BEDZIN - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

data przekazania: 2012-11-07

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA

(pełna nazwa emitenta)

BEDZIN ENERGETYKA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

42-500 Będzin

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Małobądzka 141

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ecbedzin.pl

(e-mail) (www)

625-000-76-15 271740563

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 104 080 101 931 24 812 25 222

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 556 6 807 1 801 1 684

Zysk (strata) brutto 8 342 7 228 1 989 1 789

Zysk (strata) netto 6 737 5 874 1 606 1 453

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 534 13 076 4 657 3 236

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 717 -4 165 -1 124 -1 031

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 288 -10 002 -1 499 -2 475

Przepływy pieniężne netto, razem 8 529 -1 091 2 033 -270

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 131 248 136 360 31 904 30 912

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 46 056 50 924 11 195 11 544

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 960 0 218

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 301 22 842 3 963 5 178

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 85 192 85 436 20 709 19 368

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 746 15 746 3 828 3 570

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,14 1,87 0,51 0,46

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,14 1,87 0,51 0,46

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27,05 27,13 6,58 6,15

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27,05 27,13 6,58 6,15

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Pozostałe_informacje_SA-QIII_2012.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-07 PAWEŁ ORLOF PREZES ZARZĄDU DYREKTOR NACZELNY

2012-11-07 SABINA APEL CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR DS. FINANSOWYCH

2012-11-07 JOLANTA DĄBROWSKA-MACHA PROKURENT GŁÓWNY KSIĘGOWY

BILANS

w tys. zł

stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011

AKTYWA

Aktywa trwałe 91 281 91 280 94 790 93 424

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 856 140 458 733

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 85 899 86 524 89 499 88 564

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 8 8 8 8

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 8 8 8 8

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 8 8 8 8

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 518 4 608 4 825 4 119

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 505 4 608 4 819 4 110

Inne rozliczenia międzyokresowe 13 6 9

Aktywa obrotowe 39 967 51 413 43 103 42 936

Zapasy 15 468 8 629 16 986 10 586

Należności krótkoterminowe 9 822 9 704 20 078 8 728

Od jednostek powiązanych 2 149 4 682 6 070 2 040

Od pozostałych jednostek 7 673 5 022 14 008 6 688

Inwestycje krótkoterminowe 14 486 32 752 5 957 23 305

Krótkoterminowe aktywa finansowe 14 486 32 752 5 957 23 305

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14 486 32 752 5 957 23 305

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 191 328 82 317

A k t y w a r a z e m 131 248 142 693 137 893 136 360

PASYWA

Kapitał własny 85 192 91 862 84 123 85 436

Kapitał zakładowy 15 746 15 746 15 746 15 746

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 30 936 30 936 22 146 22 146

Kapitał z aktualizacji wyceny 26 768 26 768 26 769 26 769

Pozostałe kapitały rezerwowe 5 005 5 005 5 005 5 005

Zysk (strata) z lat ubiegłych 3 041 3 041

Zysk (strata) netto 6 737 13 407 11 416 12 729

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 46 056 50 831 53 770 50 924

Rezerwy na zobowiązania 28 206 28 512 30 121 25 446

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 454 5 362 5 873 5 085

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 16 564 16 948 17 963 15 016

długoterminowa 13 983 13 983 13 983 12 643

krótkoterminowa 2 581 2 965 3 980 2 373

Pozostałe rezerwy 6 188 6 202 6 285 5 345

długoterminowe 5 987 5 987 5 987 5 319

krótkoterminowe 201 215 298 26

Zobowiązania długoterminowe 0 0 611 960

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 611 960

Zobowiązania krótkoterminowe 16 301 20 762 21 402 22 842

Wobec jednostek powiązanych 1 057 3 945 3 943

Wobec pozostałych jednostek 14 600 16 023 20 846 18 198

Fundusze specjalne 644 794 556 701

Rozliczenia międzyokresowe 1 549 1 557 1 636 1 676

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 549 1 557 1 636 1 676

długoterminowe 1 476 1 476 1 506 1 556

krótkoterminowe 73 81 130 120

P a s y w a r a z e m 131 248 142 693 137 893 136 360

Wartość księgowa 85 192 91 862 84 123 85 436

Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 27,05 29,17 26,71 27,13

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 27,05 29,17 26,71 27,13

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na koniec kwartału / stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 16 717 104 080 17 420 101 931

od jednostek powiązanych 6 432 47 935 6 386 43 775

Przychody netto ze sprzedaży produktów 16 644 103 457 17 376 101 223

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 73 623 44 708

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 22 520 91 886 23 215 86 600

jednostkom powiązanym 7 652 35 844 12 951 41 381

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 22 447 91 262 23 165 85 902

