FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport półroczny SA-P | 2012 | |||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2012 | obejmujące okres | od 2012-01-01 do 2012-06-30 | |||||||||||||
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2011 | obejmujące okres | od 2011-01-01 do 2011-06-30 | |||||||||||||
data przekazania: | 2012-08-31 | |||||||||||||||
MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
MEGARON S.A. | Materiałów budowlanych (mbu) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
70-892 | Szczecin | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Pyrzycka | 3 e, f | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
91 46 64 562 | 91 46 64 541 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.megaron.com.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
852-05-08-938 | 810403202 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
HLB M2 Audyt Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
(podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
FALSE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
TRUE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 419 | 19 585 | 5 307 | 4 937 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 892 | 4 079 | 921 | 1 028 | ||
Zysk (strata) brutto | 3 837 | 3 889 | 908 | 980 | ||
Zysk (strata) netto | 3 099 | 3 141 | 734 | 792 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 219 | 4 828 | 999 | 1 217 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 268 | -3 745 | -300 | -944 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 218 | 1 624 | -288 | 409 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 1 733 | 2 707 | 410 | 682 | ||
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 858 | 30 012 | 7 476 | 6 795 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 810 | 12 904 | 3 241 | 2 922 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 916 | 4 083 | 215 | 924 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 155 | 5 658 | 1 679 | 1 281 | ||
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 048 | 17 109 | 4 235 | 3 874 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 127 | 122 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,15 | 1,16 | 0,27 | 0,29 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,15 | 1,16 | 0,27 | 0,29 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,68 | 6,34 | 1,57 | 1,44 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,68 | 6,34 | 1,57 | 1,44 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,80 | 0,37 | 0,19 | 0,09 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
Plik | Opis | ||
Megaron_2012_OPINIA.pdf | OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Plik | Opis | ||
OŚW.ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZANIA SF I PÓŁROCZE 2012.pdf | OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
Plik | Opis | ||
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH 2012.pdf | OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-08-31 | PIOTR SIKORA | PREZES ZARZĄDU | Piotr Sikora | ||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie z działalności Zarządu Megaron S.A. za I półrocze 2012.pdf | SPRAWOZDANIE ZARZĄDU |
BILANS | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2012 | 2011 | półrocze / 2011 | ||||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 20 396 | 20 094 | 20 296 | |||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 12 | 18 | 19 | |||
wartość firmy | ||||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 20 240 | 20 004 | 20 103 | |||
Należności długoterminowe | 11 | 9 | 0 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | 11 | 9 | 0 | |||
Inwestycje długoterminowe | 50 | 0 | 47 | |||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | 50 | 0 | 47 | |||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | 50 | 0 | 47 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 83 | 63 | 127 | |||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 80 | 62 | 126 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 | 1 | 1 | |||
Aktywa obrotowe | 11 462 | 9 918 | 11 285 | |||
Zapasy | 2 298 | 2 191 | 1 975 | |||
Należności krótkoterminowe | 6 639 | 7 131 | 6 262 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | 6 639 | 7 131 | 6 262 | |||
Inwestycje krótkoterminowe | 2 285 | 503 | 2 825 | |||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 285 | 503 | 2 825 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | 49 | 0 | 56 | |||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 236 | 503 | 2 769 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 240 | 92 | 224 | |||
A k t y w a r a z e m | 31 858 | 30 012 | 31 581 | |||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 18 048 | 17 109 | 16 321 | |||
Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
Kapitał zapasowy | 10 074 | 10 074 | 10 074 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe | 4 332 | 2 563 | 2 563 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
Zysk (strata) netto | 3 099 | 5 495 | 3 141 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | -1 566 | 0 | |||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 810 | 12 904 | 15 260 | |||
Rezerwy na zobowiązania | 215 | 182 | 185 | |||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42 | 16 | 13 | |||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 172 | 166 | 172 | |||
długoterminowa | 26 | 20 | 13 | |||
krótkoterminowa | 146 | 146 | 159 | |||
Pozostałe rezerwy | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
Zobowiązania długoterminowe | 916 | 4 083 | 4 250 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 916 | 4 083 | 4 250 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe | 7 155 | 5 658 | 7 686 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 7 078 | 5 626 | 7 612 | |||
Fundusze specjalne | 77 | 32 | 74 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | 5 525 | 2 981 | 3 140 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 525 | 2 981 | 3 140 | |||
długoterminowe | 4 973 | 2 522 | 3 010 | |||
krótkoterminowe | 552 | 459 | 130 | |||
P a s y w a r a z e m | 31 858 | 30 012 | 31 581 | |||
Wartość księgowa | 18 048 | 17 109 | 16 321 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,68 | 6,34 | 6,04 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,68 | 6,34 | 6,04 | |||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2012 | 2011 | półrocze / 2011 | ||||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | 685 | 685 | 685 | |||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 685 | 685 | 685 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
sprawy sądowe | 685 | 685 | 685 | |||
Inne (z tytułu) | ||||||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 685 | 685 | 685 | |||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 419 | 19 585 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 419 | 19 585 | |||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | |||||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 875 | 10 077 | |||
