WIELTON S.A. - formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2011

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

data przekazania: 2012-04-30

WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WIELTON S.A. Przemysł motoryzacyjny

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

98-300 WIELUÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

BARANOWSKIEGO 10A

(ulica) (numer)

0438434510 0438431273

(telefon) (fax)

[email protected] www.wielton.com.pl

(e-mail) (www)

899-24-62-770 932842826

(NIP) (REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

TRUE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2011 2010 2011 2010

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 487 255 255 830 110 319 63 887

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 347 -8 114 3 248 -2 026

Zysk (strata) brutto 8 993 -8 376 2 036 -2 092

Zysk (strata) netto 9 360 -11 204 2 119 -2 798

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 040 18 618 3 405 4 649

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 842 -6 987 -2 228 -1 745

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 404 -12 866 -2 129 -3 213

Przepływy pieniężne netto, razem -4 206 -1 235 -952 -308

Aktywa, razem 365 312 308 631 88 237 77 931

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 219 872 172 551 53 108 43 570

Zobowiązania długoterminowe 34 112 40 885 8 239 10 324

Zobowiązania krótkoterminowe 178 154 125 489 43 031 31 687

Kapitał własny 145 440 136 080 35 130 34 361

Kapitał zakładowy 12 075 12 075 2 917 3 049

Liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,16 -0,19 0,04 -0,05

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,16 -0,19 0,04 -0,05

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,41 2,25 0,58 0,57

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,41 2,25 0,58 0,57

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

Opinia z badania jednostkowego.pdf Opinia z badania jednostkowego

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Raport z badania jednostkowego.pdf Raport z badania jednostkowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Wielton S.A..pdf List Prezesa Zarzadu do Akcjonariuszy

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie Zarzadu z działalności Wielton SA.pdf Sprawozdanie Zarzadu z działalności Wielton SA

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

BILANS

Noty w tys. zł

2011 2010

AKTYWA

Aktywa trwałe 147 759 145 262

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 10 893 7 901

wartość firmy 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 130 520 130 462

Należności długoterminowe 5 0

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek 5 0

Inwestycje długoterminowe 2 003 3 555

Nieruchomości 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 2 003 3 555

w jednostkach powiązanych, w tym: 1 999 151

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0

w pozostałych jednostkach 4 3 404

Inne inwestycje długoterminowe 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 338 3 344

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 331 3 338

Inne rozliczenia międzyokresowe 7 6

Aktywa obrotowe 217 553 163 369

Zapasy 122 107 103 562

Należności krótkoterminowe 88 834 48 089

Od jednostek powiązanych 47 152 17 260

Od pozostałych jednostek 41 682 30 829

Inwestycje krótkoterminowe 6 313 11 347

Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 313 11 347

w jednostkach powiązanych 1 828 3 282

w pozostałych jednostkach 825 115

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 660 7 950

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 299 371

A k t y w a r a z e m 365 312 308 631

PASYWA

Kapitał własny 145 440 136 080

Kapitał zakładowy 12 075 12 075

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0

Kapitał zapasowy 124 005 135 209

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0

Zysk (strata) netto 9 360 -11 204

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 219 872 172 551

Rezerwy na zobowiązania 4 181 3 784

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 005 3 608

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 176 176

długoterminowa 176 176

krótkoterminowa 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 0 0

Zobowiązania długoterminowe 34 112 40 885

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek 34 112 40 885

Zobowiązania krótkoterminowe 178 154 125 489

Wobec jednostek powiązanych 4 204 8

Wobec pozostałych jednostek 173 914 125 415

Fundusze specjalne 36 66

Rozliczenia międzyokresowe 3 425 2 393

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 425 2 393

długoterminowe 844 467

krótkoterminowe 2 581 1 926

P a s y w a r a z e m 365 312 308 631

Wartość księgowa 145 440 136 080

Liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,41 2,25

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,41 2,25

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2011 2010

Należności warunkowe 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Zobowiązania warunkowe 26 614 29 702

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 26 614 29 702

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

umów buy-back 26 614 29 702

Inne (z tytułu) 0 0

0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 26 614 29 702

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2011 2010

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 487 255 255 830

od jednostek powiązanych 141 882 41 634

Przychody netto ze sprzedaży produktów 475 715 250 821

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 540 5 009

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 429 349 234 226

jednostkom powiązanym 120 429 37 880

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 422 324 231 058

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7 025 3 168

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 57 906 21 604

Koszty sprzedaży 33 846 18 174

Koszty ogólnego zarządu 11 869 11 541

Zysk (strata) ze sprzedaży 12 191 -8 111

Pozostałe przychody operacyjne 5 568 10 833

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 85

Dotacje 296 1 242

Inne przychody operacyjne 5 272 9 506

Pozostałe koszty operacyjne 3 412 10 836

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 46 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 58 1 430

Inne koszty operacyjne 3 308 9 406

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 347 -8 114

Przychody finansowe 2 927 6 374

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 2 348 0

od jednostek powiązanych 2 348 0

Odsetki, w tym: 579 772

od jednostek powiązanych 198 207

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 5 602

Inne 0 0

Koszty finansowe 8 281 6 636

Odsetki w tym: 4 906 4 402

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 2 657 1 492

Aktualizacja wartości inwestycji 455 0

Inne 263 742

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 8 993 -8 376

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 8 993 -8 376

Podatek dochodowy -367 2 828

część bieżąca 229 0

część odroczona -596 2 828

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 9 360 -11 204

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 9 360 -11 204

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,16 -0,19

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,16 -0,19

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2011 2010

Kapitał własny na początek okresu (BO) 136 080 147 285

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 136 080 147 285

Kapitał zakładowy na początek okresu 12 075 12 075

Zmiany kapitału zakładowego 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0

0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 12 075 12 075

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 135 209 141 597

Zmiany kapitału zapasowego -11 204 -6 388

zwiększenia (z tytułu) 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 11 204 6 388

pokrycia straty 11 204 6 388

0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 124 005 135 209

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

zbycia środków trwałych 0 0

0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -11 204 -6 388

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 11 204 6 388

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 11 204 6 388

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 11 204 6 388

11 204 6 388

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Wynik netto 9 360 -11 204

zysk netto 9 360 0

strata netto 0 11 204

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 145 440 136 080

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 145 440 136 080

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2011 2010

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0

Wpływy 0 0

Sprzedaż 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0

Wydatki 0 0

Dostawy i usługi 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0

(metoda pośrednia) 0 0

Zysk (strata) netto 9 360 -11 204

Korekty razem 5 680 29 822

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 11 170 11 152

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 161 -108

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 895 3 829

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 3 156 -4 194

Zmiana stanu rezerw 397 -629

Zmiana stanu zapasów -18 546 -24 324

Zmiana stanu należności -40 974 -21 557

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 49 983 62 995

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -432 4 109

Inne korekty -130 -1 451

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 15 040 18 618

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 5 741 3 903

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 260 664

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 5 481 196

w jednostkach powiązanych 2 081 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 2 081 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 3 400 196

