MEGARON S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2012

kwartał / rok

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

data przekazania: 2012-05-15

MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MEGARON S.A. Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

70-892 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pyrzycka 3 e, f

(ulica) (numer)

91 46 64 562 91 46 64 541

(telefon) (fax)

[email protected] www.megaron.com.pl

(e-mail) (www)

852-05-08-938 810403202

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 11 243 9 922 2 693 2 497

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 049 2 326 491 585

Zysk (strata) brutto 2 025 2 212 485 557

Zysk (strata) netto 1 549 1 726 371 434

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 253 2 084 1 019 524

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -642 -376 -154 -95

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 422 -1 241 -820 -312

Przepływy pieniężne netto, razem 189 467 45 118

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 975 25 916 7 443 6 460

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 318 14 389 2 960 3 587

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 620 5 416 389 1 350

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 030 5 617 1 449 1 400

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 657 11 528 4 483 2 873

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 540 500 130 125

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 700 2 500 2 700 2 500

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,57 0,69 0,14 0,17

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,57 0,69 0,14 0,17

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,91 4,61 1,66 1,15

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,91 4,61 1,66 1,15

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Pozostałe informacje I kwartał 2012 r.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-15 PIOTR SIKORA PREZES ZARZĄDU Piotr Sikora

BILANS

w tys. zł

stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011

AKTYWA

Aktywa trwałe 20 203 20 094 16 379

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 13 18 12

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 20 114 20 004 16 287

Należności długoterminowe 11 9

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek 11 9

Inwestycje długoterminowe 28

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 28

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 28

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 65 63 52

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 62 62 51

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 1 1

Aktywa obrotowe 10 772 9 918 9 538

Zapasy 1 932 2 191 1 494

Należności krótkoterminowe 7 814 7 131 6 847

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 7 814 7 131 6 847

Inwestycje krótkoterminowe 692 503 530

Krótkoterminowe aktywa finansowe 692 503 530

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 692 503 530

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 334 93 667

A k t y w a r a z e m 30 975 30 012 25 916

PASYWA

Kapitał własny 18 657 17 108 11 528

Kapitał zakładowy 540 540 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 10 074 10 074 5 017

Kapitał z aktualizacji wyceny 2 2 2

Pozostałe kapitały rezerwowe 2 563 2 563 2 563

Zysk (strata) z lat ubiegłych 3 929 0 1 720

Zysk (strata) netto 1 549 5 495 1 726

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 -1 566 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 318 12 904 14 389

Rezerwy na zobowiązania 182 182 152

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16 16 43

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 166 166 109

długoterminowa 20 20 13

krótkoterminowa 146 146 96

Pozostałe rezerwy 0 0 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 1 620 4 083 5 416

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 1 620 4 083 5 416

Zobowiązania krótkoterminowe 6 030 5 658 5 617

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 5 943 5 626 5 532

Fundusze specjalne 87 32 85

Rozliczenia międzyokresowe 4 486 2 981 3 203

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 4 486 2 981 3 203

długoterminowe 4 027 2 522 3 004

krótkoterminowe 459 459 199

P a s y w a r a z e m 30 975 30 012 25 916

Wartość księgowa 18 657 17 109 11 528

Liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 500 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,91 6,34 4,61

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 500 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,91 6,34 4,61

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 685 685 685

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 685 685 685

udzielonych gwarancji i poręczeń

sprawy sądowe 685 685 685

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 685 685 685

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 243 9 922

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 243 9 922

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 890 5 033

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 890 5 033

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 353 4 889

Koszty sprzedaży 2 532 1 905

Koszty ogólnego zarządu 883 719

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 938 2 265

Pozostałe przychody operacyjne 150 93

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 6 10

Dotacje 115 66

Inne przychody operacyjne 29 17

Pozostałe koszty operacyjne 39 32

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 39 32

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 049 2 326

Przychody finansowe 33 5

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 1 0

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 32 5

Koszty finansowe 57 119

Odsetki w tym: 45 90

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 12 29

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 025 2 212

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 2 025 2 212

Podatek dochodowy 477 487

część bieżąca 477 487

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 1 549 1 726

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 549 1 726

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 500 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,57 0,69

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 500 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,57 0,69

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 17 109 9 802 9 802

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 17 109 9 802 9 802

Kapitał zakładowy na początek okresu 540 500 500

Zmiany kapitału zakładowego 40

zwiększenia (z tytułu) 40

emisji akcji (wydania udziałów) 40

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 540 540 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 10 074 5 017 5 017

Zmiany kapitału zapasowego 5 057

zwiększenia (z tytułu) 5 482

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 4 760

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 721

zmniejszenia (z tytułu) 424

pokrycia straty

koszt pozyskania kapitału 424

Kapitał zapasowy na koniec okresu 10 074 10 074 5 017

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 2 2

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 2 2

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 2 563 2 563 2 563

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 2 563 2 563 2 563

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 929 1 720 1 720

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 929 1 720 1 720

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 929 1 720 1 720

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 1 720

podziału wyniku na kapitał zapasowy 721

wypłata dywidendy na rzecz właścicieli 999

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 929 1 720

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 929 1 720

Wynik netto 1 549 3 929 1 726

zysk netto 1 549 5 495 1 726

strata netto

odpisy z zysku -1 566

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 18 657 17 108 11 528

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 549 1 726

Korekty razem 2 704 358

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 531 406

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 56 89

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 6 -10

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów 259 284

Zmiana stanu należności -685 -1 735

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 274 1 806

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 263 -482

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 253 2 084

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 84 28

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 84 28

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 726 403

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 726 403

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -642 -376

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 58

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 58

Wydatki 3 422 1 299

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 3 366 1 210

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0

Odsetki 56 89

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -3 422 -1 241

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 189 467

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 189 467

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 503 63

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 692 530

o ograniczonej możliwości dysponowania 30 27

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Informacja dodatkowa za I kwartał 2012.pdf INFORMACJA DODATKOWA