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 73 624 50 698

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -5 803 12 194 -5 795 15 331

Koszty sprzedaży 33 90 30 141

Koszty ogólnego zarządu 2 712 8 392 2 636 8 375

Zysk (strata) ze sprzedaży -8 548 3 712 -8 461 6 815

Pozostałe przychody operacyjne 76 3 980 54 643

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -21 1 824

Dotacje

Inne przychody operacyjne 97 2 156 54 643

Pozostałe koszty operacyjne 61 136 172 651

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -3 130

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 104 271

Inne koszty operacyjne 61 136 71 250

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -8 533 7 556 -8 579 6 807

Przychody finansowe 306 851 139 538

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 4 4 4 4

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 303 843 135 534

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne -1 4

Koszty finansowe -15 65 16 117

Odsetki w tym: 13 16 114

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne -15 52 3

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -8 212 8 342 -8 456 7 228

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto -8 212 8 342 -8 456 7 228

Podatek dochodowy -1 542 1 605 -1 601 1 354

część bieżąca -1 736 1 709 -2 546 179

część odroczona 194 -104 945 1 175

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -6 670 6 737 -6 855 5 874

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 12 279 12 279 8 450 8 450

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -2,12 2,14 -2,18 1,87

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -2,12 2,14 -2,18 1,87

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 91 862 84 123 76 811 76 811

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1 565 1 565

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 91 862 84 123 78 376 78 376

Kapitał zakładowy na początek okresu 15 746 15 746 15 746 15 746

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 15 746 15 746 15 746 15 746

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 30 936 22 146 15 523 15 523

Zmiany kapitału zapasowego 8 790 6 623 6 623

zwiększenia (z tytułu) 8 790 6 623 6 623

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 8 789 6 607 6 607

przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja środków trwałych) 1 16 16

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 30 936 30 936 22 146 22 146

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 26 768 26 769 28 261 28 261

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -1 476 -1 476

3.a. Kapitał z aktualizacji na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 26 768 26 769 26 785 26 785

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 -16 -16

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 1 16 16

zbycia środków trwałych

likwidacja środków trwałych 1 16 16

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 26 768 26 768 26 769 26 769

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 005 5 005 5 005 5 005

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 005 5 005 5 005 5 005

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 13 407 14 457 12 276 12 276

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 13 407 14 457 12 276 12 276

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 3 041 3 041

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 13 407 14 457 15 317 15 317

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 14 457 12 276 12 276

przeksięgowanie na kapitał zapasowy 8 789 6 607 6 607

przeznaczenie na wypłatę dywidendy 5 668 5 669 5 669

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 13 407 0 3 041 3 041

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 13 407 0 3 041 3 041

Wynik netto -6 670 6 737 11 416 5 874

zysk netto -6 670 6 737 11 416 5 874

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 85 192 85 192 84 123 78 581

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 79 523 79 523 78 454 72 912

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -6 670 6 737 -6 855 5 874

Korekty razem -2 610 12 797 -6 113 7 202

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 2 722 8 830 2 348 7 653

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5 669 8 5 685 114

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 20 -1 810 -2 131

Zmiana stanu rezerw -306 -1 915 157 -881

Zmiana stanu zapasów -6 839 1 518 -6 570 -4 613

Zmiana stanu należności -118 10 256 -944 10 756

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 977 -4 201 -6 910 -5 972

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 219 111 123 14

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -9 280 19 534 -12 968 13 076

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 57 1 902 2 12

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 57 1 902 2 12

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 3 374 6 619 2 093 4 177

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 374 6 619 2 093 4 177

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 317 -4 717 -2 091 -4 165

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 5 669 6 288 5 685 10 002

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5 669 5 669 5 669 5 669

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 2 473

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 611 1 746

Odsetki 8 16 114

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -5 669 -6 288 -5 685 -10 002

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -18 266 8 529 -20 744 -1 091

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -18 266 8 529 -20 744 -1 091

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 32 752 5 957 23 305 3 652

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 14 486 14 486 2 561 2 561

o ograniczonej możliwości dysponowania 188 188 176 176

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_SA-QIII_2012.pdf