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 3 400 0

odsetki 0 196

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 3 043

Wydatki -15 583 -10 890

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -12 126 -7 894

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne -3 457 -2 996

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -9 842 -6 987

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 1 736 11 173

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 1 194 10 000

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 542 1 173

Wydatki -11 140 -24 039

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek -6 264 -17 865

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -1 436 -1 842

Odsetki -3 440 -4 332

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -9 404 -12 866

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -4 206 -1 235

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4 290 -1 177

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -84 58

Środki pieniężne na początek okresu 7 840 9 075

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 634 7 840

o ograniczonej możliwości dysponowania 12 124

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2011 2010

koszty zakończonych prac rozwojowych 1 596 2 371

wartość firmy 0 0

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 2 350 2 191

oprogramowanie komputerowe 2 342 2 184

inne wartości niematerialne i prawne 6 941 3 075

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 6 264

Wartości niematerialne i prawne, razem 10 893 7 901

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 4 846 0 737 722 9 506 264 15 353

zwiększenia (z tytułu) 140 0 2 523 2 523 4 590 813 8 066

zakup 140 0 2 523 2 523 4 590 813 8 066

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 12 12 2 544 1 071 3 627

likwidacja 0 0 12 12 2 544 1 071 3 627

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 4 986 0 3 248 3 233 11 552 6 19 792

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 2 475 0 673 666 4 303 0 7 451

amortyzacja za okres (z tytułu) 916 0 226 226 306 0 1 448

odpisy amortyzacyjne 916 0 238 238 306 0 1 460

zmniejszenia amortyzacji z tytułu likwidacji 0 0 12 12 0 0 12

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 3 391 0 899 892 4 609 0 8 899

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0

zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 1 595 0 2 349 2 341 6 943 6 10 893

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2011 2010

własne 10 893 7 901

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 10 893 7 901

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2011 2010

środki trwałe, w tym: 120 127 119 451

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 10 369 10 369

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 56 297 54 753

urządzenia techniczne i maszyny 41 455 42 312

środki transportu 6 429 6 895

inne środki trwałe 5 577 5 122

środki trwałe w budowie 9 977 10 072

zaliczki na środki trwałe w budowie 416 939

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 130 520 130 462

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 10 369 61 307 58 838 11 251 6 824 148 589

zwiększenia (z tytułu) 0 3 335 4 885 1 760 896 10 876

zakup 0 2 829 3 778 1 746 835 9 188

zwiększenie wartości 0 506 1 107 14 61 1 688

zmniejszenia (z tytułu) 0 8 516 756 81 1 361

likwidacja 0 8 516 756 81 1 361

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 10 369 64 634 63 207 12 255 7 639 158 104

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 6 555 16 526 4 356 1 701 29 138

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 1 782 5 226 1 471 360 8 839

odpisy amortyzacyjne 0 1 784 5 630 1 864 440 9 718

zmniejszenie amortyzacji z tytułu likwidacji 0 2 404 393 80 879

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 8 337 21 752 5 827 2 061 37 977

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 10 369 56 297 41 455 6 428 5 578 120 127

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2011 2010

własne 114 209 113 883

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 5 918 5 568

maszyny i urządzenia techniczne 4 014 3 901

środki transportowe 1 904 1 667

Środki trwałe bilansowe, razem 120 127 119 451

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2011 2010

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 432 490

budynki, lokale, oniekty inżynierii lądowej i wodnej 432 490

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 432 490

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2011 2010

należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0

0 0

od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0

0 0

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0

0 0

od pozostałych jednostek (z tytułu) 5 0

kaucje zapłacone 2 0

depozyt 3 0

Należności długoterminowe netto 5 0

odpisy aktualizujące wartość należności 0 0

Należności długoterminowe brutto 5 0

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2011 2010

stan na początek okresu 0 22

0 22

zwiększenia (z tytułu) 5 0

kaucje zapłacone 2 0

depozyt 3 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 22

0 22

stan na koniec okresu 5 0

kaucje zapłacone 2 0

depozyt 3 0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2011 2010

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2011 2010

w walucie polskiej 5 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Należności długoterminowe, razem 5 0

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2011 2010

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2011 2010

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2011 2010

w jednostkach zależnych 1 999 151

udziały lub akcje 1 999 151

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w pozostałych jednostkach 4 3 404

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 4 3 404

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 2 003 3 555

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2011 2010

wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2011 2010

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2011 2010

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2011 2010

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2011 2010

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2011 2010

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2011 2010

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2011 2010

stan na początek okresu 3 555 459

0 0

zwiększenia (z tytułu) 1 848 3 404

udzielone pożyczki 0 3 404

opcje 0 0

- zakup udziałów 1 848 0

zmniejszenia (z tytułu) 3 400 308

sprzedaż udziałów 0 0

rozwiązanie odpisu 0 283

spłata pożyczki 3 400 25

stan na koniec okresu 2 003 3 555

0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Wielton Sp. z o.o. Moskwa handel pojazdami samochodowymi jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 12.05.2006 117 1 116 100,00 100,00

Wielton Sp. z o.o. Kijów handel środkami transportu jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 29.11.2006 35 0 35 100,00 100,00

Wielton Logistic Sp. z o.o. Rusiec działalność agencji pracy tymczasowej, dział. związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwania pracowników jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 28.06.2011 1 848 0 1 848 100,00 100,00

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

Wielton Sp. z o.o. 4 873 114 0 0 233 1 4 524 42 315 0 42 315 10 815 0 10 815 47 187 139 544 0 0

Wielton Sp. z o.o. -939 17 0 0 91 -1 135 87 7 737 0 7 737 3 285 0 3 285 6 797 10 351 0 0

Wielton Logistic 1 143 1 050 0 0 93 36 57 4 538 771 3 767 4 679 0 4 679 5 680 9 556 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2011 2010

w walucie polskiej w tys. zł 1 848 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 151 151

b1. w walucie RUB 1 020 1 020

po przeliczeniu na tys. zł 116 116

b2. w walucie UAH 30 30

po przeliczeniu na tys. zł 35 35

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 1 999 151

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2011 2010

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 1 999 151

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 1 999 151

c1) udziały 1 999 151

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 1 999 151

wartość według cen nabycia 1 999 151

c2)..... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 1 999 151

Wartość na początek okresu, razem 1 999 151

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 1 999 151

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2011 2010

w walucie polskiej 4 3 404

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 4 3 404

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2011 2010

Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2011 2010

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2011 2010

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2011 2010

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 3 338 6 868

odniesionych na wynik finansowy 3 338 6 868

różnice kursowe z wyceny bilansowej 78 123

rezerwy 369 114

odsetki 39 37

odpis aktualizujący należności 108 430

nie wypłacoe wynagrodzenia 51 21

nie zapłacone składki ZUS 159 96

prowizja handlowa dot. przychodu roku 0 0

odpis z tytułu wyceny opcji 1 129 3 615

opcje z terminem realizacj na XII - rozliczone w I 0 0

odpis aktualizujący zapasy 369 280

odpis aktualizujący środki trwałe 10 10

strata podatkowa 1 026 2 142

odniesionych na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zwiększenia 4 331 3 338

