06MAGNA - Umorzenie części obligacji serii C Funduszu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2011

Data sporządzenia: 2011-07-14

Skrócona nazwa emitenta

06MAGNA

Temat

Umorzenie części obligacji serii C Funduszu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (Fundusz), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 i 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że w dniu 14 lipca 2011 r. nastąpiło umorzenie łącznie 10.560 (dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt) sztuk obligacji Funduszu, zamiennych na akcje, serii C, na okaziciela, nie mających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 10.560.000 zł (dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) (Obligacje), z czego: - 7.560 sztuk Obligacji Fundusz nabył celem umorzenia za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., który prowadzi ewidencję Obligacji, o czym Zarząd Funduszu poinformował w raporcie nr 22/2011 z dnia 13 lipca 2011 r.; - 3.000 sztuk Obligacji zostało wykupionych przez Fundusz przed terminem w związku z wykonaniem przez obligatariuszy prawa do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji (opcja put). Obligacje zostały wykupione oraz z chwilą wykupu Obligacje uległy umorzeniu z mocy prawa. Wykup Obligacji został przez Fundusz sfinansowany ze środków uzyskanych z nowych emisji obligacji serii E i F, które zostały wyemitowane przez Fundusz w dniu 13 lipca 2011 roku. Informacja o emisji Obligacji była przekazywana przez Zarząd Funduszu w raporcie bieżącym nr 1/2011 z dnia 5 stycznia 2011 r. Łącznie wyemitowanych było 37.500 Obligacji o łącznej wartości emisyjnej 37.500.000 złotych. Po umorzeniu 10.560 Obligacji, w rękach Obligatariuszy pozostaje 26.940 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 26.940.000 złotych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA SA

(pełna nazwa emitenta)

06MAGNA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-697 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 65/79

(ulica) (numer)

022 630 33 99 022 60 33 90

(telefon) (fax)

[email protected] www.magnapolonia.com.pl

(e-mail) (www)

1180087290 011140008

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-07-14 Albert Ku¼micz Jarosław Michalik Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu