LENTEX - Informacja o zaciągnięciu kredytu w ING Bank Śląski SA - informacja od spółki zależnej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 173 / 2011

Data sporządzenia: 2011-12-30

Skrócona nazwa emitenta

LENTEX

Temat

Informacja o zaciągnięciu kredytu w ING Bank Śląski SA - informacja od spółki zależnej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od spółki zależnej Zakłady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle o podpisaniu w dniu 30 grudnia 2011 z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Aneks nr 1 do Umowy Wieloproduktowej Nr 676/2011/00004553/00 z dnia 30.06.2011 r., w ramach której Bank zwiększył postawiony do dyspozycji Spółki odnawialny limit kredytowy z kwoty 30 mln zł do kwoty 50 mln zł, oraz wydłużył termin spłaty kredytu do dnia 30.11.2012 r. W ramach limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej Bank udostępnił Spółce następujące sublimity kredytowe: a) w wysokości 48 mln zł do wykorzystania w formie kredytów obrotowych w rachunku bankowym, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki, b) w wysokości 2 mln zł do wykorzystania w formie gwarancji bankowych oraz akredytyw udzielonych przez Bank na zlecenie Spółki w PLN, EUR, USD. Zabezpieczeniem spłaty wyżej wymienionego kredytu jest: a)zastaw rejestrowy na środku trwałym, b)zastaw rejestrowy na zapasach (surowce, wyroby), c)cesja (z monitoringiem) wierzytelności od wybranych odbiorców, d)cesja praw z polis ubezpieczeniowych wyżej wymienionych zabezpieczeń, e)oświadczenia o poddaniu się egzekucji, f)oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy, g)upoważnienia do rachunków. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR O/N plus marża Banku. Na mocy podpisanego Aneksu do umowy "GAMRAT" S.A. uzyska korzystniejsze warunki finansowania poprzez bieżące dostosowanie poziomu wykorzystania kredytu do zapotrzebowania na środki finansowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY LENTEX SA

(pełna nazwa emitenta)

LENTEX Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-700 Lubliniec

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Powstańców Śląskich 54

(ulica) (numer)

(0-34) 3515 600 (0-34) 3515 601

(telefon) (fax)

[email protected] www.lentex.com.pl

(e-mail) (www)

575-00-07-888 150122050

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-12-30 Wojciech Hoffmann Prezes Zarządu