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 4 331 3 338

odsetki 59 39

rezerwy 545 369

różnice kursowe z wyceny bilansowej 245 78

nie wypłacone wynagrodzenia 79 51

nie zapłacone składki ZUS 210 159

odpis aktualizujący należności 95 108

odpis aktyalizujący zapasy 247 369

odpis aktualizujący budynek 10 10

odpis z tytułu wyceny opcji 1 196 1 129

strata podatkowa 1 645 1 026

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Zmniejszenia 3 338 6 868

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 3 338 6 868

nie wypłacone wynagrodzenia 51 21

różnice kursowe z wyceny bilansowej 78 123

rezerwy 369 114

odpis aktualizujący należności 108 430

nie zapłacone składki ZUS 159 96

odsetki 39 37

odpis z tytułu wyceny opcji 1 129 3 615

opcje z terminem realizacj na XII - rozliczone w I 0 0

odpis aktualizujący zapasy 369 280

odpis aktualizujący środki trwałe 10 10

strata podatkowa 1 026 2 142

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 4 331 3 338

odniesionych na wynik finansowy 4 331 3 338

odsetki 59 39

odpis aktualizujący należności 95 108

różnice kursowe z wyceny bilansowej 245 78

rezerwy 545 369

nie wypłacone wynagrodzenia 79 51

nie zapłacone składki ZUS 210 159

odpis z tytułu wyceny opcji 1 196 1 129

odpis aktyalizujący zapasy 247 369

odpis aktualizujący budynek 10 10

strata podatkowa 1 645 1 026

odniesionych na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2011 2010

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0

0 0

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 7 6

rozliczenie umów leasingowych 7 6

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 7 6

ZAPASY w tys. zł

2011 2010

materiały 55 036 50 866

półprodukty i produkty w toku 19 837 13 991

produkty gotowe 45 914 38 598

towary 1 161 2

zaliczki na dostawy 159 105

Zapasy, razem 122 107 103 562

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2011 2010

od jednostek powiązanych 47 152 17 260

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 47 152 17 260

do 12 miesięcy 47 152 17 260

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 0 0

należności od pozostałych jednostek 41 682 30 829

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 28 967 24 827

do 12 miesięcy 28 967 24 827

powyżej 12 miesięcy 0 0

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 12 557 5 900

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 158 102

Należności krótkoterminowe netto, razem 88 834 48 089

odpisy aktualizujące wartość należności 1 602 1 520

Należności krótkoterminowe brutto, razem 90 436 49 609

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2011 2010

z tytułu dostaw i usług, w tym: 47 152 17 260

od jednostek zależnych 46 831 17 147

od jednostek pod współną kontrolą 321 113

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

inne, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 47 152 17 260

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 47 152 17 260

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2011 2010

Stan na początek okresu 1 520 1 889

zwiększenia (z tytułu) 165 1 159

odpis ktualizujący należności wątpliwe do ściągnięcia 0 1 159

odpisy wykorzystane 165 290

zmniejszenia (z tytułu) 83 1 818

rozwiązanie odpisu 83 1 818

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 1 602 1 520

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2011 2010

w walucie polskiej w tys. zł 26 674 22 488

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 63 762 27 121

b1. w walucie w tys. EUR 14 436 6 850

po przeliczeniu na tys. zł 63 762 27 121

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 90 436 49 609

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2011 2010

do 1 miesiąca 17 582 10 355

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 27 306 2 323

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 17 894 10 984

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 863 747

powyżej 1 roku 100 0

należności przeterminowane 13 976 19 198

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 77 721 43 607

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 1 602 1 520

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 76 119 42 087

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2011 2010

do 1 miesiąca 4 889 4 769

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 4 150 4 370

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1 775 4 397

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 917 1 579

powyżej 1 roku 2 245 4 083

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 13 976 19 198

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 1 602 1 520

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 12 374 17 678

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2011 2010

w jednostkach zależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w pozostałych jednostkach 825 115

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 815 3

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 10 112

opcje 10 112

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 660 7 950

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 631 7 944

inne środki pieniężne 29 6

inne aktywa pieniężne 0 0

i) w jednostkach powiązanych 1 828 3 282

udzielone pożyczki 1 828 3 282

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 6 313 11 347

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2011 2010

w walucie polskiej w tys. zł 10 112

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 10 112

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2011 2010

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 10 112

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 10 112

c1) opcje 10 112

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem 0 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 10 112

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2011 2010

w walucie polskiej w tys. zł 2 643 3 285

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 2 643 3 285

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2011 2010

w walucie polskiej w tys. zł 1 309 2 160

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 2 351 5 790

b1. w walucie w tys. EUR 532 1 462

po przeliczeniu na tys. zł 2 351 5 790

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 3 660 7 950

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2011 2010

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2011 2010

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2011 2010

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 272 319

ubezpieczenia, gwarancje 135 83

obsługa serwisowa oprogramowania, asysta techniczna oprogramowania 53 137

prenumerata czasopism 7 4

obsługa serwisowa 19 47

odsetki od leasingu finansowego 12 21

opłata za ochronę znaku towarowego 9 12

umowa najmu 0 1

prace badawcze, rozwojowe 1 2

pozostałe rozliczenia 12 12

- usługa reklamowa 24 0

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 27 52

rozliczenie opłaty leasingowej 27 52

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 299 371

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.pdf Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

seria A akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 10 000 2 000 pokryte majątkiem Wielton Trading Sp. z o.o.(w wyniku przekształcenia Wielton Trading Sp. z o.o. w Wielton S.A. 31.12.2004 01.01.2005

seria B akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 21 850 4 370 pokryte majątkiem Wielton Trading Sp. z o.o.(w wyniku przekształcenia Wielton Trading Sp. z o.o. w Wielton S.A. 31.12.2004 01.01.2005

seria C akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 18 525 3 705 gotówka 03.10.2006 01.01.2006

seria D akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 10 000 2 000 gotówka 15.01.2008 01.01.2007

Liczba akcji, razem 60 375

Kapitał zakładowy, razem 12 075

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,20

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2011 2010

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 72 368 72 368

utworzony ustawowo 2 123 2 123

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 49 514 60 718

z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

0 0

Kapitał zapasowy, razem 124 005 135 209

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2011 2010

z tytułu aktualizacji środków trwałych

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym

z wyceny instrumentów zabezpieczających

z tytułu podatku odroczonego

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

inny (wg rodzaju)

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2011 2010

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2011 2010

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2011 2010

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 3 608 4 310

odniesionej na wynik finansowy 3 608 4 310

różnice kursowe z wyceny bilansowej 108 202

z tytułu leasingu 552 542

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne) 625 600

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 2 043 1 401

odpis z tytułu wyceny opcji 21 1 442

nie zapłacone odsetki od pożyczki 259 123

odniesionej na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zwiększenia 4 002 3 608

