KERDOS GROUP - formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QS 1 / 2015

(kwartał) (rok)

(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2015-05-07

KERDOS GROUP S.A.

(pełna nazwa emitenta)

KERDOS GROUP Przemysł farmaceutyczny

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00 - 113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 53

(ulica) (numer)

034 35 15 010 034 35 15 029

(telefon) (fax)

[email protected] www.kerdosgroup.com

(e-mail) (www)

5220100924 011302860

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 49 645 45 393 11 966 10 835

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32 027 5 381 7 719 1 284

Zysk (strata) brutto 31 018 4 920 7 476 1 174

Zysk (strata) netto 24 203 4 596 5 834 1 097

Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 24 203 3 930 5 834 938

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 598 (1 883) 867 (449)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (16 466) 491 (3 969) 117

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 080 2 225 3 153 531

Przepływy pieniężne netto, razem 212 833 51 199

Liczba akcji 53 281 624 43 281 624

Liczba akcji rozwodnionych 51 751 832 43 281 624

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,45 0,11 0,11 0,03

Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,47 0,11 0,11 0,03

Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,45 0,09 0,11 0,02

Rozwodniony zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,47 0,09 0,11 0,02

POZYCJE BILANSOWE PREZENTOWANE ODPOWIEDNIO NA DZIEÑ 31.03.2015 I 31.12.2014 2015-03-31 2014-12-31 2015-03-31 2014-12-31

Aktywa razem 256 954 242 938 62 840 56 997

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 128 656 132 424 31 464 31 069

Zobowiązania długoterminowe 52 120 49 739 12 746 11 670

Zobowiązania krótkoterminowe 76 536 82 685 18 718 19 399

Kapitał własny 128 298 110 514 31 376 25 928

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 128 298 105 044 31 376 24 645

Kapitał akcyjny 53 282 53 282 13 031 12 501

Liczba akcji 53 281 624 53 281 624

Liczba akcji rozwodnionych 51 751 832 49 206 207

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,41 2,07 0,59 0,49

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,48 2,25 0,61 0,53

Wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,41 1,97 0,59 0,46

Rozwodniona wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,48 2,13 0,61 0,50

DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 720 20 007 1 379 4 776

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (259) 1 520 (62) 363

Zysk (strata) brutto (250) 1 253 (60) 299

Zysk (strata) netto (570) 1 253 (137) 299

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 061 (1 971) 256 (470)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (14 748) (341) (3 555) (81)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 945 1 903 3 361 454

Przepływy pieniężne netto, razem 258 (409) 62 (98)

Liczba akcji 53 281 624 43 281 624

Liczba akcji rozwodnionych 51 751 832 43 281 624

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,01) 0,03 (0,00) 0,01

Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,01) 0,03 (0,00) 0,01

POZYCJE BILANSOWE PREZENTOWANE ODPOWIEDNIO NA DZIEÑ 31.03.2015 i 31.12.2014 2015-03-31 2014-12-31 2015-03-31 2014-12-31

Aktywa razem 123 070 109 839 30 098 25 770

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39 698 26 080 9 708 6 119

Zobowiązania długoterminowe 25 907 20 183 6 336 4 735

Zobowiązania krótkoterminowe 13 791 5 897 3 373 1 384

Kapitał własny 83 372 83 759 20 389 19 651

Kapitał akcyjny 53 282 53 282 13 031 12 501

Liczba akcji 53 281 624 53 281 624

Liczba akcji rozwodnionych 51 751 832 49 206 207

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,56 1,57 0,38 0,37

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,61 1,70 0,39 0,40

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Kerdos QS_I_2015 18.pdf Skonsolidowany raport za I kwartał 2015 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-06 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu

2015-05-06 Jagna Stanecka Członek Zarządu