FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3/2012
kwartał / rok
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego2012 obejmujący okresod 2012-07-01 do 2012-09-30
data przekazania: 2012-11-14
MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEGARON S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
70-892Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pyrzycka3 e, f
(ulica)(numer)
91 46 64 562 91 46 64 541
(telefon)(fax)
[email protected]www.megaron.com.pl
(e-mail)(www)
852-05-08-938810403202
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów33 54431 6157 9967 823
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 5475 6871 3221 407
Zysk (strata) brutto5 4915 3981 3091 336
Zysk (strata) netto4 4424 3401 0591 074
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 6415 9811 3451 480
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 127-5 033-507-1 245
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 4491-8220
Przepływy pieniężne netto, razem6594915235
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)31 21530 0127 5886 795
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)11 82412 9042 8742 922
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)8614 083209924
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5 3625 6581 3031 281
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)19 39117 1094 7143 874
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)540540131122
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 700 0002 700 0002 700 0002 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,652,070,390,51
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,652,070,390,51
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)7,186,341,751,43
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)7,186,341,751,43
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Pozostałe informacje III kwartał 2012 r.pdfPozostałe informacjedo raportu za III kwartał 2012
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-11-14Piotr SikoraPREZES ZARZĄDUPiotr Sikora
BILANS
w tys.
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe20 58220 39620 09420 160
Wartości niematerialne i prawne, w tym:9121821
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe20 41920 24020 00420 009
Należności długoterminowe211190
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek211190
Inwestycje długoterminowe505004
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe505004
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach505004
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe838363127
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego808062126
Inne rozliczenia międzyokresowe3311
Aktywa obrotowe10 63311 4629 9189 773
Zapasy1 8922 2982 1912 011
Należności krótkoterminowe7 9416 6397 1316 480
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek7 9416 6397 1316 480
Inwestycje krótkoterminowe6172 2855031 086
Krótkoterminowe aktywa finansowe6172 2855031 086
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach494974
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne5682 2365031 012
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe18224092197
A k t y w a r a z e m31 21531 85830 01229 933
PASYWA
Kapitał własny19 39118 04817 10917 519
Kapitał zakładowy540540540540
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy10 07410 07410 07410 074
Kapitał z aktualizacji wyceny2222
Pozostałe kapitały rezerwowe4 3324 3322 5632 563
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto4 4423 0995 4954 340
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)-1 566
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 82413 81012 90412 414
Rezerwy na zobowiązania215215182185
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego42421613
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne172172166172
długoterminowa26262013
krótkoterminowa146146146159
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe8619164 0833 666
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek8619164 0833 666
Zobowiązania krótkoterminowe5 3627 1555 6585 417
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek5 3147 0785 6265 368
Fundusze specjalne48773249
Rozliczenia międzyokresowe5 3875 5252 9813 146
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe5 3875 5252 9813 146
długoterminowe4 8354 9732 5223 146
krótkoterminowe552552459
P a s y w a r a z e m31 21531 85830 01229 933
Wartość księgowa19 39118 04817 10917 519
Liczba akcji (w szt.)2 700 0002 700 0002 700 0002 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)7,186,686,346,49
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)2 700 0002 700 0002 700 0002 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)7,186,686,346,49
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe685685685685
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)685685685685
udzielonych gwarancji i poręczeń
sprawy sądowe685685685685
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem685685685685
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-303 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-303 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:11 12633 54412 03031 615
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów11 12633 54412 03031 615
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:5 92617 8016 32716 404
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów5 92617 8016 32716 404
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży5 20015 7445 70315 212
Koszty sprzedaży2 7867 8563 4387 374
Koszty ogólnego zarządu8912 8147242 337
Zysk (strata) ze sprzedaży1 5235 0731 5415 500
Pozostałe przychody operacyjne16359480253
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych9-46
Dotacje13851464194
Inne przychody operacyjne24712053
Pozostałe koszty operacyjne311211266
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne311211266
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 6555 5471 6085 687
Przychody finansowe29792453
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:7162338
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne2163115
Koszty finansowe29134124342
Odsetki w tym:168592268
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne13493274
Zysk (strata) z działalności gospodarczej1 6555 4911 5085 398
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto1 6555 4911 5085 398
Podatek dochodowy3121 0503101 058
część bieżąca3121 0413101 163
część odroczona8-105
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto1 3434 4421 1994 340
Zysk (strata) netto (zannualizowany)4 4425 582
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 700 0002 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1,652,07
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 700 0002 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1,652,07
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-303 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-313 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)18 04817 1099 8029 802
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych18 04817 1099 8029 802
Kapitał zakładowy na początek okresu540540500500
Zmiany kapitału zakładowego4040
zwiększenia (z tytułu)4040
emisji akcji (wydania udziałów)4040
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu540540540540
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu10 07410 0745 0175 017
Zmiany kapitału zapasowego5 0575 057
zwiększenia (z tytułu)5 4815 481
emisji akcji powyżej wartości nominalnej4 7604 760
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)721721
zmniejszenia (z tytułu)424424
pokrycia straty
- koszt pozyskania kapitału424424
Kapitał zapasowy na koniec okresu10 07410 07410 07410 074
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu2222
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu2222
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu4 3322 5632 5632 563
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych1 769
zwiększenia (z tytułu)1 769
podziału wyniku finansowego1 769
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu4 3324 3322 5632 563
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu3 0993 9291 7201 720
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu3 0993 9291 7201 720
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych3 0993 9291 7201 720
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)3 9291 7201 720
podział wyniku na kapitał zapasowy1 769721721
-wypłata duwidendy na rzecz włascicieli2 160999999
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu3 099
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu3 099
Wynik netto1 3434 4423 9294 340
zysk netto1 3434 4425 4954 340
strata netto
odpisy z zysku-1 566
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )19 39119 39117 10917 519
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-303 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-303 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto1 3434 4421 1994 340
Korekty razem791 199-451 641
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja5571 6315331 351
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)168591267
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-9166
Zmiana stanu rezerw3333
Zmiana stanu zapasów405299-36-233
Zmiana stanu należności-1 312-822-218-1 451
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów493607-4641 755
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-80-62333-87
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia1 4225 6411 1545 981
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy3820386161
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3820361109
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:2552
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach2552
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych2552
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki8972 3301 3745 194
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych8972 2311 3745 175
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:9919
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach9919
nabycie aktywów finansowych99
udzielone pożyczki długoterminowe19
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-859-2 127-1 288-5 033
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy2 9204 376
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału4 376
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe2 920
Wydatki2 2316 3691 6234 375
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli2 1602 160999
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek554 1251 5323 109
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki168591267
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-2 231-3 449-1 6231
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-1 66965-1 757949
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 66965-1 757949
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu2 2365032 76963
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:5685681 0121 012
o ograniczonej możliwości dysponowania48484949
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Informacja dodatkowa za III kwartał2012.pdfInformacja dodatkowa za III kwartał 2012