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 4 002 3 608

różnice kursowe z wyceny bilansowej 239 108

z tytułu leasingu 496 552

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne) 432 625

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 2 745 2 043

odpis z tytułu wyceny opcji 0 21

nie zapłacone odsetki od pożyczki 90 259

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Zmniejszenia 3 608 4 310

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 3 608 4 310

różnice kursowe z wyceny bilansowej 108 202

z tytułu leasingu 552 542

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne) 625 600

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 2 043 1 401

odpis z tytułu wyceny opcji 21 1 442

nie zapłacone odsetki od pożyczki 259 123

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 4 002 3 608

odniesionej na wynik finansowy 4 002 3 608

różnice kursowe z wyceny bilansowej 239 108

z tytułu leasingu 496 552

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne) 432 625

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 2 745 2 043

odpis z tytułu wyceny opcji 0 21

nie zapłacone odsetki od pożyczki 90 259

odniesionej na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2011 2010

stan na początek okresu 176 0

rezerwa na odprawy emerytalne 176 0

zwiększenia (z tytułu) 0 176

rezerwa na odprawy emerytalne 0 176

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

0 0

stan na koniec okresu 176 176

rezerwa na odprawy emerytalne 176 176

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2011 2010

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2011 2010

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2011 2010

stan na początek okresu 0 102

rezerwa na odsetki od nieterminowej zapłaty 0 70

rezerwa na sprawy sądowe 0 32

zwiększenia (z tytułu) 0 0

rezerwa na sprawy sądowe 0 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 102

rozwiązanie rezerwy na sprawy sądowe z tytułu oddania powództwa 0 0

rezerwa na odsetki od nieterminowej zapłaty 0 70

rezerwa na sprawy sądowe 0 32

stan na koniec okresu 0 0

rezerwa na odsetki od nieterminowej zapłaty 0 0

rezerwa na sprawy sądowe 0 0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2011 2010

wobec jednostek zależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec pozostałych jednostek 34 112 40 885

kredyty i pożyczki 33 014 39 712

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 1 098 1 173

długoterminowe rozrachunki z tytułu leasingu 1 098 1 173

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 34 112 40 885

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2011 2010

powyżej 1 roku do 3 lat 25 139 26 369

powyżej 3 do 5 lat 5 402 8 267

powyżej 5 lat 3 571 6 249

Zobowiązania długoterminowe, razem 34 112 40 885

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2011 2010

w walucie polskiej w tys. zł 34 112 40 885

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 34 112 40 885

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

BGŻ S. A. U/0089910375/0002/2006 ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa 25 000 w tys. zł 8 550 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 31.12.2015 1.hipoteka zwykła łączna w kwocie 21.240 tys zł i hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 10.620 tys.zł na nieruchomościach, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział KW prowadzi księgi: SR1W/00041596/0 dla nieruchomości położonej w Wieluniu, ul. Fabryczna działka 29/2 o pow.1.5315 ha; SR1W/00036148/7 dla nieruchomości położonej w Wieluniu, ul. Warszawska, działka 143/8 o pow.1.585 ha; SR1W/00036519/9 dla nieruchomości położonej w Wieluniu, działka 143/9 o pow.0.585 ha 2.pełnomocnictwo udzielone Bankowi do dysponowania rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy prowadzonym w BGŻ S. A. oraz w Kredyt Bank S. A. 3. cesja praw z wierzytelności przyszłych przy czym na koniec każdego kwartału wartość scedowanych wierzytelności nie może być mniejsza niż 9.000 tys. zł

PKO BP S.A. nr 23 1020 4564 0000 5896 0011 7291 ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa 25 000 w tys. zł 16 964 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 01.04.2019 1. hipoteka łączna umowna zwykła w kwocie 25 000 tys. zł na nieruchomościach wpisanych do ksiąg wieczystych: KW SR1W/00040042/5, KW SR1W/00041499/0, KW SR1W/00028144/0, KW SR1W/00072718/9, KW SR1W/00033059/5, KW SR1W/00001016/9, KW SRW/000333193/6 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wielniu 2. hipoteka łączna umowna kaucyjna do wysokości 5 750 tys. zł na nieruchomościach wpisanych do ksiąg wieczystych: KW SR1W/00040042/5, KW SR1W/00041499/0, KW SR1W/00028144/0, KW SR1W/00072718/9, KW SR1W/00033059/5, KW SR1W/00001016/9, KW SRW/000333193/6 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wielniu. 3. cesja praw z polisy ubezpieczenia w/w nieruchomości 4. zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa tj. maszynach i urządzeniach będących przedmiotem analizowanej inwestycji na kwotę nie niższą niż 20 000 tys. zł 5. cesja praw z polis ubezpieczeniowych w/w maszyn i urządzeń

PKO BP S.A. nr 94 1020 4564 0000 5996 0016 0390 ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa 10 000 w tys. zł 7 500 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 27.04.2013 1. rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych na kwotę nie niższą niż 15 000 tys. zł w magazynach znajdujących się w Wieluniu, ul. Baranowskiego 10A 2. rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych na kwotę nie niższą niż 15 000 tys. zł w magazynach znajdujących się w Wieluniu, ul. Fabryczna 8 3. cesja praw z umowy ubezpieczenia w/w środków obrotowych 4. łączna hipoteka zwykła w kwocie 10 000 tys. zł na nieruchomościach uregulowanych KW SR1W/0037715/0 i KW SR1W/00004415/7 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wieluniu, Wydział Ksiąg Wieczystych 5. łączna hipoteka kaucyjna do kwoty 2 000 tys. zł na nieruchomościach uregulowanych KW SR1W/0037715/0 i KW SR1W/00004415/7 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wieluniu, Wydział Ksiąg Wieczystych 6. cesja praw z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2011 2010

wobec jednostek zależnych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec pozostałych jednostek 173 914 125 415

kredyty i pożyczki, w tym: 20 632 18 895

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 7 921 7 462

krótkoterminowe rozrachunki z tytułu leasingu 1 625 1 518

rozrachunki z tytułu papierów wartościowych 6 296 5 944

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 130 127 91 906

do 12 miesięcy 130 127 91 906

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 2 754 2 071

zobowiązania wekslowe 6 565 618

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 2 978 2 248

z tytułu wynagrodzeń 2 696 1 993

inne (wg tytułów) 241 222

inne 68 53

rozrachunki z tytułu ubezpieczeń 60 68

kaucje otrzymane 50 50

opłata za zanieczyszczenie powietrza i odpady 63 51

fundusze specjalne (wg tytułów) 36 66

ZFŚS 36 66

i) wobec jednostek powiązanych 4 204 8

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4 204 8

do 12 miesięcy 4 204 8

powyżej 12 miesięcy 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 178 154 125 489

