| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-02-28 | |||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| Dębica | motoryzacyjny | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014)670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 887 914 | 1 422 559 | 471 465 | 327 730 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 110 404 | 102 930 | 27 571 | 23 713 | ||
| Zysk (strata) brutto | 101 932 | 89 739 | 25 456 | 20 674 | ||
| Zysk (strata) netto | 81 900 | 72 029 | 20 453 | 16 594 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 102 178 | 247 522 | 25 801 | 60 251 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -67 853 | -68 973 | -17 133 | -16 789 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -61 686 | -134 499 | -15 576 | -32 739 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -27 361 | 44 050 | -6 909 | 10 722 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 386 181 | 1 141 820 | 350 019 | 277 937 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 617 675 | 393 101 | 155 967 | 95 687 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 416 | 1 880 | 862 | 458 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 530 544 | 309 680 | 133 966 | 75 381 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 768 506 | 748 719 | 194 052 | 182 250 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 27 882 | 26 878 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 5,93 | 5,22 | 1,48 | 1,20 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 55,68 | 54,24 | 14,06 | 13,20 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-02-28 | Jacek Pryczek | Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny | |||
| 2011-02-28 | Leszek Cichocki | Członek Zarządu/Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 637 581 | 623 496 | 630 654 | 630 654 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 864 | 3 046 | 3 594 | 3 594 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 618 310 | 603 979 | 614 300 | 614 300 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 681 | 1 957 | 1 351 | 1 351 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 681 | 1 957 | 1 351 | 1 351 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 681 | 1 957 | 1 351 | 1 351 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 725 | 14 513 | 11 409 | 11 409 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 725 | 14 513 | 11 409 | 11 409 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 748 600 | 723 574 | 511 166 | 511 166 | ||
| Zapasy | 236 031 | 187 767 | 167 243 | 167 243 | ||
| Należności krótkoterminowe | 460 319 | 448 226 | 266 852 | 266 852 | ||
| Od jednostek powiązanych | 351 477 | 332 476 | 213 760 | 213 760 | ||
| Od pozostałych jednostek | 108 842 | 115 749 | 53 092 | 53 092 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 51 664 | 85 285 | 76 396 | 76 396 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 51 664 | 85 285 | 76 396 | 76 396 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 129 | 1 124 | 1 069 | 1 069 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 50 535 | 84 161 | 75 327 | 75 327 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 587 | 2 296 | 675 | 675 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 386 181 | 1 347 069 | 1 141 820 | 1 141 820 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 768 506 | 747 284 | 748 719 | 748 719 | ||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 310 604 | 310 603 | 310 603 | 310 603 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 81 955 | 81 955 | 81 955 | 81 955 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 183 626 | 183 626 | 173 710 | 173 710 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 81 900 | 60 678 | 72 029 | 72 029 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 617 675 | 599 785 | 393 101 | 393 101 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 83 716 | 81 482 | 81 478 | 81 478 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50 733 | 50 349 | 46 067 | 46 067 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 32 299 | 27 167 | 30 489 | 30 489 | ||
| długoterminowa | 9 675 | 10 497 | 10 497 | 10 497 | ||
| krótkoterminowa | 22 624 | 16 670 | 19 992 | 19 992 | ||
| Pozostałe rezerwy | 683 | 3 965 | 4 922 | 4 922 | ||
| długoterminowe | 69 | 145 | 3 347 | 3 347 | ||
| krótkoterminowe | 614 | 3 820 | 1 575 | 1 575 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 416 | 3 059 | 1 880 | 1 880 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 416 | 3 059 | 1 880 | 1 880 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 530 544 | 515 240 | 309 680 | 309 680 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 155 316 | 108 142 | 70 457 | 70 457 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 374 094 | 405 370 | 238 332 | 238 332 | ||
| Fundusze specjalne | 1 134 | 1 728 | 891 | 891 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 4 | 63 | 63 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 4 | 63 | 63 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| krótkoterminowe | 0 | 4 | 63 | 63 | ||
| P a s y w a r a z e m | 1 386 181 | 1 347 069 | 1 141 820 | 1 141 820 | ||
| Wartość księgowa | 768 506 | 747 285 | 748 719 | 748 719 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 55,68 | 54,14 | 54,24 | 54,24 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 64 111 | 66 961 | 75 433 | 75 433 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 49 357 | 51 303 | 56 860 | 56 860 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 14 557 | 15 070 | 16 810 | 16 810 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 197 | 589 | 1 763 | 1 763 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 64 111 | 66 961 | 75 433 | 75 433 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 513 556 | 1 887 914 | 312 805 | 1 422 559 | ||
| od jednostek powiązanych | 428 439 | 1 600 168 | 281 002 | 1 233 918 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 458 089 | 1 763 933 | 307 979 | 1 399 002 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 55 467 | 123 981 | 4 826 | 23 557 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 450 190 | 1 671 092 | 266 362 | 1 202 098 | ||
| jednostkom powiązanym | 375 178 | 1 431 038 | 245 161 | 1 069 752 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 395 548 | 1 553 386 | 262 798 | 1 184 271 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 54 642 | 117 706 | 3 564 | 17 827 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 63 366 | 216 822 | 46 443 | 220 461 | ||
