| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2012 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2012-04-16 | |||||||||||||||
| QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| QUERCUS TFI S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-400 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Nowy Świat | 6/12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 205 30 00 | (22) 205 30 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.qtfi.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1080003520 | 141085990 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-21 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 305 | 15 024 | 2 468 | 3 780 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 100 | 4 400 | 742 | 1 107 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 558 | 4 639 | 852 | 1 167 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 871 | 4 025 | 688 | 1 013 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 620 | 11 647 | 867 | 2 931 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 090 | -4 718 | 1 459 | -1 187 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 9 710 | 6 929 | 2 326 | 1 744 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 714 | 29 264 | 8 582 | 7 294 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 815 | 5 990 | 917 | 1 493 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 114 | 4 541 | 748 | 1 132 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 899 | 23 274 | 7 665 | 5 801 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 105 | 7 105 | 1 707 | 1 771 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 71 047 246 | 71 047 246 | 71 047 246 | 71 047 246 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,16 | 0,23 | 0,04 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,16 | 0,23 | 0,04 | 0,06 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,45 | 0,33 | 0,11 | 0,08 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,45 | 0,33 | 0,11 | 0,08 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,20 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje 1O2012.pdf | Pozostałe informacje dodatkowe | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-04-16 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-04-16 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 963 | 4 880 | 4 880 | 5 180 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 568 | 609 | 609 | 680 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 785 | 668 | 668 | 699 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 3 512 | 3 413 | 3 413 | 3 407 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 512 | 3 413 | 3 413 | 3 407 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 3 512 | 3 413 | 3 413 | 3 407 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 98 | 190 | 190 | 394 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 98 | 190 | 190 | 394 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 30 751 | 29 569 | 29 569 | 24 085 | ||
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 565 | 6 249 | 6 249 | 4 990 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 3 565 | 6 249 | 6 249 | 4 990 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 26 930 | 23 108 | 23 108 | 19 048 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26 930 | 23 108 | 23 108 | 19 048 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 6 598 | 12 486 | 12 486 | 5 777 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20 332 | 10 622 | 10 622 | 13 271 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 256 | 212 | 212 | 47 | ||
| A k t y w a r a z e m | 35 714 | 34 449 | 34 449 | 29 264 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 31 899 | 29 028 | 29 028 | 23 274 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 105 | 7 105 | 7 105 | 7 105 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 671 | 2 671 | 2 671 | 6 839 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 14 752 | 0 | 0 | 5 305 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 871 | 14 752 | 14 752 | 4 025 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 815 | 5 421 | 5 421 | 5 990 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 183 | 178 | 178 | 101 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 183 | 178 | 178 | 101 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 114 | 4 243 | 4 243 | 4 541 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 114 | 4 243 | 4 243 | 4 541 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 518 | 1 000 | 1 000 | 1 348 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 518 | 1 000 | 1 000 | 1 348 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 518 | 1 000 | 1 000 | 1 348 | ||
| P a s y w a r a z e m | 35 714 | 34 449 | 34 449 | 29 264 | ||
| Wartość księgowa | 31 899 | 29 028 | 29 028 | 23 274 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 71 047 246 | 71 047 246 | 71 047 246 | 71 047 246 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,45 | 0,41 | 0,41 | 0,33 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 71 047 246 | 71 047 246 | 71 047 246 | 71 047 246 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,45 | 0,41 | 0,41 | 0,33 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-21 koniec kwartału / 2011 | |||
| Należności warunkowe | 9 733 | 0 | 0 | 1 522 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 733 | 0 | 0 | 1 522 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie | 9 733 | 0 | 0 | 1 522 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 2 696 | 0 | 0 | 582 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 696 | 0 | 0 | 582 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów | 2 696 | 0 | 0 | 582 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 305 | 10 305 | 15 024 | 15 024 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 305 | 10 305 | 15 024 | 15 024 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 737 | 737 | 326 | 326 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 737 | 737 | 326 | 326 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 568 | 9 568 | 14 698 | 14 698 | ||
