DEBICA - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

data przekazania: 2012-11-13

Firma Oponiarska Dębica S.A.

(pełna nazwa emitenta)

Dębica Motoryzacyjny (mot)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

39-200 Dębica

(kod pocztowy) (miejscowość)

1 Maja 1

(ulica) (numer)

(14) 670-28-31 (14) 670-09-57

(telefon) (fax)

www.debica.com.pl

(e-mail) (www)

872-000-34-04 850004505

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 692 490 1 778 198 403 473 440 003

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 87 370 111 424 20 828 27 571

Zysk (strata) brutto 94 617 94 292 22 556 23 332

Zysk (strata) netto 75 661 75 711 18 037 18 734

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 174 456 65 253 41 588 16 146

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -64 196 -73 789 -15 304 -18 259

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -32 541 35 752 -7 757 8 847

Przepływy pieniężne netto, razem 77 719 27 216 18 527 6 734

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 456 178 1 454 724 353 974 329 362

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 607 698 636 494 147 722 144 107

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 824 6 386 443 1 446

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 522 869 543 599 127 101 123 075

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 848 480 818 230 206 252 185 254

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 110 422 110 422 26 842 25 000

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 5,48 5,49 1,31 1,36

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,48 5,49 1,31 1,36

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 61,47 59,28 14,94 13,42

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 61,47 59,28 14,94 13,42

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 3,29 2,96 0,78 0,73

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-13 Jacek Pryczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

2012-11-13 Leszek Cichocki Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych

BILANS

w tys. zł

stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011

AKTYWA

Aktywa trwałe 718 563 674 106 665 529 653 984

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 25 27 747 1 286

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 705 531 663 462 648 994 636 374

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 144 144 144 255

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 144 144 144 255

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 144 144 144 255

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 863 10 473 15 644 16 070

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 863 10 473 15 644 16 070

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 737 615 714 021 789 195 991 338

Zapasy 114 384 143 081 286 218 285 720

Należności krótkoterminowe 472 261 338 898 443 786 629 250

Od jednostek powiązanych 377 559 284 903 383 741 535 151

Od pozostałych jednostek 94 702 53 995 60 045 94 099

Inwestycje krótkoterminowe 147 901 229 339 58 666 74 273

Krótkoterminowe aktywa finansowe 147 901 229 339 58 666 74 273

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 12 030 26 434 244 264

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 135 871 202 905 58 422 74 010

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 069 2 703 525 2 095

A k t y w a r a z e m 1 456 178 1 388 127 1 454 724 1 645 322

PASYWA

Kapitał własny 848 480 809 904 818 230 803 146

Kapitał zakładowy 110 422 110 422 110 422 110 422

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 319 713 319 713 319 618 319 440

Kapitał z aktualizacji wyceny 72 845 72 845 72 940 73 118

Pozostałe kapitały rezerwowe 269 839 269 839 224 455 224 455

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 75 661 37 085 90 795 75 711

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 607 698 578 223 636 494 842 176

Rezerwy na zobowiązania 83 005 79 424 86 507 82 763

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 55 974 55 502 54 250 53 766

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 26 904 23 785 32 146 28 903

długoterminowa 8 189 8 189 8 189 9 675

krótkoterminowa 18 715 15 596 23 957 19 228

Pozostałe rezerwy 127 137 111 94

długoterminowe 127 137 111 94

krótkoterminowe 0

Zobowiązania długoterminowe 1 824 1 583 6 386 4 709

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 1 824 1 583 6 386 4 709

Zobowiązania krótkoterminowe 522 869 497 216 543 599 754 697

Wobec jednostek powiązanych 134 633 137 991 128 745 246 382

Wobec pozostałych jednostek 385 925 355 610 414 208 507 064

Fundusze specjalne 2 311 3 615 646 1 251

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 2 6

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 2 6

długoterminowe 0

krótkoterminowe 2 6

P a s y w a r a z e m 1 456 178 1 388 127 1 454 724 1 645 322

Wartość księgowa 848 480 809 904 818 230 803 146

Liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 61,47 58,68 59,28 58,19

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 61,47 58,68 59,28 58,19

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 17 433 19 311 65 920 60 809

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości 0 0 44 653 45 718

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu 11 502 13 865 15 004 15 091