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2011 2010

w walucie polskiej w tys. zł 111 447 83 134

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 66 707 42 355

b1. w walucie w tys. EUR 15 103 10 692

po przeliczeniu na tys. zł 66 707 42 355

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 178 154 125 489

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

BGŻ S. A. U/0089910375/0002/2006 ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa 25 000 w tys. zł 3 134 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 31.12.2015 1. hipoteka zwykła łączna w kwocie 21.240 tys.zł i hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 10.620 tys.zł na nieruchomościach, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział KW prowadzi księgi: SR1W/00041596/0 dla nieruchomości położonej w Wieluniu, ul. Fabryczna działka 29/2 o pow.1.5315 ha; SR1W/00036148/7 dla nieruchomości położonej w Wieluniu, ul. Warszawska, działka 143/8 o pow.1.585 ha; SR1W/00036519/9 dla nieruchomości położonej w Wieluniu, działka 143/9 o pow.0.585 ha 2. pełnomocnictwo udzielone Bankowi do dysponowania rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy prowadzonym w BGŻ S. A. oraz w Kredyt Bank S. A. 3. cesja praw z wierzytelności przyszłych przy czym na koniec każdego kwartału wartość scedowanych wierzytelności nie może być mniejsza niż 9.000 tys.zł

BGŻ S. A. U/0089910375/0001/2006 ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa 10 000 w tys. zł 8 390 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku 04.07.2012 1. hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 10 000 tys.zł wpisana do prowadzonych przez Wydział Ksiąg WIeczystych Sądu Rejonowego w Wieluniu księgach KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9 i KW nr SR1W/00041596/0, dla nieruchomości położonych w Wieluniu wraz z przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej majątku 2. zastaw rejesrtowy na rzeczach oznaczonych co do gatunu tj. majątku obrotowym - materiały do produkcji o łącznej wartości 5.000 tys.zł wraz z przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej majątku 3. zastaw rejesrtowy na rzeczach oznaczonych co do gatunu tj. majątku obrotowym - wyrobach gotowych o łącznej wartości 5.000 tys.zł wraz z przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej majątku 4. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy w walucie PLN oraz w walucie EUR prowadzonych w BGŻ S. A.

BGŻ S. A. U/0089910375/0003/2008/2900 ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa 5 000 w tys. zł 5 033 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku 27.06.2012 1. hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 5 000 tys.zł wpisana do prowadzonych przez Wydział Ksiąg WIeczystych Sądu Rejonowego w Wieluniu księgach KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9 i KW nr SR1W/00041596/0, dla nieruchomości położonych w Wieluniu wraz z przelewem wierzytelnośc z polisy ubezpieczeniowej majątku 2. zastaw rejesrtowy na rzeczach oznaczonych co do gatunu tj. majątku obrotowym - materiały do produkcji o łącznej wartości 5.000 tys.zł wraz z przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej majątku 3. cesja globalna cicha na łączną kwotę 5 000 tys. zł miesięcznie (płatności nie przekraczające 60-90 dni od daty wystawienia faktury) 4. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bieżącymi w PLN i EUR prowadzonymi w Banku BGŻ

PKO BP S.A. nr 23 1020 4564 0000 5896 0011 7291 ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa 25 000 w tys. zł 2 820 w tys. zł 01.04.2019 1. hipoteka łączna umowna zwykła w kwocie 25 000 tys. zł na nieruchomościach wpisanych do ksiąg wieczystych: KW SR1W/00040042/5, KW SR1W/00041499/0, KW SR1W/00028144/0, KW SR1W/00072718/9, KW SR1W/00033059/5, KW SR1W/00001016/9, KW SRW/000333193/6 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wielniu 2. hipoteka łączna umowna kaucyjna do wysokości 5 750 tys. zł na nieruchomościach wpisanych do ksiąg wieczystych: KW SR1W/00040042/5, KW SR1W/00041499/0, KW SR1W/00028144/0, KW SR1W/00072718/9, KW SR1W/00033059/5, KW SR1W/00001016/9, KW SRW/000333193/6 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wielniu. 3. cesja praw z polisy ubezpieczenia w/w nieruchomości 4. zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa tj. maszynach i urządzeniach będących przedmiotem analizowanej inwestycji na kwotę nie niższą niż 20 000 tys. zł 5. do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego przewłaszczenie maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 4 6. cesja praw z polis ubezpieczeniowych w/w maszyn i urządzeń

PKO BP S.A. nr 94 1020 4564 0000 5996 0016 0390 ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa 10 000 w tys. zł 1 255 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 27.04.2013 1. rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych na kwotę nie niższą niż 15 000 tys. zł w magazynach znajdujących się w Wieluniu, ul. Baranowskiego 10A 2. rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych na kwotę nie niższą niż 15 000 tys. zł w magazynach znajdujących się w Wieluniu, ul. Fabryczna 8 3. cesja praw z umowy ubezpieczenia w/w środków obrotowych 4. łączna hipoteka zwykła w kwocie 10 000 tys. zł na nieruchomościach uregulowanych KW SR1W/0037715/0 i KW SR1W/00004415/7 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wieluniu, Wydział Ksiąg Wieczystych 5. łączna hipoteka kaucyjna do kwoty 2 000 tys. zł na nieruchomościach uregulowanych KW SR1W/0037715/0 i KW SR1W/00004415/7 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wieluniu, Wydział Ksiąg Wieczystych 6. cesja praw z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2011 2010

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2011 2010

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2 415 1 760

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 2 415 1 760

rezerwa na naprawy gwarancyjne 951 637

rezerwa na badanie bilansu 60 60

rezerwa na niewykorzystany urlop 753 1 063

rezerwa na premie dla zarządu 651 0

rozliczenia międzyokresowe przychodów 1 010 633

długoterminowe (wg tytułów) 844 467

projekt celowy 488 467

krótkoterminowe (wg tytułów) 166 166

projekt celowy 166 166

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 3 425 2 393

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2011 2010

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od wspólnika jednostki współzależnej

w tym: od jednostki dominującej

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od wspólnika jednostki współzależnej

w tym: od jednostki dominującej

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2011 2010

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

na rzecz jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

w tym: na rzecz jednostki dominującej

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

w tym: na rzecz jednostki dominującej

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2011 2010

D100 Półprodukty ,detale 497 335

w tym: od jednostek powiązanych 12 13

D 200 Półprodukty, detale 278 295

w tym: od jednostek powiązanych 7 58

G010 Naczepa skrzyniowa 0 47 936

w tym: od jednostek poiązanych 0 13 072

G011 Naczepa skrzyniowa 39 949 0

w tym: od jednostek poiązanych 17 701 0

G012 Naczepa skrzyniowa mega 1 930 0

w tym: od jednostek poiązanych 0 0

G013 Naczepa kurtynowa 55 030 0

w tym: od jednostek poiązanych 15 399 0

G014 Naczepa kurtynowa mega 10 210 0

w tym: od jednostek poiązanych 0 0

G020 Wywrotki aluminiowe 0 61 896

w tym: od jednostek powiązanych 0 2 256

G021 Wywrotki aluminiowe 83 702 0

w tym: od jednostek powiązanych 1 067 0

G022 Wywrotki stalowe HP 46 716 0

w tym: od jednostek powiązanych 33 628 0

G023 Wywrotki stalowe pozost. 50 032 0

w tym: od jednostek powiązanych 40 827 0

G030 wywrotki stalowe 0 34 925

w tym od jednostek powiązanych 0 21 001

G040 Zabudowa wywrotka 9 281 8 952

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G050 Podwozia 8 093 7 077

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G060 Naczepa podkontenerowa 31 503 8 068

w tym od jednostek powiązanych 21 120 2 865

G070 Furgony 6 537 5 263

w tym od jednostek powiązanych 3 966 2 118

G080 Przyczepy 0 13 157

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G081 Przyczepy hakowe/Obrot. 5 967 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

