | 9 550 | 426 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 9 | 9 | 15 | 15 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 77 | 147 | 34 | 112 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 11 | 9 501 | 299 | |||
| Koszty finansowe | 19 292 | 17 299 | 1 762 | 5 890 | ||
| Odsetki w tym: | 2 435 | 5 457 | 1 761 | 5 268 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 16 857 | 11 842 | 1 | 622 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 40 647 | 94 292 | 44 828 | 75 606 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 40 647 | 94 292 | 44 828 | 75 606 | ||
| Podatek dochodowy | 7 999 | 18 581 | 8 703 | 14 928 | ||
| część bieżąca | 9 368 | 17 140 | 10 152 | 13 749 | ||
| część odroczona | -1 369 | 1 441 | -1 449 | 1 179 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 32 648 | 75 711 | 36 125 | 60 678 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 96 719 | 78 666 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,01 | 5,70 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,01 | 5,70 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 770 498 | 768 292 | 748 719 | 748 719 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 770 498 | 768 292 | 748 719 | 748 719 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 319 440 | 318 893 | 310 603 | 310 603 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 547 | 8 290 | 8 249 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 547 | 8 290 | 8 249 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 547 | 185 | 144 | |||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - korekty błędów z lat poprzednich | 8 105 | 8 105 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 319 440 | 319 440 | 318 893 | 318 852 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 73 118 | 73 665 | 81 955 | 81 955 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -547 | -8 290 | -8 249 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 547 | 8 290 | 8 249 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 547 | 185 | 144 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - korekty błędów z lat poprzednich | 8 105 | 8 105 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 73 118 | 73 118 | 73 665 | 73 706 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 224 455 | 183 626 | 173 710 | 173 710 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 9 916 | 9 916 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 40 829 | 9 916 | 9 916 | |||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2009 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 9 916 | 9 916 | ||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 40 829 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| dywidenda dla akcjonariuszy | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 224 455 | 224 455 | 183 626 | 183 626 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 43 063 | 81 686 | 72 029 | 72 029 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 43 063 | 81 686 | 72 029 | 72 029 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 063 | 81 686 | 72 029 | 72 029 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 81 686 | 72 029 | 72 029 | |||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 40 857 | 62 113 | 62 113 | |||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2009 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 9 916 | 9 916 | ||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 40 829 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 43 063 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 43 063 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 32 648 | 75 711 | 81 686 | 60 678 | ||
| zysk netto | 32 648 | 75 711 | 81 686 | 60 678 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 803 146 | 803 146 | 768 292 | 747 284 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 803 146 | 803 146 | 768 292 | 747 284 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 32 648 | 75 711 | 36 125 | 60 678 | ||
| Korekty razem | 43 652 | -10 458 | -12 820 | -41 302 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 17 251 | 51 211 | 16 388 | 48 497 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -286 | -440 | -707 | 1 097 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 334 | 2 807 | 870 | 2 764 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -136 | -376 | 235 | 463 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 092 | -979 | 938 | 3 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 39 730 | -54 150 | 34 814 | -20 525 | ||
| Zmiana stanu należności | -144 397 | -168 719 | -57 376 | -183 493 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 120 165 | 158 768 | -747 | 114 977 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -903 | -3 068 | -876 | -4 785 | ||
| Inne korekty | 7 803 | 4 488 | -6 361 | -299 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 76 300 | 65 253 | 23 305 | 19 377 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 169 | 838 | 418 | 1 903 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 147 | 766 | 392 | 1 829 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 21 | 72 | 26 | 74 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 21 | 72 | 26 | 74 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 21 | 72 | 26 | 74 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 41 815 | 74 627 | 16 004 | 43 939 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41 815 | 74 627 | 16 004 | 43 939 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -41 646 | -73 789 | -15 586 | -42 036 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 13 348 | 40 049 | 50 154 | 34 628 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 13 348 | 40 049 | 50 154 | 34 628 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 833 | 4 297 | 1 339 | 4 158 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 478 | 1 418 | 443 | 1 319 | ||
| Odsetki | 1 355 | 2 879 | 896 | 2 839 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 11 515 | 35 752 | 48 815 | 30 470 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 46 168 | 27 216 | 56 534 | 7 811 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 46 455 | 27 656 | 57 241 | 6 715 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 286 | 440 | 707 | -1 097 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 27 715 | 46 667 | 24 881 | 73 604 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 73 883 | 73 883 | 81 415 | 81 415 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 358 | 358 | 319 | 319 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
