FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2012
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2012 obejmujące okresod 2012-01-01 do 2012-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2011obejmujące okres od 2011-01-01 do 2011-06-30
data przekazania: 2012-08-06
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
QUERCUS TFI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-400Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Nowy Świat6/12
(ulica)(numer)
(22) 205 30 00(22) 205 30 01
(telefon)(fax)
[email protected]
(e-mail)(www)
1080003520141085990
(NIP)(REGON)
Deloitte Audyt Sp. z o.o., Warszawa (00-854), Al. Jana Pawła II 19, wpis w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów nr 73
(podmiot uprawniony do badania)
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo
FALSEOpinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEPółroczne sprawozdanie finansoweTRUEw wersji skróconejFALSE w wersji pełnej
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych
TRUERachunek zysków i stratTRUEInformacja dodatkowa
TRUEZestawienie zmian w kapitale własnym
TRUESprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2012półrocze / 2011półrocze / 2012półrocze / 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów21 15732 4975 0088 191
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 3119 7661 4942 462
Zysk (strata) brutto7 16310 2151 6962 575
Zysk (strata) netto5 7868 3271 3702 099
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 59513 9421 5613 514
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej12 092-4 9312 862-1 243
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-14 209-4 973-3 363-1 253
Przepływy pieniężne netto, razem4 4784 0381 0601 018
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)25 28627 1195 9346 803
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)4 6814 5161 0981 133
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)0000
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)4 1304 0789691 023
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)20 60522 6034 8355 670
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)7 1057 1051 6671 782
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)71 047 24671 047 24671 047 24671 047 246
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,080,210,020,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,080,210,020,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)0,290,320,070,08
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)0,290,320,070,08
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,200,070,050,02
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
PlikOpis
SpQuercusTFI_raport_30.06.12.pdfRaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_HY2012_RZETELNOŚÆ SPRAWOZDANIA.pdfOswiadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH
PlikOpis
OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_HY2012_PODMIOT UPRAWNIONY.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-08-03Sebastian BuczekPrezes Zarządu
2012-08-03Artur PaderewskiPierwszy Wiceprezes Zarządu
2012-08-03Piotr PłuskaWiceprezes Zarządu
2012-08-03Paweł CichońWiceprezes Zarządu
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
PlikOpis
02082012Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Emitenta HY2012.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta
BILANS
Notyw tys. zł
półrocze / 20122011półrocze / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe5 5764 8804 903
Wartości niematerialne i prawne, w tym:423609770
wartość firmy000
Rzeczowe aktywa trwałe711668634
Należności długoterminowe4400
Od jednostek powiązanych000
Od pozostałych jednostek4400
Inwestycje długoterminowe4 3143 4133 432
Nieruchomości000
Wartości niematerialne i prawne000
Długoterminowe aktywa finansowe4 3143 4133 432
w jednostkach powiązanych, w tym:000
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności000
w pozostałych jednostkach4 3143 4133 432
Inne inwestycje długoterminowe000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe8419067
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego8419067
Inne rozliczenia międzyokresowe000
Aktywa obrotowe19 71029 56922 216
Zapasy000
Należności krótkoterminowe4 4876 2495 964
Od jednostek powiązanych000
Od pozostałych jednostek4 4876 2495 964
Inwestycje krótkoterminowe15 16223 10816 229
Krótkoterminowe aktywa finansowe15 16223 10816 229
w jednostkach powiązanych000
w pozostałych jednostkach012 4865 848
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne15 16210 62210 381
Inne inwestycje krótkoterminowe000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe6121223
A k t y w a r a z e m25 28634 44927 119
PASYWA
Kapitał własny20 60529 02822 603
Kapitał zakładowy7 1057 1057 105
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)000
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)000
Kapitał zapasowy3 2142 6717 171
Kapitał z aktualizacji wyceny000
Pozostałe kapitały rezerwowe4 5004 5000
Zysk (strata) z lat ubiegłych000
Zysk (strata) netto5 78614 7528 327
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 6815 4214 516
Rezerwy na zobowiązania10717838
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego10717838
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne000
długoterminowa000
krótkoterminowa000
Pozostałe rezerwy000
długoterminowe000
krótkoterminowe000
Zobowiązania długoterminowe000
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek000
Zobowiązania krótkoterminowe4 1304 2434 078
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek4 1304 2434 078
Fundusze specjalne000
Rozliczenia międzyokresowe4441 000400
Ujemna wartość firmy000
Inne rozliczenia międzyokresowe4441 000400
długoterminowe000
krótkoterminowe4441 000400
P a s y w a r a z e m25 28634 44927 119
Wartość księgowa20 60529 02822 603
Liczba akcji (w szt.)71 047 24671 047 24671 047 246
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)0,290,410,32
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)71 047 24671 047 24671 047 246
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)0,290,410,32
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
POZYCJE POZABILANSOWE
Notyw tys. zł
półrocze / 20122011półrocze / 2011
Należności warunkowe4 77201 511
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)4 77201 511
otrzymanych gwarancji i poręczeń
opłata ziemnna za zarządzanie4 77201 511
Zobowiązania warunkowe1 5160725
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)1 5160725
udzielonych gwarancji i poręczeń
koszty dystrybucji dot. zmiennej opłaty za zarządzanie1 5160725
Inne (z tytułu)
Należności warunkowe razem4 77201 511
Zobowiązania warunkowe razem1 5160725
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Notyw tys. zł
półrocze / 2012półrocze / 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:21 15732 497
