| Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A. 1.W dniu 27 grudnia 2011 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 420 500 000 zł, w tym: a)Emisja o wartości 125 000 000 zł z datą wykupu w dniu 3 stycznia 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,2% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, b)Emisja o wartości 125 000 000 zł z datą wykupu w dniu 10 stycznia 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,24% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., c)Emisja o wartości 122 000 000 zł z datą wykupu w dniu 27 stycznia 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,35% w skali roku) została objęta przez Orange Customer Service Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, d)Emisja o wartości 28 500 000 zł z datą wykupu w dniu 3 stycznia 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,2% w skali roku) została objęta przez Bilbo Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. e)Emisja o wartości 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 3 stycznia 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,2% w skali roku) została objęta przez Orange Customer Service Sp. z o.o. 2.W dniu 28 grudnia 2011 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 500 000 000 zł, w tym: a)Emisja o wartości 120 000 000 zł z datą wykupu w dniu 4 stycznia 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,2% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., b)Emisja o wartości 120 000 000 zł z datą wykupu w dniu 11 stycznia 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,24% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., c)Emisja o wartości 120 000 000 zł z datą wykupu w dniu 12 stycznia 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,24% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., d)Emisja o wartości 120 000 000 zł z datą wykupu w dniu 13 stycznia 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,24% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o. e)Emisja o wartości 11 500 000 zł z datą wykupu w dniu 11 stycznia 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,24% w skali roku) została objęta przez Wirtualna Polska S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, f)Emisja o wartości 4 500 000 zł z datą wykupu w dniu 11 stycznia 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,24% w skali roku) została objęta przez Integrated Solutions Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, g)Emisja o wartości 4 000 000 zł z datą wykupu w dniu 28 marca 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,56% w skali roku) została objęta przez TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 28 grudnia 2011 r. 1 351 360 000 zł. | |