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości 5 931 5 446 6 263 0

Pozycje pozabilansowe, razem 17 433 19 311 65 920 60 809

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 534 272 1 692 490 717 041 1 778 198

od jednostek powiązanych 474 840 1 496 691 656 960 1 588 406

Przychody netto ze sprzedaży produktów 522 468 1 642 301 699 756 1 738 388

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 804 50 189 17 285 39 810

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 471 145 1 534 698 629 431 1 582 412

jednostkom powiązanym 426 096 1 379 980 582 645 1 434 481

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 460 716 1 489 249 614 566 1 545 272

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 10 429 45 449 14 865 37 140

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 63 127 157 792 87 610 195 786

Koszty sprzedaży 8 523 26 926 9 805 29 831

Koszty ogólnego zarządu 9 303 35 793 17 806 52 413

Zysk (strata) ze sprzedaży 45 301 95 073 59 999 113 542

Pozostałe przychody operacyjne 546 378 724 807

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 48 64 145 422

Dotacje

Inne przychody operacyjne 498 314 579 385

Pozostałe koszty operacyjne 877 8 081 870 2 925

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 488 654 599 1 831

Inne koszty operacyjne 389 7 427 271 1 094

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 44 970 87 370 59 853 111 424

Przychody finansowe 4 627 12 352 86 167

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 9 9

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 1 885 3 232 77 147

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 2 742 9 120 11

Koszty finansowe 1 715 5 105 19 292 17 299

Odsetki w tym: 1 715 5 105 2 435 5 457

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 16 857 11 842

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 47 882 94 617 40 647 94 292

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 47 882 94 617 40 647 94 292

Podatek dochodowy 9 306 18 956 7 999 18 581

część bieżąca 11 224 14 451 9 368 17 140

część odroczona -1 918 4 505 -1 369 1 441

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 38 576 75 661 32 648 75 711

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 90 745 96 719

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 6,57 7,01

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 6,57 7,01

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 809 904 818 230 768 292 768 292

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 809 904 818 230 768 292 768 292

Kapitał zakładowy na początek okresu 110 422 110 422 110 422 110 422

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 110 422 110 422 110 422 110 422

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 319 713 319 618 318 893 318 893

Zmiany kapitału zapasowego 95 725 547

zwiększenia (z tytułu) 95 725 547

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres 95 725 547

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 319 713 319 713 319 618 319 440

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 72 845 72 940 73 665 73 665

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -95 -725 -547

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 95 725 547

zbycia środków trwałych

przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres 95 725 547

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 72 845 72 845 72 940 73 118

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 269 839 224 455 183 626 183 626

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 45 384 40 829 40 829

zwiększenia (z tytułu) 45 384 40 829 40 829

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 40 829 40 829

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 45 384

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 269 839 269 839 224 455 224 455

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 37 085 90 795 81 686 81 686

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 37 085 90 795 81 686 81 686

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 37 085 90 795 81 686 81 686

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 90 795 81 686 81 686

dywidenda dla akcjonariuszy 45 411 40 857 40 857

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 40 829 40 829

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 45 384

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 37 085 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 37 085 0 0 0

Wynik netto 38 576 75 661 90 795 75 711

zysk netto 38 576 75 661 90 795 75 711

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 848 480 848 480 818 230 803 146

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 848 480 848 480 818 230 803 146

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 38 576 75 661 32 648 75 711

Korekty razem -71 173 98 795 43 652 -10 458

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 17 227 52 938 17 251 51 211

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 107 269 -286 -440

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 377 936 1 334 2 807

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 11 244 -136 -376

Zmiana stanu rezerw 3 582 -3 502 3 092 -979

Zmiana stanu zapasów 28 696 171 835 39 730 -54 150

Zmiana stanu należności -118 957 -40 503 -144 397 -168 719

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 539 -78 669 120 165 158 768

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 755 234 -903 -3 068

Inne korekty 0 -4 987 7 803 4 488

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -32 597 174 456 76 300 65 253

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 18 169 838

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 18 147 766

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 21 72

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 0 0 21 72

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 0 0 21 72

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 33 398 64 214 41 815 74 627

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 33 398 64 214 41 815 74 627

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -33 397 -64 196 -41 646 -73 789

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 13 348 40 049

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 0 0 13 348 40 049

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 932 32 541 1 833 4 297

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 0 29 908 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 555 1 697 478 1 418

Odsetki 377 936 1 355 2 879

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -932 -32 541 11 515 35 752

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -66 926 77 719 46 168 27 216

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -67 033 77 450 46 455 27 656

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -107 -269 286 440

Środki pieniężne na początek okresu 202 904 58 259 27 715 46 667

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 135 978 135 978 73 883 73 883

o ograniczonej możliwości dysponowania 2 316 2 316 358 358

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis