RADPOL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2011

Data sporządzenia: 2011-09-23

Skrócona nazwa emitenta

RADPOL S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd RADPOL S.A. ("Emitent"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 oraz § Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że dnia 23 września 2011 roku Emitent otrzymał od RURGAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Kolonii Prawiedniki ("Rurgaz"), która jest spółką zależną od Emitenta, informację o podpisaniu przez Rurgaz w dniu 22 września 2011 roku z Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie aneksu nr A3/2635/11/499/04 do umowy kredytu w rachunku bieżącym nr 26/35/11/499/04 z dnia 02.06.2011 r. W związku z podpisanym aneksem kwota kredytu została zwiększona o kwotę 850.000 EUR (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy euro) do łącznej kwoty 2.625.000 EUR (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy euro). Wskazana powyżej umowa kredytu na rachunku bieżącym została zawarta w celu finansowania bieżącej działalności Rurgaz. Oprocentowanie kredytu jest zmienne według stawki EURIBOR 1M plus marża banku 1,10 p.p. Okres kredytowania trwa od 02.06.2011 r. do 01.12.2011 r. Spłaty kredytu: kredyt staje się w całości wymagalny w następnym dniu po upływie okresu, na jaki został udzielony. Aneks przewiduje, że zabezpieczeniem spłaty kredytu jest przewłaszczenie kwot pieniężnych znajdujących się na rachunkach prowadzonych w Banku Millenium na rzecz kredytobiorcy w łącznej kwocie 11.280.634 złotych. Ponadto kredytobiorca jest zobowiązany do zapewnienia wpływów z działalności gospodarczej lub wpłat na rachunku rozliczeniowym w Banku Millenium w wysokości nie mniejszej niż kwoty wskazane w aneksie w podziale na poszczególne kolejne kwartały (1.000.000 zł miesięcznie w pierwszym kwartale oraz po 1.700.000 zł miesięcznie w każdym z kolejnych trzech kwartałów) pod rygorem podwyższenia przez bank marży o 1,00 p.p. W pozostałym zakresie umowa kredytu i aneks do tej umowy nie zawiera postanowień odbiegających od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie przez kwotę kredytu na skutek zawarcia wskazanego aneksu do umowy kredytu, po przeliczeniu z euro na złote, wartości 10% kapitałów własnych Emitenta, wynoszących na dzień 30 czerwca 2011 roku – 80.673 tys. zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-09-23 Andrzej Sielski Prezes Zarządu

2011-09-23 Andrzej Pożarowszczyk Wiceprezes Zarządu