jednostkom powiązanym | |||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 875 | 10 077 | |||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | |||||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 544 | 9 508 | |||
Koszty sprzedaży | 5 070 | 3 936 | |||
Koszty ogólnego zarządu | 1 923 | 1 612 | |||
Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 550 | 3 960 | |||
Pozostałe przychody operacyjne | 432 | 173 | |||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 10 | |||
Dotacje | 376 | 130 | |||
Inne przychody operacyjne | 47 | 33 | |||
Pozostałe koszty operacyjne | 90 | 54 | |||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
Inne koszty operacyjne | 90 | 54 | |||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 892 | 4 079 | |||
Przychody finansowe | 50 | 29 | |||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
od jednostek powiązanych | |||||
Odsetki, w tym: | 8 | 15 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
Inne | 41 | 13 | |||
Koszty finansowe | 105 | 218 | |||
Odsetki w tym: | 69 | 176 | |||
dla jednostek powiązanych | |||||
Strata ze zbycia inwestycji | |||||
Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
Inne | 36 | 42 | |||
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 837 | 3 889 | |||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
Zyski nadzwyczajne | |||||
Straty nadzwyczajne | |||||
Zysk (strata) brutto | 3 837 | 3 889 | |||
Podatek dochodowy | 738 | 748 | |||
część bieżąca | 729 | 853 | |||
część odroczona | 8 | -105 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
Zysk (strata) netto | 3 099 | 3 141 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 3 099 | 3 141 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,15 | 1,16 | |||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,15 | 1,16 | |||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
w tys. | zł | ||||
półrocze / 2012 | 2011 | półrocze / 2011 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 109 | 9 802 | 9 802 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 109 | 9 802 | 9 802 | ||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 500 | 500 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 40 | 40 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 40 | 40 | ||
emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 40 | 40 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
umorzenia akcji (udziałów) | |||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 074 | 5 017 | 5 017 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 5 057 | 5 057 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 481 | 5 481 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 4 760 | 4 760 | ||
z podziału zysku (ustawowo) | |||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 721 | 721 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 424 | 424 | ||
pokrycia straty | |||||
koszta pozyskania kapitału | 0 | 424 | 424 | ||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
zbycia środków trwałych | |||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 563 | 2 563 | 2 563 | ||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 769 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 1 769 | 0 | 0 | ||
podziału wyniku fifnasowego | 1 769 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 4 332 | 2 563 | 2 563 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 929 | 1 720 | 1 720 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 929 | 1 720 | 1 720 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 929 | 1 720 | 1 720 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | 3 929 | 1 720 | 1 720 | ||
podziału wyniku na kapitał zapasowy | 1 769 | 721 | 721 | ||
wypłata dywidendy na rzecz właścicieli | 2 160 | 999 | 999 | ||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
Wynik netto | 3 099 | 3 929 | 3 141 | ||
zysk netto | 3 099 | 5 495 | 3 141 | ||
strata netto | |||||
odpisy z zysku | 0 | -1 566 | 0 | ||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 048 | 17 109 | 16 321 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | |||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
w tys. | zł | |||
półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
Zysk (strata) netto | 3 099 | 3 141 | ||
Korekty razem | 1 120 | 1 686 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
Amortyzacja | 1 074 | 818 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 69 | 176 | ||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -9 | -10 | ||
Zmiana stanu rezerw | 33 | 33 | ||
Zmiana stanu zapasów | -106 | -197 | ||
Zmiana stanu należności | 490 | -1 233 | ||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 113 | 2 220 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -543 | -120 | ||
Inne korekty | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 219 | 4 828 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
Wpływy | 165 | 75 | ||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 165 | 48 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 27 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
w pozostałych jednostkach | 0 | 27 | ||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 27 | ||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||
Wydatki | 1 433 | 3 820 | ||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 334 | 3 801 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Na aktywa finansowe, w tym: | 99 | 19 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
w pozostałych jednostkach | 99 | 19 | ||
nabycie aktywów finansowych | 99 | |||
udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 19 | ||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 268 | -3 745 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
Wpływy | 2 920 | 4 376 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 4 376 | ||
Kredyty i pożyczki | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
Inne wpływy finansowe | 2 920 | 0 | ||
Wydatki | 4 138 | 2 752 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 999 | ||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
Spłaty kredytów i pożyczek | 4 069 | 1 577 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
Odsetki | 69 | 176 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 218 | 1 624 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 733 | 2 707 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 733 | 2 707 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
Środki pieniężne na początek okresu | 503 | 63 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 236 | 2 769 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | 61 | 60 | ||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa za I półrocze 2012.pdf | INFORMACJA DODATKOWA |