TRANS POLONIA S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

data przekazania: 2012-05-15

TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TRANS POLONIA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

83-110 Tczew

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rokicka 16

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.transpolonia.pl

(e-mail) (www)

593-243-23-96 193108360

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 11 609 5 944 2 781 1 496

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 676 388 162 98

Zysk (strata) brutto 1 149 360 275 90

Zysk (strata) netto 1 103 528 264 133

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 167 -30 280 -8

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -127 -1 315 -30 -331

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 177 293 -521 74

Przepływy pieniężne netto, razem -1 137 -1 053 -272 -265

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 312 17 236 8 245 4 296

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 182 9 790 5 090 2 440

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 085 3 391 2 423 845

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 543 6 028 2 533 1 503

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 130 7 446 3 155 1 856

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 580 580 139 145

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 800 000 5 800 000 5 800 000 5 800 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,19 0,09 0,05 0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,19 0,09 0,05 0,02

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,26 1,28 0,54 0,32

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,26 1,28 0,54 0,32

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-15 Krzysztof Luks Członek Zarządu

2012-05-15 Adriana Bosiacka Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011

AKTYWA

Aktywa trwałe 20 711 14 243 8 405

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 2 4

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 19 713 13 394 7 568

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 85

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 85

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 85

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 996 847 748

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 989 842 740

Inne rozliczenia międzyokresowe 7 5 8

Aktywa obrotowe 13 601 13 818 8 831

Zapasy 18 17 0

Należności krótkoterminowe 9 670 8 672 6 850

Od jednostek powiązanych 538 889 0

Od pozostałych jednostek 9 132 7 783 6 850

Inwestycje krótkoterminowe 3 258 4 395 1 693

Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 258 4 395 1 693

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 300

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 258 4 395 1 393

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 655 734 288

A k t y w a r a z e m 34 312 28 061 17 236

PASYWA

Kapitał własny 13 130 12 027 7 446

Kapitał zakładowy 580 580 580

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 4 338 4 338 5 192

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 2 000 2 000 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 5 109 0 1 146

Zysk (strata) netto 1 103 5 109 528

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 182 16 034 9 790

Rezerwy na zobowiązania 318 126 254

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 318 126 254

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0

długoterminowa 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 10 085 5 691 3 391

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 10 085 5 691 3 391

Zobowiązania krótkoterminowe 10 543 9 981 6 028

Wobec jednostek powiązanych 0 55 0

Wobec pozostałych jednostek 10 534 9 917 6 008

Fundusze specjalne 9 9 20

Rozliczenia międzyokresowe 236 236 117

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 236 236 117

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 236 236 117

P a s y w a r a z e m 34 312 28 061 17 236

Wartość księgowa 13 130 12 027 7 446

Liczba akcji (w szt.) 5 800 000 5 800 000 5 800 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,26 2,07 1,28

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 800 000 5 800 000 5 800 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,26 2,07 1,28

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011

Należności warunkowe 200 200 200

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 200 200 200

otrzymanych gwarancji i poręczeń 200 200 200

0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 200 200 200

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 609 5 944

od jednostek powiązanych 346 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 609 5 944

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 157 5 131

jednostkom powiązanym 92 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10 157 5 131

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 452 813

Koszty sprzedaży 0 0

Koszty ogólnego zarządu 893 513

Zysk (strata) ze sprzedaży 559 300

Pozostałe przychody operacyjne 211 138

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Dotacje 0 0

Inne przychody operacyjne 211 138

Pozostałe koszty operacyjne 94 50

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 94 50

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 676 388

Przychody finansowe 564 12

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 21 12

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 543 0

Koszty finansowe 91 40

Odsetki w tym: 3 1

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 88 39

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 149 360

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 1 149 360

Podatek dochodowy 46 -168

część bieżąca 0 5

część odroczona 46 -173

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 1 103 528

Zysk (strata) netto (zanualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 800 000 5 800 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,19 0,09

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 800 000 5 800 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,19 0,09

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 12 027 6 918 6 918

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 027 6 918 6 918

Kapitał zakładowy na początek okresu 580 580 580

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 580 580 580

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 4 338 5 192 5 192

Zmiany kapitału zapasowego 0 -854 0

zwiększenia (z tytułu) 0 1 146 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 1 146 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 2 000 0

pokrycia straty 0 0 0

koszty emisji 0 0 0

utworzenie kapitału rezerwowego 0 2 000 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 4 338 4 338 5 192

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 2 000 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 2 000 0

zwiększenia (z tytułu) 0 2 000 0

utworzenie kaitału rezerwowego 0 2 000 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 2 000 2 000 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 1 146 1 146

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 1 146 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 1 146 0

zwiększenia (z tytułu) 5 109 0 1 146

podziału zysku z lat ubiegłych 5 109 0 1 146

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 1 146 0

przeniesienie zysku na kapitał zapasowy 0 1 146 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 5 109 0 1 146

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 5 109 0 1 146

Wynik netto 1 103 5 109 528

zysk netto 1 103 5 109 528

strata netto 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 13 130 12 027 7 446

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 13 130 12 027 7 446

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 103 528

Korekty razem 64 -558

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 496 219

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 89 36

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0

Zmiana stanu rezerw 192 -7

Zmiana stanu zapasów -1 0

Zmiana stanu należności -997 -1 877

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 356 1 465

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -71 -394

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 167 -30

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 127 1 315

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 127 1 315

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -127 -1 315

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 515

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 0 515

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 2 177 222

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 510

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2 088 -324

Odsetki 89 36

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 177 293

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 137 -1 053

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 137 -1 353

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 4 395 2 745

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 258 1 393

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Raport IQ2012.pdf Raport za I kwartał 2012r.