| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2012 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2012-05-15 | |||||||||||||||
| Firma Oponiarska Dębica S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| T.C. Dębica | motoryzacyjny | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 39-200 | Debica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 14 670 28 31 | 14 670 09 57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 736 593 | 520 958 | 176 429 | 131 085 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 41 884 | 22 561 | 10 032 | 5 677 | ||
| Zysk (strata) brutto | 47 680 | 24 389 | 11 420 | 6 137 | ||
| Zysk (strata) netto | 38 282 | 19 678 | 9 170 | 4 951 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -68 861 | 2 709 | -16 547 | 613 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 078 | -15 482 | -3 143 | -3 505 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 31 076 | 5 896 | 7 467 | 1 335 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -50 863 | -6 877 | -12 222 | -1 557 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 533 748 | 1 454 724 | 368 548 | 329 362 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 677 236 | 636 494 | 162 734 | 144 107 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 601 | 6 386 | 625 | 1 446 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 586 506 | 543 599 | 140 933 | 123 075 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 856 512 | 818 230 | 205 813 | 185 254 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 26 534 | 25 000 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,77 | 1,43 | 0,66 | 0,36 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,77 | 1,43 | 0,66 | 0,36 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62,05 | 59,28 | 14,91 | 13,42 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62,05 | 59,28 | 14,91 | 13,42 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-15 | Jacek Pryczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2012-05-15 | Leszek Cichocki | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 663 959 | 665 529 | 638 303 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 194 | 747 | 2 718 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 647 232 | 648 994 | 618 116 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 739 | 144 | 2 739 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 739 | 144 | 2 739 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 739 | 144 | 2 739 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 793 | 15 644 | 14 730 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 793 | 15 644 | 14 730 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 869 790 | 789 195 | 747 644 | |||
| Zapasy | 166 844 | 286 218 | 239 873 | |||
| Należności krótkoterminowe | 668 251 | 443 786 | 463 301 | |||
| Od jednostek powiązanych | 602 780 | 383 741 | 364 674 | |||
| Od pozostałych jednostek | 65 471 | 60 045 | 98 627 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 31 150 | 58 666 | 43 655 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31 150 | 58 666 | 43 655 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 23 756 | 244 | 3 610 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 395 | 58 422 | 40 045 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 544 | 525 | 815 | |||
| A k t y w a r a z e m | 1 533 748 | 1 454 724 | 1 385 947 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 856 512 | 818 230 | 787 970 | |||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 319 618 | 319 618 | 318 893 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 72 939 | 72 940 | 73 665 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 224 455 | 224 455 | 183 626 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 90 795 | 81 686 | ||||
| Zysk (strata) netto | 38 282 | 90 795 | 19 678 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 677 236 | 636 494 | 597 977 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 88 129 | 86 507 | 86 645 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 55 228 | 54 250 | 52 256 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 32 804 | 32 146 | 34 268 | |||
| długoterminowa | 8 189 | 8 189 | 9 675 | |||
| krótkoterminowa | 24 615 | 23 957 | 24 593 | |||
| Pozostałe rezerwy | 97 | 111 | 121 | |||
| długoterminowe | 97 | 111 | 64 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 57 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 601 | 6 386 | 2 151 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 601 | 6 386 | 2 151 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 586 506 | 543 599 | 509 181 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 121 369 | 128 745 | 125 191 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 461 185 | 414 208 | 382 796 | |||
| Fundusze specjalne | 3 952 | 646 | 1 194 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 2 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 2 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 2 | 0 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 1 533 748 | 1 454 724 | 1 385 947 | |||
| Wartość księgowa | 856 513 | 818 230 | 787 970 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 62,05 | 59,28 | 57,68 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 62,05 | 59,28 | 57,68 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 58 386 | 65 919 | 60 475 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 38 847 | 44 653 | 45 817 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 13 685 | 15 004 | 14 573 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 5 854 | 6 263 | 84 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 58 386 | 65 919 | 60 475 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 736 593 | 520 958 | ||||
| od jednostek powiązanych | 650 720 | 446 403 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 707 871 | 508 820 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28 722 | 12 138 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 667 347 | 470 843 | ||||
| jednostkom powiązanym | 596 270 | 412 122 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 641 989 | 458 009 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25 358 | 12 834 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 69 246 | 50 115 | ||||
| Koszty sprzedaży | 12 493 | 9 333 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 13 795 | 17 486 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 42 958 | 23 296 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 34 | 208 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 125 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 34 | 83 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 108 | 943 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 99 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 79 | 569 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 930 | 374 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 41 884 | 22 561 | ||||
| Przychody finansowe | 7 682 | 3 472 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 66 | 39 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 7 616 | 3 433 | ||||
| Koszty finansowe | 1 886 | 1 644 | ||||
| Odsetki w tym: | 1 886 | 1 644 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 47 680 | 24 389 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 47 680 | 24 389 | ||||
| Podatek dochodowy | 9 398 | 4 711 | ||||
| część bieżąca | 11 131 | 3 441 | ||||
| część odroczona | -1 733 | 1 270 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 38 282 | 19 678 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 109 399 | 90 388 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,93 | 6,55 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,93 | 6,55 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 818 230 | 768 292 | 768 292 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 818 230 | 768 292 | 768 292 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 319 618 | 318 893 | 318 893 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 725 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 725 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 725 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 319 618 | 319 618 | 318 893 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 72 940 | 73 665 | 73 665 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -725 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 725 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 725 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 72 940 | 72 940 | 73 665 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 224 455 | 183 626 | 183 626 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 40 829 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 40 829 | |||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 40 829 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 224 455 | 224 455 | 183 626 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 90 795 | 81 686 | 81 686 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 90 795 | 81 686 | 81 686 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 90 795 | 81 686 | 81 686 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 81 686 | |||||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 40 857 | |||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 40 829 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 90 795 | 0 | 81 686 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 90 795 | 0 | 81 686 | |||
| Wynik netto | 38 282 | 90 795 | 19 678 | |||
| zysk netto | 38 282 | 90 795 | 19 678 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 856 512 | 818 230 | 787 970 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 856 512 | 818 230 | 787 970 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 38 282 | 19 678 | ||||
| Korekty razem | -107 143 | -16 969 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 18 183 | 16 622 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 164 | -568 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 76 | 506 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | -2 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 1 622 | 2 903 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 119 375 | -8 303 | ||||
| Zmiana stanu należności | -247 633 | -5 043 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9 126 | -20 413 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 171 | -454 | ||||
| Inne korekty | -4 879 | -2 217 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -68 861 | 2 709 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 13 | 169 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 | 140 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 29 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 29 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 29 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 13 091 | 15 651 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 091 | 15 651 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -13 078 | -15 482 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 31 955 | 6 916 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 31 955 | 6 916 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 879 | 1 020 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 803 | 485 | ||||
| Odsetki | 76 | 535 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 31 076 | 5 896 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -50 863 | -6 877 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -51 027 | -6 309 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -164 | 568 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 58 259 | 46 667 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 396 | 39 790 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 956 | 163 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
