GRUPA LOTOS - Przedłużenie umowy kredytowej na refinansowanie i finansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2011

Data sporządzenia: 2011-08-23

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA LOTOS

Temat

Przedłużenie umowy kredytowej na refinansowanie i finansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Grupy LOTOS S.A. ("Grupa LOTOS" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2011 r. Grupa LOTOS S.A. oraz konsorcjum czterech banków, w skład którego wchodzą: - BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie, - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. z siedzibą w Warszawie, - BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, - RABOBANK POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, podpisały umowę zmieniającą, przedłużającą o 12 miesięcy, tj. do dnia 20 grudnia 2012 r. umowę kredytową na refinansowanie i finansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A., zawartą w dniu 20 grudnia 2007 r. (raport bieżący Grupy LOTOS S.A. nr 55/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.), której przedmiotem jest kredyt odnawialny na łączną kwotę 400 milionów USD (tj.1 148 520 tys. PLN według kursów średnich NBP z dnia 23 sierpnia 2011 r.). Podstawą podpisania umowy są postanowienia zawarte w umowie kredytowej z dnia 20 grudnia 2007 r., przewidujące możliwość przedłużenia okresu kredytowania o dodatkowy rok kalendarzowy. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że z dniem 20 grudnia 2011 r. RABOBANK POLSKA S.A. przestaje być stroną umowy kredytowej, a jego zaangażowanie kredytowe w całości przejmą z tym dniem - na podstawie dokumentów podpisanych równolegle ze wskazaną wyżej umową zmieniającą - BRE BANK S.A. oraz NORDEA BANK POLSKA S.A. z siedzibą w Gdyni. Pozostałe warunki umowy kredytowej z 20 grudnia 2007 r., jak również zapisy dotyczące kar nie uległy zmianie i nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA LOTOS SA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA LOTOS Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-718 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Elbląska 135

(ulica) (numer)

058 3087111 058 3018838

(telefon) (fax)

[email protected] www.lotos.pl

(e-mail) (www)

5830000960 190541636

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-23 Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu

2011-08-23 Maciej Szozda Wiceprezes Zarządu