od jednostek powiązanych00
Przychody netto ze sprzedaży produktów21 15732 497
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów00
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:947777
jednostkom powiązanym00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów947777
Wartość sprzedanych towarów i materiałów00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży20 21031 720
Koszty sprzedaży12 28520 421
Koszty ogólnego zarządu1 6081 595
Zysk (strata) ze sprzedaży6 3179 704
Pozostałe przychody operacyjne2571
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych250
Dotacje00
Inne przychody operacyjne071
Pozostałe koszty operacyjne319
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne koszty operacyjne319
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 3119 766
Przychody finansowe854453
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:00
od jednostek powiązanych00
Odsetki, w tym:709225
od jednostek powiązanych00
Zysk ze zbycia inwestycji00
Aktualizacja wartości inwestycji145228
Inne00
Koszty finansowe24
Odsetki w tym:00
dla jednostek powiązanych00
Strata ze zbycia inwestycji01
Aktualizacja wartości inwestycji00
Inne23
Zysk (strata) z działalności gospodarczej7 16310 215
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych00
Zyski nadzwyczajne00
Straty nadzwyczajne00
Zysk (strata) brutto7 16310 215
Podatek dochodowy1 3771 888
część bieżąca1 3431 010
część odroczona34878
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) netto5 7868 327
Zysk (strata) netto (zannualizowany)11 57214 752
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)71 047 24671 047 246
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,080,21
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)71 047 24671 047 246
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,080,21
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
półrocze / 20122011półrocze / 2011
Kapitał własny na początek okresu (BO)29 02819 24919 249
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych29 02819 24919 249
Kapitał zakładowy na początek okresu7 1057 1057 105
Zmiany kapitału zakładowego000
zwiększenia (z tytułu)000
emisji akcji (wydania udziałów)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
umorzenia akcji (udziałów)000
000
Kapitał zakładowy na koniec okresu7 1057 1057 105
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu000
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu000
Akcje (udziały) własne na początek okresu000
Zmiany akcji (udziałów) własnych000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
Akcje (udziały) własne na koniec okresu000
Kapitał zapasowy na początek okresu2 6716 8396 839
Zmiany kapitału zapasowego543-4 168332
zwiększenia (z tytułu)543332332
emisji akcji powyżej wartości nominalnej000
z podziału zysku (ustawowo)5430332
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)03320
000
zmniejszenia (z tytułu)04 5000
pokrycia straty000
04 5000
Kapitał zapasowy na koniec okresu3 2142 6717 171
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
zbycia środków trwałych000
000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu000
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu4 50000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych04 5000
zwiększenia (z tytułu)04 5000
nabycie akcji własnych 04 5000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu4 5004 5000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu14 7525 3065 306
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu14 75210 55210 552
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych14 75210 55210 552
zwiększenia (z tytułu)000
podziału zysku z lat ubiegłych000
000
zmniejszenia (z tytułu)-14 752-10 5520
pokrycie straty z lat ubiegłych0-5 247-5 247
wypłata dywidendy-14 209-4 973-4 973
zwiększenie kapitału zapasowego-543-332-332
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu0-5 247-5 247
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych0-5 247-5 247
zwiększenia (z tytułu)005 247
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia005 247
000
zmniejszenia (z tytułu)05 2470
pokrycie straty z zysku za 2010 rok05 2470
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu000
Wynik netto5 78614 7528 327
zysk netto5 78614 7528 327
strata netto000
odpisy z zysku000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )20 60529 02822 603
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)20 60529 02822 603
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
półrocze / 2012półrocze / 2011
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto5 7868 327
Korekty razem8095 615
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja423299
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-680-325
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-169-128
Zmiana stanu rezerw-72-65
Zmiana stanu zapasów00
Zmiana stanu należności1 71910 655
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-113-2 765
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-299-2 058
Inne korekty02
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia6 59513 942
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy13 2512 434
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych620
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:13 1892 434
w jednostkach powiązanych00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach13 1892 434
zbycie aktywów finansowych12 5092 209
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki680225
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne00
Wydatki1 0977 365
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych317613
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:7806 752
w jednostkach powiązanych00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
w pozostałych jednostkach7806 752
nabycie aktywów finansowych7806 752
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)12 092-4 931
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy00
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00
Kredyty i pożyczki00
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe00
Wydatki-14 209-4 973
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli-14 209-4 973
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek00
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego00
Odsetki00
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-14 209-4 973
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)4 4784 038
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:4 5404 038
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych00
Środki pieniężne na początek okresu10 6226 342
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:15 16210 381
o ograniczonej możliwości dysponowania00
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
02082012Informacja dodatkowa IH2012.pdfInformacja dodatkowa