BANK PEKAO SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla banków

za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2015-05-12

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tys. zł tys. EUR

I Kwartał 2015 I Kwartał 2014 I Kwartał 2015 I Kwartał 2014

Wynik z tytułu odsetek 1 042 930 1 130 073 251 375 269 746

Wynik z tytułu prowizji i opłat 480 567 512 899 115 830 122 428

Zysk brutto 775 435 783 953 186 901 187 128

Zysk netto 624 569 637 936 150 538 152 274

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 624 417 634 244 150 501 151 393

Zysk netto przypadający na udziały niedające kontroli 152 3 692 37 881

Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,38 2,42 0,57 0,58

Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,38 2,42 0,57 0,58

Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) 10,00 9,96 2,39 2,37

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

tys. zł tys. EUR

I Kwartał 2015 I Kwartał 2014 I Kwartał 2015 I Kwartał 2014

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 445 154 -8 448 911 -1 794 489 -2 016 735

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 965 046 10 533 274 714 658 2 514 268

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 316 090 -1 131 326 76 186 -270 045

Przepływy pieniężne netto, razem -4 164 018 953 037 -1 003 645 227 488

BILANS

tys. zł tys. EUR

31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014

Aktywa razem 163 527 990 167 625 028 39 992 172 39 327 365

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 902 971 221 228

Zobowiązania wobec innych banków 4 147 319 5 344 702 1 014 262 1 253 948

Zobowiązania wobec klientów 121 440 494 125 609 000 29 699 314 29 469 770

Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli 15 096 28 043 3 692 6 579

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku 24 508 459 24 017 689 5 993 754 5 634 913

Kapitał zakładowy 262 470 262 470 64 189 61 579

Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 93,38 91,51 22,84 21,00

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 93,38 91,51 22,84 21,00

ADEKWATNOŚÆ KAPITAŁOWA

tys. zł tys. EUR

31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014

Współczynnik wypłacalności (%) (Bazylea III) 17,6 17,3 17,6 17,3

Aktywa ważone ryzykiem 115 350 616 115 976 939 28 209 982 27 209 943

Fundusze podstawowe (Tier I) 20 253 051 20 063 716 4 953 057 4 707 251

Fundusze uzupełniające (Tier II) - - - -

Wybrane jednostkowe dane finansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tys. zł tys. EUR

I Kwartał 2015 I Kwartał 2014 I Kwartał 2015 I Kwartał 2014

Wynik z tytułu odsetek 1 011 219 1 098 991 243 732 262 327

Wynik z tytułu prowizji i opłat 424 973 460 161 102 430 109 839

Zysk brutto 867 020 741 716 208 976 177 046

Zysk netto 723 453 601 821 174 372 143 653

Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,76 2,29 0,67 0,55

Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,76 2,29 0,67 0,55

Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) 10,00 9,96 2,39 2,37

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

tys. zł tys. EUR

I Kwartał 2015 I Kwartał 2014 I Kwartał 2015 I Kwartał 2014

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 412 082 -8 472 174 -1 786 517 -2 022 288

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 122 003 10 615 714 752 489 2 533 946

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 316 090 -1 193 895 76 186 -284 980

Przepływy pieniężne netto, razem -3 973 989 949 645 -957 842 226 678

BILANS

tys. zł tys. EUR

31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014

Aktywa razem 160 923 247 164 322 831 39 355 159 38 552 620

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 902 971 221 228

Zobowiązania wobec innych banków 3 044 055 3 129 856 744 450 734 312

Zobowiązania wobec klientów 121 713 243 126 381 270 29 766 017 29 650 956

Kapitał własny 23 995 691 23 387 244 5 868 352 5 487 001

Kapitał zakładowy 262 470 262 470 64 189 61 579

Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 91,42 89,10 22,36 21,00

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 91,42 89,10 22,36 21,00

ADEKWATNOŚÆ KAPITAŁOWA

tys. zł tys. EUR

31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014

Współczynnik wypłacalności (%) (Bazylea III) 17,2 17,1 17,2 17,1

Aktywa ważone ryzykiem 114 740 596 114 304 930 28 060 796 26 817 664

Fundusze podstawowe (Tier I) 19 686 772 19 520 024 4 814 569 4 579 693

Fundusze uzupełniające (Tier II) - - - -

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao SA za I kwartał 2015.pdf Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2015 roku

Report of the Bank Pekao Group for the first quarter of 2015.pdf Report of Bank Pekao S.A. Group for the first quarter of 2015

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-11 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO

2015-05-11 Diego Biondo Wiceprezes Zarządu Banku

2015-05-11 Andrzej Kopyrski Wiceprezes Zarządu Banku

2015-05-11 Adam Niewiński Wiceprezes Zarządu Banku

2015-05-11 Grzegorz Piwowar Wiceprezes Zarządu Banku

2015-05-11 Stefano Santini Wiceprezes Zarządu Banku

2015-05-11 Marian Ważyński Wiceprezes Zarządu Banku