G082 Przyczepy wesob/Tandem 9 847 0

w tym: od jednostek powiązanych 2 633 0

G083 Przyczepy Norslep 5 551 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

G090 Zestawy 0 659

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G091 Zestaw/Zabudowa 11 243 0

w tym: od jednostek powiązanych 50 0

G092 Zestaw/Tandem 23 238 0

w tym: od jednostek powiązanych 85 0

G100 Naczepy chłodnie 8 479 3 590

w tym od jednostek powiązanych 2 888 0

G110 Rynna 6 907 1 882

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G120 Jumbo 5 538 2 950

w tym od jednostek powiązanych 1 703 180

G130 Ruchome podłogi 2 343 2 029

w tym od jednostek powiązanych 172 0

G140 Zabudowa do zestawu 0 1 949

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G150 G-norsleap skrzyń zab. 10 416 808

w tym od jednostek powiązanych 95 0

G151 Ramy pośr.skrzyń wywrot 1 706 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

G160 Podwozia Nor Slep 0 4 228

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G250 Zabudowa na poje¼d¼ie mechanicznym 0 0

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G300 PR dwuosiowa PRS 0 34 346

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G301 Przycz. Rolnicze PRS 6T 1 605 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

G302 Przycz.roln. PRS 8-12T 15 102 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

G303 Przycz.rolnicze PRS 14T 3 661 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

G310 PR platformy 4 747 2 263

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G320 Przyczepa centr.os DOLLY 1 108 920

w tym od jednostek powiązanych 55 0

G330 PR tandem PRC-2 0 2 134

w tym od jednotek powiązanych 0 0

G331 Przycz.roln. PRC 6-12T 2 781 0

w tym od jednotek powiązanych 0 0

G332 Przycz.rolnicze PRC 14T 921 0

w tym od jednotek powiązanych 0 0

G340 PR tandem wsteczny rynna 3 425 1 989

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G350 PRB beczka asenizacyjna 0 469

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G351 Wóz asenizac. 7000-10000l 738 0

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G352 Wóz asenizacyjny 14000l 590 0

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G360 PR rozrzutnik 648 0

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G400 Naczepa cysterna 1 950 0

w tym od jednostek powiązanych 0 0

Usługi 3 445 2 701

w tym od jednostek powiązanych 399 9

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 475 715 250 821

w tym: od jednostek powiązanych 141 807 41 572

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2011 2010

kraj 216 468 160 540

w tym: od jednostek powiązanych 753 103

D100 Półprodukty, detale 415 291

w tym: od jednostek powiązanych 3 0

D 200 Półprodukty, detale 209 154

w tym: od jednostek powiązanych 2 2

G010 Naczepa skrzyniowa 0 29 110

w tym: od jednostek powiązanych 0 92

G011 Naczepa skrzyniowa 10 638 0

w tym: od jednostek poiązanych 0 0

G012 Naczepa skrzyniowa mega 840 0

w tym: od jednostek poiązanych 0 0

G013 Naczepa kurtynowa 34 032 0

w tym: od jednostek poiązanych 182 0

G014 Naczepa kurtynowa mega 9 590 0

w tym: od jednostek poiązanych 0 0

G020 Wywrotki aluminiowe 0 47 943

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

G021 Wywrotki aluminiowe 55 204 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

G022 Wywrotki stalowe HP 10 063 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

G023 Wywrotki stalowe pozost. 5 185 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

G030 wywrotki stalowe 0 10 725

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G040 Zabudowa wywrotka 1 643 2 055

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G050 Podwozia 1 548 2 066

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G060 Naczepa podkontenerowa 7 566 3 384

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G070 Furgony 2 077 1 982

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G080 Przyczepy 0 11 092

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G081 Przyczepy hakowe/Obrot. 5 082 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

G082 Przyczepy wesob/Tandem 6 817 0

w tym: od jednostek powiązanych 167 0

G090 Zestawy 0 574

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G091 Zestaw/Zabudowa 6 226 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

G092 Zestaw/Tandem 12 899 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

G100 Naczepy chłodnie 4 635 1 204

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G110 Rynna 6 645 1 795

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G120 Jumbo 3 061 2 525

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G130 Ruchome podłogi 863 1 852

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G140 Zabudowa do zestawu 0 1 610

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G150 G-norsleap skrzyń zab. 0 297

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G160 Podwozia Nor Slep 0 0

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G250 Zabudowa na poje¼dzie mechanicznym 0 0

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G300 PR dwuosiowa PRS 0 33 566

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G301 Przycz. Rolnicze PRS 6T 1 605 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

G302 Przycz.roln. PRS 8-12T 14 688 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

G303 Przycz.rolnicze PRS 14T 2 845 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

G310 PR platformy 2 947 1 541

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G320 Przyczepa centr.os DOLLY 563 164

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G330 PR tandem PRC-2 0 1 989

w tym od jednotek powiązanych 0 0

G331 Przycz.roln. PRC 6-12T 2 313 0

w tym od jednotek powiązanych 0 0

G332 Przycz.rolnicze PRC 14T 414 0

w tym od jednotek powiązanych 0 0

G340 PR tandem wsteczny rynna 1 562 1 510

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G350 PRB beczka asenizacyjna 0 415

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G351 Wóz asenizac. 7000-10000l 538 0

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G352 Wóz asenizacyjny 14000l 201 0