| Koszty sprzedaży | 5 998 | 31 127 | 5 369 | 26 022 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 23 010 | 64 454 | 13 471 | 55 708 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 34 358 | 121 241 | 27 603 | 138 731 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 204 | 632 | 338 | 1 843 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 101 | 357 | 82 | 702 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 103 | 275 | 256 | 1 141 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 5 227 | 11 469 | 2 843 | 37 644 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 017 | 5 492 | 555 | 6 454 | ||
| Inne koszty operacyjne | 3 210 | 5 977 | 2 288 | 31 190 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 29 335 | 110 404 | 25 098 | 102 930 | ||
| Przychody finansowe | 151 | 279 | 2 244 | 1 025 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 15 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 151 | 263 | 833 | 1 016 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 1 411 | 9 | |||
| Koszty finansowe | 3 160 | 8 751 | 4 866 | 14 216 | ||
| Odsetki w tym: | 822 | 6 090 | 1 570 | 9 212 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 338 | 2 661 | 3 296 | 5 004 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 26 326 | 101 932 | 22 476 | 89 739 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 26 326 | 101 932 | 22 476 | 89 739 | ||
| Podatek dochodowy | 5 105 | 20 032 | 4 488 | 17 710 | ||
| część bieżąca | 4 932 | 18 681 | 793 | 11 720 | ||
| część odroczona | 173 | 1 351 | 3 695 | 5 990 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 21 221 | 81 900 | 17 988 | 72 029 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 81 900 | 72 029 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,93 | 5,22 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 747 284 | 748 719 | 698 774 | 698 774 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 747 284 | 748 719 | 698 774 | 698 774 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | 310 603 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | 310 603 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 81 955 | 81 955 | 81 955 | 81 955 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 81 955 | 81 955 | 81 955 | 81 955 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 183 626 | 173 710 | 105 794 | 105 794 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 9 916 | 67 916 | 67 916 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 9 916 | 67 916 | 67 916 | |||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2008 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 67 916 | 67 916 | ||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2009 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 9 916 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 183 626 | 183 626 | 173 710 | 173 710 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 60 679 | 72 029 | 90 000 | 90 000 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 60 679 | 72 029 | 90 000 | 90 000 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 60 679 | 72 029 | 90 000 | 90 000 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 72 029 | 90 000 | 90 000 | |||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 62 113 | 22 084 | 22 084 | |||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2008 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 67 916 | 67 916 | ||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2009 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 9 916 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 60 679 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 60 679 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 21 221 | 81 900 | 72 029 | 72 029 | ||
| zysk netto | 21 221 | 81 900 | 72 029 | 72 029 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 768 506 | 768 506 | 748 719 | 748 719 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 768 506 | 768 506 | 748 719 | 748 719 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 21 221 | 81 900 | 17 988 | 72 029 | ||
| Korekty razem | 61 580 | 20 278 | 82 841 | 175 493 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 16 491 | 64 988 | 15 779 | 60 674 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 940 | 2 036 | 290 | -469 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 555 | 3 319 | 1 369 | 6 245 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 522 | 1 984 | -490 | -238 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 234 | 2 237 | 5 132 | -15 902 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -48 263 | -68 788 | -44 755 | 52 273 | ||
| Zmiana stanu należności | -12 094 | -193 467 | 108 273 | 78 883 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 100 382 | 215 360 | -5 801 | -11 585 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 494 | -3 291 | 4 455 | 5 520 | ||
| Inne korekty | -1 681 | -4 100 | -1 411 | 92 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 82 801 | 102 178 | 100 829 | 247 522 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 907 | 2 810 | 116 | 1 508 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 837 | 2 666 | 71 | 1 367 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 70 | 144 | 44 | 141 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 70 | 144 | 44 | 141 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 70 | 144 | 44 | 141 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 26 724 | 70 663 | 11 864 | 70 481 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26 724 | 70 663 | 11 864 | 70 481 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -25 817 | -67 853 | -11 749 | -68 973 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -28 934 | 5 694 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -28 934 | 5 694 | 0 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 63 222 | 67 380 | 52 095 | 134 499 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 62 112 | 62 112 | 22 084 | 22 084 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 28 216 | 104 599 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 485 | 1 804 | 381 | 1 431 | ||
| Odsetki | 625 | 3 464 | 1 413 | 6 385 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -92 156 | -61 686 | -52 095 | -134 499 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -35 172 | -27 361 | 36 986 | 44 050 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -36 112 | -29 397 | 36 696 | 44 519 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -940 | -2 036 | -290 | 469 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 81 415 | 73 604 | 36 618 | 29 554 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 46 243 | 46 243 | 73 604 | 73 604 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 484 | 484 | 898 | 898 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
