| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2012 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2012-05-15 | |||||||||||||||
| TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TRANS POLONIA S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 83-110 | Tczew | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Rokicka | 16 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48-58-533-90-15 | +48-58-533-90-10 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.transpolonia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 593-243-23-96 | 193108360 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 609 | 5 944 | 2 781 | 1 496 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 676 | 388 | 162 | 98 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 149 | 360 | 275 | 90 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 103 | 528 | 264 | 133 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 167 | -30 | 280 | -8 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -127 | -1 315 | -30 | -331 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 177 | 293 | -521 | 74 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 137 | -1 053 | -272 | -265 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 312 | 17 236 | 8 245 | 4 296 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 182 | 9 790 | 5 090 | 2 440 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 085 | 3 391 | 2 423 | 845 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 543 | 6 028 | 2 533 | 1 503 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 130 | 7 446 | 3 155 | 1 856 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 580 | 580 | 139 | 145 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 800 000 | 5 800 000 | 5 800 000 | 5 800 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,19 | 0,09 | 0,05 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,19 | 0,09 | 0,05 | 0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,26 | 1,28 | 0,54 | 0,32 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,26 | 1,28 | 0,54 | 0,32 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-15 | Krzysztof Luks | Członek Zarządu | |||
| 2012-05-15 | Adriana Bosiacka | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 20 711 | 14 243 | 8 405 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 | 2 | 4 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 713 | 13 394 | 7 568 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 85 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 85 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 85 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 996 | 847 | 748 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 989 | 842 | 740 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 | 5 | 8 | |||
| Aktywa obrotowe | 13 601 | 13 818 | 8 831 | |||
| Zapasy | 18 | 17 | 0 | |||
| Należności krótkoterminowe | 9 670 | 8 672 | 6 850 | |||
| Od jednostek powiązanych | 538 | 889 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 9 132 | 7 783 | 6 850 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 258 | 4 395 | 1 693 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 258 | 4 395 | 1 693 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 300 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 258 | 4 395 | 1 393 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 655 | 734 | 288 | |||
| A k t y w a r a z e m | 34 312 | 28 061 | 17 236 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 13 130 | 12 027 | 7 446 | |||
| Kapitał zakładowy | 580 | 580 | 580 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 4 338 | 4 338 | 5 192 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 000 | 2 000 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 109 | 0 | 1 146 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 103 | 5 109 | 528 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 182 | 16 034 | 9 790 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 318 | 126 | 254 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 318 | 126 | 254 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 085 | 5 691 | 3 391 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 085 | 5 691 | 3 391 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 543 | 9 981 | 6 028 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 55 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 534 | 9 917 | 6 008 | |||
| Fundusze specjalne | 9 | 9 | 20 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 236 | 236 | 117 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 236 | 236 | 117 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 236 | 236 | 117 | |||
| P a s y w a r a z e m | 34 312 | 28 061 | 17 236 | |||
| Wartość księgowa | 13 130 | 12 027 | 7 446 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 800 000 | 5 800 000 | 5 800 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,26 | 2,07 | 1,28 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 800 000 | 5 800 000 | 5 800 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,26 | 2,07 | 1,28 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| Należności warunkowe | 200 | 200 | 200 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 200 | 200 | 200 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 200 | 200 | 200 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 200 | 200 | 200 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 609 | 5 944 | ||||
| od jednostek powiązanych | 346 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 609 | 5 944 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 157 | 5 131 | ||||
| jednostkom powiązanym | 92 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 157 | 5 131 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 452 | 813 | ||||
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 893 | 513 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 559 | 300 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 211 | 138 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 211 | 138 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 94 | 50 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 94 | 50 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 676 | 388 | ||||
| Przychody finansowe | 564 | 12 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 21 | 12 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 543 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 91 | 40 | ||||
| Odsetki w tym: | 3 | 1 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 88 | 39 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 149 | 360 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 1 149 | 360 | ||||
| Podatek dochodowy | 46 | -168 | ||||
| część bieżąca | 0 | 5 | ||||
| część odroczona | 46 | -173 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 103 | 528 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 800 000 | 5 800 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,19 | 0,09 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 800 000 | 5 800 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,19 | 0,09 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 12 027 | 6 918 | 6 918 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 027 | 6 918 | 6 918 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 580 | 580 | 580 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 580 | 580 | 580 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 338 | 5 192 | 5 192 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -854 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 146 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 1 146 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 000 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| koszty emisji | 0 | 0 | 0 | |||
| utworzenie kapitału rezerwowego | 0 | 2 000 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 338 | 4 338 | 5 192 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 000 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 2 000 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 000 | 0 | |||
| utworzenie kaitału rezerwowego | 0 | 2 000 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 000 | 2 000 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 146 | 1 146 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 146 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 1 146 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 109 | 0 | 1 146 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 5 109 | 0 | 1 146 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 146 | 0 | |||
| przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | 0 | 1 146 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 109 | 0 | 1 146 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 109 | 0 | 1 146 | |||
| Wynik netto | 1 103 | 5 109 | 528 | |||
| zysk netto | 1 103 | 5 109 | 528 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 13 130 | 12 027 | 7 446 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13 130 | 12 027 | 7 446 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 103 | 528 | ||||
| Korekty razem | 64 | -558 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 496 | 219 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 89 | 36 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 192 | -7 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -1 | 0 | ||||
| Zmiana stanu należności | -997 | -1 877 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 356 | 1 465 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -71 | -394 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 167 | -30 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 127 | 1 315 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 127 | 1 315 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -127 | -1 315 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 515 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 515 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 2 177 | 222 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 510 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2 088 | -324 | ||||
| Odsetki | 89 | 36 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 177 | 293 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 137 | -1 053 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 137 | -1 353 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 395 | 2 745 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 258 | 1 393 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport IQ2012.pdf | Raport za I kwartał 2012r. | ||
