BUDIMEX - Podpisanie umowy potwierdzonego kredytu krótkoterminowego z Bankiem Societe Generale SA Oddział w Polsce

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 75 / 2012

Data sporządzenia: 2012-11-28

Skrócona nazwa emitenta

BUDIMEX

Temat

Podpisanie umowy potwierdzonego kredytu krótkoterminowego z Bankiem Societe Generale SA Oddział w Polsce

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

rb bx/75/2012 Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu dzisiejszym - 28 listopada 2012 roku – została zawarta z Bankiem Societe Generale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce umowa potwierdzonego kredytu krótkoterminowego. Na mocy w/w umowy bank udostępnił Budimeksowi przyrzeczony kredyt w rachunku bieżącym do kwoty PLN 50.000.000,- (pięćdziesiąt milionów złotych) na okres do dnia 27 listopada 2013 roku. Z tytułu wykorzystania kredytu spółka zapłaci bankowi odsetki, obliczone na podstawie stopy bazowej WIBOR1M powiększonej o marżę. Jako zabezpieczenie spłaty należności banku wynikających z w/w umowy, Budimex udzielił bankowi pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem spółki prowadzonym przez bank oraz złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie wynikającym z przepisów Ustawy prawo bankowe. Pozostałe warunki umowy są standardowe dla tego typu umów. Jednocześnie, biorąc pod uwagę fakt, iż w/w umowa została zawarta w ramach aktualnego limitu kredytowego, który dotychczas był wykorzystywany przez Budimex do zlecania bankowi wystawiania gwarancji bankowych, bank i spółka zawarły aneks do umowy dotyczącej gwarancji bankowych, o zawarciu i zmianach której spółka informowała w raportach bieżących: nr 37/2011 z dnia 4 maja 2011 r., 72/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r. i 25/2012 z dnia 8 maja 2012 r., ustalający nową kwotę limitu na wystawianie gwarancji bankowych w wysokości PLN 115.000.000,- (sto piętnaście milionów złotych). Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Budimex SA

(pełna nazwa emitenta)

BUDIMEX Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-040 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stawki 40

(ulica) (numer)

022 6236000 022 6236001

(telefon) (fax)

[email protected] budimex.com.pl

(e-mail) (www)

5261003187 010732630

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-28 Dariusz Blocher Prezes Zarządu