| Koszty sprzedaży | 5 968 | 5 968 | 9 266 | 9 266 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 803 | 803 | 1 382 | 1 382 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 797 | 2 797 | 4 050 | 4 050 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 303 | 303 | 354 | 354 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 29 | 29 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 274 | 274 | 354 | 354 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 100 | 3 100 | 4 400 | 4 400 | ||
| Przychody finansowe | 459 | 459 | 245 | 245 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 337 | 337 | 111 | 111 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 122 | 122 | 132 | 132 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 558 | 3 558 | 4 639 | 4 639 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 558 | 3 558 | 4 639 | 4 639 | ||
| Podatek dochodowy | 687 | 687 | 614 | 614 | ||
| część bieżąca | 590 | 590 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 97 | 97 | 614 | 614 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 871 | 2 871 | 4 025 | 4 025 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 11 486 | 11 486 | 16 099 | 16 099 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 71 047 246 | 71 047 246 | 71 047 246 | 71 047 246 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,16 | 0,16 | 0,23 | 0,23 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 71 047 246 | 71 047 246 | 71 047 246 | 71 047 246 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,16 | 0,16 | 0,23 | 0,23 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 028 | 29 028 | 19 249 | 19 249 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 028 | 29 028 | 19 249 | 19 249 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 105 | 7 105 | 7 105 | 7 105 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 105 | 7 105 | 7 105 | 7 105 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 671 | 2 671 | 6 839 | 6 839 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | -4 168 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 332 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 332 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 4 500 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wydzielenie kapitału rezerwowego na koszty skupu akcji własnych | 0 | 0 | 4 500 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 671 | 2 671 | 2 671 | 6 839 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 4 500 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 4 500 | 0 | ||
| kapitał na nabycie akcji własnych | 0 | 0 | 4 500 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14 752 | 14 752 | 5 306 | -5 247 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14 752 | 14 752 | 10 552 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 752 | 14 752 | 10 552 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 10 552 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 10 552 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -10 552 | 0 | ||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | -5 247 | 0 | ||
| wypłata dywidendy | 0 | 0 | -4 973 | 0 | ||
| zwiększenie kapitału zapasowego | 0 | 0 | -332 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 752 | 14 752 | 0 | 10 552 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -5 247 | -5 247 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | -5 247 | -5 247 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 247 | 0 | ||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | 5 247 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | -5 247 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 752 | 14 752 | 0 | 5 306 | ||
| Wynik netto | 2 871 | 2 871 | 14 752 | 4 025 | ||
| zysk netto | 2 871 | 2 871 | 14 752 | 4 025 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 899 | 31 899 | 29 028 | 23 274 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 690 | 17 690 | 29 028 | 18 301 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 871 | 2 871 | 4 025 | 4 025 | ||
| Korekty razem | 749 | 749 | 7 622 | 7 622 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 208 | 208 | 139 | 139 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -337 | -337 | -112 | -112 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -151 | -151 | -128 | -128 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 5 | 5 | 614 | 614 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 684 | 2 684 | 11 656 | 11 656 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 227 | -1 227 | -2 469 | -2 469 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -434 | -434 | -2 077 | -2 077 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | -1 | -1 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 620 | 3 620 | 11 647 | 11 647 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 6 309 | 6 309 | 2 321 | 2 321 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62 | 62 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 6 247 | 6 247 | 2 321 | 2 321 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 6 247 | 6 247 | 2 321 | 2 321 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 6 000 | 6 000 | 2 209 | 2 209 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 247 | 247 | 112 | 112 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 219 | 219 | 7 039 | 7 039 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 219 | 219 | 287 | 287 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 6 752 | 6 752 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 6 752 | 6 752 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 6 752 | 6 752 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 6 090 | 6 090 | -4 718 | -4 718 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 9 710 | 9 710 | 6 929 | 6 929 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9 710 | 9 710 | 6 929 | 6 929 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 622 | 10 622 | 6 342 | 6 342 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 20 332 | 20 332 | 13 271 | 13 271 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa 1Q2012.pdf | Informacja dodatkowa | ||