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G360 PR rozrzutnik 648 0

w tym od jednostek powiązanych 0 0

Usługi 2 906 2 696

w tym od jednostek powiązanych 399 9

eksport 193 035 68 912

w tym: od jednostek powiązanych 141 054 41 469

D100 Półprodukty, detale 11 14

w tym: od jednostek powiązanych 10 13

D 200 Półprodukty, detale 5 57

w tym: od jednostek powiązanych 5 56

G010 Naczepa skrzyniowa 0 17 496

w tym: od jednostek powiązanych 0 12 979

G011 Naczepa skrzyniowa 27 651 0

w tym: od jednostek poiązanych 17 701 0

G012 Naczepa skrzyniowa mega 1 090 0

w tym: od jednostek poiązanych 0 0

G013 Naczepa kurtynowa 15 217 0

w tym: od jednostek poiązanych 15 217 0

G020 Wywrotki aluminiowe 0 3 292

w tym: od jednostek powiązanych 0 2 256

G021 Wywrotki aluminiowe 3 431 0

w tym: od jednostek powiązanych 1 067 0

G022 Wywrotki stalowe HP 34 438 0

w tym: od jednostek powiązanych 33 628 0

G023 Wywrotki stalowe pozost. 41 489 0

w tym: od jednostek powiązanych 40 827 0

G030 wywrotki stalowe 0 21 614

w tym od jednostek powiązanych 0 21 001

G040 Zabudowa wywrotka 6 402 6 703

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G050 Podwozia 6 493 5 011

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G060 Naczepa podkontenerowa 21 120 3 034

w tym od jednostek powiązanych 21 120 2 865

G070 Furgony 4 054 2 725

w tym od jednostek powiązanych 3 966 2 118

G080 Przyczepy 0 1 050

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G082 Przyczepy wesob/Tandem 3 030 0

w tym: od jednostek powiązanych 2 466 0

G083 Przyczepy Norslep 5 551 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

G090 Zestawy 0 60

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G091 Zestaw/Zabudowa 971 0

w tym: od jednostek powiązanych 50 0

G092 Zestaw/Tandem 1 622 0

w tym: od jednostek powiązanych 85 0

G100 Naczepy chłodnie 3 844 2 386

w tym od jednostek powiązanych 2 888 0

G110 Rynna 0 0

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G120 Jumbo 1 873 313

w tym od jednostek powiązanych 1 703 181

G130 Ruchome podłogi 172 0

w tym od jednostek powiązanych 172 0

G140 Zabudowa do zestawu 0 189

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G150 G-norsleap skrzyń zab. 10 416 438

w tym od jednostek powiązanych 94 0

G151 Ramy pośr.skrzyń wywrot 1 693 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

G160 Podwozia Nor Slep 0 4 228

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G300 PR dwuosiowa PRS 0 0

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G310 PR platformy 0 125

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G320 Przyczepa centr.os DOLLY 221 176

w tym od jednostek powiązanych 55 0

G330 PR tandem PRC-2 0 0

w tym od jednotek powiązanych 0 0

G340 PR tandem wsteczny rynna 78 0

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G350 PRB beczka asenizacyjna 0 0

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G400 Naczepa cysterna 1 950 0

w tym od jednostek powiązanych 0 0

Usługi 213 0

c) WDT 66 212 21 369

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

D100 Półprodukty, detale 71 29

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

D 200 Półprodukty, detale 64 84

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

G010 Naczepa skrzyniowa 0 1 330

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

G011 Naczepa skrzyniowa 1 660 0

w tym: od jednostek poiązanych 0 0

G013 Naczepa kurtynowa 5 780 0

w tym: od jednostek poiązanych 0 0

G014 Naczepa kurtynowa mega 619 0

w tym: od jednostek poiązanych 0 0

G020 Wywrotki aluminiowe 0 10 661

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

G021 Wywrotki aluminiowe 25 067 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

G022 Wywrotki stalowe HP 2 216 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

G023 Wywrotki stalowe pozost. 3 358 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

G030 wywrotki stalowe 0 2 587

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G040 Zabudowa wywrotka 1 236 194

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G050 Podwozia 53 0

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G060 Naczepa podkontenerowa 2 818 1 648

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G070 Furgony 407 555

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G080 Przyczepy 0 1 016

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G081 Przyczepy hakowe/Obrot. 884 0

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G090 Zestawy 0 25

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G091 Zestaw/Zabudowa 4 046 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

G092 Zestaw/Tandem 8 717 0

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G100 Naczepy chłodnie 0 0

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G110 Rynna 262 87

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G120 Jumbo 603 112

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G130 Ruchome podłogi 1 308 177

w ym od jednostek powiązanych 0 0

G140 Zabudowa do zestawu 0 149

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G150 G-norsleap skrzyń zab. 0 74

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G151 Ramy pośr.skrzyń wywrot 13 0

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G160 Podwozia Nor Slep 0 0

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G300 PR dwuosiowa PRS 0 780

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G302 Przycz.roln. PRS 8-12T 414 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

G303 Przycz.rolnicze PRS 14T 815 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

G310 PR platformy 1 800 598

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G320 Przyczepa centr.os DOLLY 325 580

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G330 PR tandem PRC-2 0 144

w tym od jednotek powiązanych 0 0

G331 Przycz.roln. PRC 6-12T 468 0

w tym od jednotek powiązanych 0 0

G332 Przycz.rolnicze PRC 14T 508 0

w tym od jednotek powiązanych 0 0

G340 PR tandem wsteczny rynna 1 786 479

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G350 PRB beczka asenizacyjna 0 54

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G351 Wóz asenizac. 7000-10000l 199 0

w tym od jednostek powiązanych 0 0

G352 Wóz asenizacyjny 14000l 388 0

w tym od jednostek powiązanych 0 0

Usługi 327 6

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 475 715 250 821

w tym: od jednostek powiązanych 141 807 41 572

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2011 2010

Przychody ze sprzedaży towarów 2 640 1 184

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przychody ze sprzedaży materiałów 8 901 3 825

w tym: od jednostek powiązanych 75 62

0 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 11 541 5 009

w tym: od jednostek powiązanych 75 62

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2011 2010

kraj 8 757 4 203

w tym: od jednostek powiązanych 7 10

Przychody ze sprzedaży towarów 275 556

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przychody ze sprzedaży materiałów 8 482 3 647

w tym: od jednostek powiązanych 7 10

0 0

eksport 2 449 689

w tym: od jednostek powiązanych 68 52

Przychody ze sprzedaży towarów 2 365 628

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przychody ze sprzedaży materiałów 84 61

w tym: od jednostek powiązanych 68 52

c) wdt 335 117

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przychody ze sprzedaży towarów 0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przychody ze sprzedaży materiałów 335 117

