LUBAWA - Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej i umowy zastawniczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2012

Data sporządzenia: 2012-10-05

Skrócona nazwa emitenta

LUBAWA

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej i umowy zastawniczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim. informuje, iż w dniu 04.10.2012 roku (data wpływu umowy do Spółki: 05.10.2012 r.) spółka zależna Miranda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. z siedzibą w Turku, jako Kredytobiorca, podpisała umowę o kredyt obrotowy nr 40/106/12/Z/OB. Na kwotę 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako Kredytodawcą. Wskazany kredyt zostanie oddany do dyspozycji od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2012 r. Spłata kredytu nastąpi w 2 ratach miesięcznych: pierwsza rata w wysokości 1.000.000 zł (jeden milion złotych) płatna do dnia 30.04.2013 r., druga rata w wysokości 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) płatna do dnia 31.05.2013 r. Stawka oprocentowania składa się ze stawki WIBOR 1M, powiększonej o marżę Banku. Środki finansowe pochodzące z kredytu wykorzystane zostaną na finansowanie bieżącej działalności. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu wykonania umowy stanowią: • Weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę zaopatrzony w deklarację wekslową, • Poręczenie Eurobrands Sp. z o.o. udzielone na kwotę 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) wraz z odsetkami i innymi kosztami, • Poręczenie Litex Promo Sp. z o.o. udzielone na kwotę 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) wraz z odsetkami i innymi kosztami, • Poręczenie Miranda Serwis Sp. z o.o. udzielone na kwotę 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) wraz z odsetkami i innymi kosztami, • Poręczenie Effect System S.A. udzielone na kwotę 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) wraz z odsetkami i innymi kosztami, • Poręczenie Litex Serwis Sp. z o.o. udzielona na kwotę 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) wraz z odsetkami i innymi kosztami, • Zastaw rejestrowy na zapasach stanowiących własność Kredytobiorcy, wraz z cesją praw do odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej, ustanowiony na podstawie umowy zastawniczej nr 40/034/12, zawartej w dniu 04.10.2012 r., łączna szacunkowa wartość zastawianych rzeczy na dzień podpisania umowy wyniosła 14.000.000 zł (czternaście milionów złotych); najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 3.820.000 zł (trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy złotych); zastaw ustanowiony na podstawie niniejszej umowy będzie zabezpieczał wierzytelności przyszłe przysługujące Kredytodawcy na podstawie umów podpisanych z Kredytobiorcą nie pó¼niej niż w ciągu 6 miesięcy od daty wygaśnięcia wierzytelności z tytułu umowy kredytowej, Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Wartość zastawu rejestrowego ustanowionego na zapasach spółki zależnej wyrażona w złotych przewyższa wartość 1.000.000 EUR (jeden milion euro) w przeliczeniu według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień powstania obowiązku informacyjnego. Łączne maksymalne zaangażowanie BRE Bank S.A. w finansowanie bieżącej działalności spółki zależnej może wynieść 32.300.000 zł (trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy złotych) co przewyższa wartość 10% kapitałów własnych emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LUBAWA SA

(pełna nazwa emitenta)

LUBAWA Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

64-400 Ostrów Wielkopolski

(kod pocztowy) (miejscowość)

Staroprzygodzka 117

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.lubawa.com.pl

(e-mail) (www)

744-00-04-276 510349127

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-10-05 Marcin Kubica Prezes Zarządu

2012-10-05 Jarosław Szpak Wiceprezes Zarządu