| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2011 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2011 | obejmujące okres | od 2011-01-01 do 2011-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2010 | obejmujące okres | od 2010-01-01 do 2010-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2011-08-10 | |||||||||||||||
| QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| QUERCUS TFI S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-400 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Nowy Świat | 6/12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 205 30 00 | (22) 205 30 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1080003520 | 141085990 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Ernst & Young Audit Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| FALSE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 497 | 10 811 | 8 191 | 2 700 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 766 | 970 | 2 462 | 242 | ||
| Zysk (strata) brutto | 10 215 | 1 155 | 2 575 | 288 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 327 | 1 142 | 2 099 | 285 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 942 | 2 140 | 3 514 | 534 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 931 | -2 356 | -1 243 | -588 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 973 | 0 | -1 253 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 4 038 | -216 | 1 018 | -54 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 119 | 29 867 | 6 803 | 7 204 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 516 | 10 618 | 1 133 | 2 561 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 078 | 6 983 | 1 023 | 1 684 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 603 | 19 249 | 5 670 | 4 643 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 105 | 7 105 | 1 782 | 1 714 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 71 047 246 | 71 047 246 | 71 047 246 | 71 047 246 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,12 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,12 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,32 | 0,27 | 0,08 | 0,07 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,32 | 0,27 | 0,08 | 0,07 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport z przeglądu E&Y 2011H.pdf | Raport z przeglądu Ernst & Young Audit Sp. z o.o. | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_HY2011_RZETELNOŚÆ SPRAWOZDANIA.pdf | Oświadczenie Zarządu | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_HY2011_PODMIOT UPRAWNIONY.pdf | Oświadczenie Zarządu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-08-05 | Sebastian Buczek | Prezes Zarządu | |||
| 2011-08-05 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-08-05 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-08-05 | Paweł Cichoń | Wiceprezes Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| SPRAWOZDANIE_Z_DZIAŁALNOŚCI_EMITENTA_2011_06(SB)_wersja finalna.pdf | Sprawozdanie Zarządu | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2011 | 2010 | półrocze / 2010 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 903 | 4 762 | 3 648 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 770 | 477 | 361 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 634 | 753 | 713 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 3 432 | 2 522 | 2 454 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 432 | 2 522 | 2 454 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 3 432 | 2 522 | 2 454 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 67 | 1 010 | 120 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 67 | 1 010 | 120 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 22 216 | 25 105 | 8 933 | |||
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | |||
| Należności krótkoterminowe | 5 964 | 16 619 | 1 937 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 5 964 | 16 619 | 1 937 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 16 229 | 8 333 | 6 936 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 229 | 8 333 | 6 936 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 5 848 | 1 991 | 5 844 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 381 | 6 342 | 1 092 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23 | 153 | 60 | |||
| A k t y w a r a z e m | 27 119 | 29 867 | 12 581 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 22 603 | 19 249 | 9 734 | |||
| Kapitał zakładowy | 7 105 | 7 105 | 7 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 7 171 | 6 839 | 6 839 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | -5 247 | -5 247 | |||
| Zysk (strata) netto | 8 327 | 10 552 | 1 142 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 516 | 10 618 | 2 847 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 38 | 103 | 60 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 38 | 103 | 60 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 078 | 6 983 | 1 052 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 078 | 6 983 | 1 052 | |||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 400 | 3 532 | 1 735 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 400 | 3 532 | 1 735 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 400 | 3 532 | 1 735 | |||
| P a s y w a r a z e m | 27 119 | 29 867 | 12 581 | |||
| Wartość księgowa | 22 603 | 19 249 | 9 734 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 71 047 246 | 71 047 246 | 70 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,32 | 0,27 | 0,14 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 71 047 246 | 71 047 246 | 70 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,32 | 0,27 | 0,14 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2011 | 2010 | półrocze / 2010 | ||||
| Należności warunkowe | 1 511 | 0 | 3 680 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 511 | 0 | 3 680 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| opłata zmienna za zarządzanie | 1 511 | 3 680 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 725 | 0 | 1 496 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 725 | 0 | 1 496 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| koszty dystrybucji dot. opłaty zmiennej za zarządzanie | 725 | 0 | 1 496 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Należności warunkowe razem | 1 511 | 0 | 3 680 | |||
| Zobowiązania warunkowe razem | 725 | 0 | 1 496 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 497 | 10 811 | |||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32 497 | 10 811 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 512 | 1 281 | |||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 512 | 1 281 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 30 985 | 9 530 | |||
| Koszty sprzedaży | 20 421 | 8 018 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 609 | 939 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 955 | 573 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 820 | 397 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
| Dotacje | 0 | 0 | |||
| Inne przychody operacyjne | 820 | 397 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 9 | 0 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
| Inne koszty operacyjne | 9 | 0 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 766 | 970 | |||
| Przychody finansowe | 453 | 186 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | |||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| Odsetki, w tym: | 225 | 117 | |||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 228 | 69 | |||
| Inne | 0 | 0 | |||
| Koszty finansowe | 4 | 1 | |||
| Odsetki w tym: | 0 | 1 | |||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | 1 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | |||
| Inne | 3 | 0 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 10 215 | 1 155 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | |||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) brutto | 10 215 | 1 155 | |||
| Podatek dochodowy | 1 888 | 13 | |||
| część bieżąca | 1 010 | 109 | |||
| część odroczona | 878 | -96 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | 8 327 | 1 142 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 16 653 | 1 142 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 71 047 246 | 70 000 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,12 | 0,02 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 71 047 246 | 70 000 000 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,12 | 0,02 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2011 | 2010 | półrocze / 2010 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 249 | 8 592 | 8 592 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 249 | 8 592 | 8 592 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 105 | 7 000 | 7 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 105 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 105 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 105 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 105 | 7 105 | 7 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 839 | 6 839 | 6 839 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 332 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 332 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 332 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 171 | 6 839 | 6 839 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 306 | -5 247 | -5 247 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10 552 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 552 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | -5 247 | 0 | 0 | ||
| wypłata dywidendy | -4 973 | 0 | 0 | ||
| zwiększenie kapitału zapasowego | -332 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 247 | -5 247 | -5 247 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 247 | -5 247 | -5 247 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 247 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 5 247 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | -5 247 | -5 247 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | -5 247 | -5 247 | ||
| Wynik netto | 8 327 | 10 552 | 1 142 | ||
| zysk netto | 8 327 | 10 552 | 1 142 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 603 | 19 249 | 9 735 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22 603 | 19 249 | 9 735 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Sprzedaż | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | ||
| Dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| Wynagrodzenia netto | 0 | 0 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 | 0 | ||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki operacyjne | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | 0 | 0 | ||
| (metoda pośrednia) | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 327 | 1 142 | ||
| Korekty razem | 5 615 | 998 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 299 | 125 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -325 | 0 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -128 | -163 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -65 | 24 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | 10 655 | 514 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 765 | 84 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 058 | 413 | ||
| Inne korekty | 2 | 1 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 13 942 | 2 140 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 2 434 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 434 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 434 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 2 209 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| odsetki | 225 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 7 365 | 2 356 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 613 | 231 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 6 752 | 2 125 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 6 752 | 2 125 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 6 752 | 2 125 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 931 | -2 356 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -4 973 | 0 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -4 973 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 973 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 038 | -216 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 038 | -216 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 342 | 1 308 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 381 | 1 092 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