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 11 541 5 009

w tym: od jednostek powiązanych 75 62

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2011 2010

amortyzacja 11 170 11 152

zużycie materiałów i energii 388 546 208 993

usługi obce 33 936 14 224

podatki i opłaty 2 635 2 260

wynagrodzenia 38 765 29 585

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 7 214 5 094

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 3 082 2 478

usługi bankowe 138 105

podróże służbowe 523 407

koszty reprezentacji i reklamy 1 596 1 290

pozostałe koszty proste 668 463

koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu 157 213

Koszty według rodzaju, razem 485 348 273 786

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -14 550 -11 486

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -2 759 -1 527

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -33 846 -18 174

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -11 869 -11 541

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 422 324 231 058

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2011 2010

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 784 2 818

rozwiązanie rezerwy na sprawy sądowe 0 33

rozwiązanie odpisu aktualizującego należności 83 1 818

rozwiązanie odpisu aktualizującego wyroby gotowe 176 864

rozwiązanie odpisu aktualizującego półprodukty 111 71

rozwiązanie odpisu aktualizującego materiały 414 32

pozostałe, w tym: 4 488 6 688

odpisane zobowiązania przedawnione 399 310

darowizny otrzymane 6 34

ujawnione nadwyżki majątku obrotowego 3 606 5 470

pozostałe przychody 80 230

otrzymane odszkodowania 360 219

refundacja za uczniów 36 58

kary otrzymane 1 3

dofinansowanie szkoleń 0 364

Inne przychody operacyjne, razem 5 272 9 506

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2011 2010

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0

rezerwa na sprawy sądowe 0 0

pozostałe, w tym: 3 308 9 406

darowizny przekazane 11 5

odpisane należności przedawnoine i umorzone 0 0

opłaty sądowe nkup 19 44

niezawinione niedobory materiałów 2 595 6 147

pozostałe koszty nkup 188 401

odpis aktualizujący należności 165 1 159

koszty odszkodowania 172 186

różnice wartościowe 0 3

rozliczenie niedoborów inwentaryzacyjnych 156 0

pozostałe koszty operacyjne 1 1

kary i grzywny 1 30

odpis aktualizujący wyroby gotowe 0 105

odpis aktualizujący materiały 0 1 325

odpis aktualizujący półprodukty 0 0

Inne koszty operacyjne, razem 3 308 9 406

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2011 2010

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od wspólnika jednostki współzależnej

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2011 2010

z tytułu udzielonych pożyczek 305 511

od jednostek powiązanych, w tym: 198 207

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 107 304

pozostałe odsetki 274 261

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 274 261

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 579 772

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2011 2010

dodatnie różnice kursowe 0 0

zrealizowane 0 0

niezrealizowane 0 0

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0

0 0

pozostałe, w tym: 0 0

0 0

Inne przychody finansowe, razem 0 0

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2011 2010

od kredytów i pożyczek 4 360 3 250

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla innych jednostek 4 360 3 250

pozostałe odsetki 546 1 152

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla innych jednostek 546 1 152

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 4 906 4 402

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2011 2010

ujemne różnice kursowe, w tym: 17 927 6 271

zrealizowane 18 805 6 508

niezrealizowane -878 -237

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0

0 0

pozostałe, w tym: 0 0

0 0

d) dodatnie różnice kursowe 17 664 5 529

zrealizowane 18 353 6 022

niezrealizowane -689 -493

Inne koszty finansowe, razem 263 742

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

2011 2010

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Zyski nadzwyczajne, razem

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

2011 2010

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Straty nadzwyczajne, razem

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2011 2010

Zysk (strata) brutto 8 993 -8 376

Korekty konsolidacyjne

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 6 846 2 330

A. PRZYCHODY NIESTANOWIĄCE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH: 4 136 -4 568

storno różnic kursowych z wyceny bilansowej -4 885 -4 113

rozliczenie umów leasingowych 0 0

niezapłacone odsetki od pożyczki 45 207

rozwiązanie odpisów 785 2 887

różnice kursowe zrealizowane 1 1

różnice kursowe niezrealizowane 5 574 3 620

odpis z tytułu wyceny opcji -102 -7 479

rozliczenie dotacji 295 166

niezapłacone odsetki od należności 71 169

odsetki od pożyczki zapłącone w 2009 roku 0 -26

otrzymana dywidenda wg kursu bilansowego 2 348 0

pozostałe przychody 4 0

B. PRZYCHODY PODATKOWE NIE BĘDĄCE PRZYCHODAMI KSIĘGOWYMI: 3 472 177

otrzymana dotacja 0 177

korekta sprzedaży 152 0

otrzymana dywidenda wg kursu dla celów podatkowych 2 312 0

odsetki od pożyczki z lat ubiegłych 1 008 0

C. KOSZTY LAT UBIEGŁYCH STANOWIĄCE KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU W ROKU BIEŻĄCYM: -1 464 -807

wynagrodzenia zapłacone -274 -108

składki ZUS zapłacone -839 -502

odsetki od kredytu naliczone w 2010 roku zapłacone w 2011 roku -205 -197

korekty TKW sprzedaży z 2012 r. zaksięgowane dla celów bilansowych w 2011 -146 0

D. INNE: -1 186 -1 746

koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania przychodu nie ujęte w wyniku (opłaty leasingowe) -1 186 -1 746

E. KOSZT NIE STANOWIĄCE KOSZTU UZYSKANIA PRZYCHODÓW: 5 125 -280

amortyzacja bilansowa 10 920 10 884

amortyzacja podatkowa -12 706 -12 129

PFRON 583 242

VAT nie podlegający odliczeniu 54 21

ubezpieczenia 59 34

utworzone rezerwy 655 939

reprezentacja 686 621

niewypłacone wynagrodzenia 414 274

niezapłacone składki ZUS 1 107 839

podatki i opłaty 158 171

pozostałe koszty nkup 491 647

utworzone odpisy 224 2 589

odsetki zapłacone 168 209

odsetki niezapłacone 479 205

darowizny 11 5

opłaty sądowe 19 44

różnice kursowe zrealizowane 101 36

różnice kursowe niezrealizowane 6 934 3 554

wartość sprzedaży środków trwałych według wartości podatkowej -236 -550

koszt sprzedaży środków trwałych według wartości bilansowej 298 579

storno różnic kursowych z wyceny bilansowej -6 056 -3 790

wycena opcji 353 -13 082

niedobory inwentaryzacyjne 156 7 378

odpisane i przedwanione należności 0 0

koszty samochodu Peugeot 0 0

wartość sprzedanych składników majątku : likwidacja ST 6 0

niezapłacony odpis na ZFŚS 2 0

amortyzacja urządzeń oddanych do użytkowania 12 0

audyt Rosja 12 0

projekt Rosja 21 0

prace badawcze objęte dotacją 200 0

F. PROJEKT CELOWY: 0 1 672

G. DOCHÓD DO OPODATKOWANIA (1-A+B+C+D+E+F): 10 804 -4 792

dochód zwolniony (dotacja) 0 1 254

odliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych 8 657 0

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 2 147 -6 046

4. Podatek dochodowy według stawki ... % 408 0

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 408 0

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 0 0

wykazany w rachunku zysków i strat 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2011 2010

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -578 2 828

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0

0 0

Podatek dochodowy odroczony, razem -578 2 828

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2011 2010

ujętego w kapitale własnym

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2011 2010

działalności zaniechanej

wyniku na operacjach nadzwyczajnych

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2011 2010

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2011 2010

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

Przyczyny wystąpienia niezgodności.pdf Przyczyny wystąpienia niezgodności

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2011 2010

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności

20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego.pdf Dodatkowe noty objaśniające

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-04-30 Jarosław Andrzej Szczepek Prezes Zarządu Jarosław Andrzej Szczepek

2012-04-30 Włodzimierz Masłowski Wiceprezes Zarządu Włodzimierz Masłowski

2012-04-30 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec

2012-04-30 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-04-30 Aneta Piekarek Główna Księgowa Aneta Piekarek