BEDZIN - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

data przekazania: 2015-05-15

ELEKTROCIEPŁOWNIA "BĘDZIN" SA

(pełna nazwa emitenta)

BEDZIN ENERGETYKA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

42-500 Będzin

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Małobądzka 141

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ecbedzin.pl

(e-mail) (www)

625-000-76-15 271740563

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 45 198 7 10 789

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 398 9 745 96 2 326

Zysk (strata) brutto 411 9 920 99 2 368

Zysk (strata) netto 230 8 029 55 1 917

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 050 18 577 -494 4 434

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 -477 2 -114

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto, razem -2 041 18 100 -492 4 320

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 92 303 142 140 22 573 34 076

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 720 49 019 176 11 751

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 105 17 885 26 4 288

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 91 583 93 121 22 397 22 324

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 746 15 746 3 851 3 775

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,07 2,55 0,02 0,61

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 2,55 0,02 0,61

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29,08 29,57 7,11 7,09

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29,08 29,57 7,11 7,09

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Pozostałe informacje SA-Q I 2015.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-15 Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 82 303 82 475 77 268

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 20 23 17

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 551 580 71 985

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 81 032 80 987 58

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 81 032 80 987 58

w jednostkach powiązanych, w tym: 81 032 80 987 50

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 8

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 700 885 5 208

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 700 885 5 199

Inne rozliczenia międzyokresowe 9

Aktywa obrotowe 10 000 12 035 64 872

Zapasy 10 9 913

Należności krótkoterminowe 7 826 7 808 16 864

Od jednostek powiązanych 6 500 6 500

Od pozostałych jednostek 1 326 1 308 16 864

Inwestycje krótkoterminowe 2 171 4 212 37 631

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 171 4 212 37 631

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 3 000

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 171 4 212 34 631

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 5 464

A k t y w a r a z e m 92 303 94 510 142 140

PASYWA

Kapitał własny 91 583 91 353 93 121

Kapitał zakładowy 15 746 15 746 15 746

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 54 085 54 085 30 952

Kapitał z aktualizacji wyceny 26 752

Pozostałe kapitały rezerwowe 15 261 15 261 15 261

Zysk (strata) z lat ubiegłych 6 261 -3 619

Zysk (strata) netto 230 6 261 8 029

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 720 3 157 49 019

Rezerwy na zobowiązania 601 1 589 29 658

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 6 039

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 348 1 252 17 104

długoterminowa 282 282 13 445

krótkoterminowa 66 970 3 659

Pozostałe rezerwy 253 333 6 515

długoterminowe 6 511

krótkoterminowe 253 333 4

Zobowiązania długoterminowe

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek

Zobowiązania krótkoterminowe 105 1 554 17 885

Wobec jednostek powiązanych 1

Wobec pozostałych jednostek 89 1 532 17 000

Fundusze specjalne 16 21 885

Rozliczenia międzyokresowe 14 14 1 476

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 14 14 1 476

długoterminowe 14 14 1 476

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 92 303 94 510 142 140

Wartość księgowa 91 583 91 353 93 121

Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 29,08 29,01 29,57

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 29,08 29,01 29,57

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 31 45 198

od jednostek powiązanych 30

Przychody netto ze sprzedaży produktów 31 44 826

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 372

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 32 603

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 32 241

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 362

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 31 12 595

Koszty sprzedaży 34

Koszty ogólnego zarządu -356 2 815

Zysk (strata) ze sprzedaży 387 9 746

Pozostałe przychody operacyjne 18 14

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 10

Dotacje

Inne przychody operacyjne 8 14

Pozostałe koszty operacyjne 7 15

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 7 15

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 398 9 745

Przychody finansowe 35 193

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 35 170

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji 23

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Koszty finansowe 22 18

Odsetki w tym:

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 22 18

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 411 9 920

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 411 9 920

Podatek dochodowy 181 1 891

część bieżąca 1 154

część odroczona 181 737

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 230 8 029

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -1 538 823

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,07 2,55

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 91 353 85 092 85 092

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 91 353 85 092 85 092

Kapitał zakładowy na początek okresu 15 746 15 746 15 746

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 15 746 15 746 15 746

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 54 085 30 952 30 952

Zmiany kapitału zapasowego 23 133

zwiększenia (z tytułu) 26 752

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (związane z aportem ZCP) 26 752

zmniejszenia (z tytułu) 3 619

pokrycia straty 3 619

Kapitał zapasowy na koniec okresu 54 085 54 085 30 952

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 26 752 26 752

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -26 752

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 26 752

zbycia środków trwałych

przeksięgowanie na kapitał zapasowy (związany z aportem ZCP) 26 752

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 26 752

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 15 261 15 261 15 261

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 15 261 15 261 15 261

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6 261 -3 619 -3 619

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6 261

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 6 261

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -3 619 -3 619

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -3 619 -3 619

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 3 619

pokrycie straty z kapitału zapasowego 3 619

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -3 619

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 6 261 0 -3 619

Wynik netto 230 6 261 8 029

zysk netto 230 6 261 8 029

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 91 583 91 353 93 121

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 91 583 91 353 93 121

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 230 8 029

Korekty razem -2 280 10 548

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 5 2 585

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -10

Zmiana stanu rezerw -988 400

Zmiana stanu zapasów 10 1 647

Zmiana stanu należności -35 4 594

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 449 1 179

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 187 143

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -2 050 18 577

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 53

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 36

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 17

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 17

zbycie aktywów finansowych 17

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 44 477

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 427

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 44 50

w jednostkach powiązanych 44 50

nabycie aktywów finansowych 44 50

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 9 -477

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 0

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 041 18 100

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 041 18 100

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 4 212 19 531

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 171 37 631

o ograniczonej możliwości dysponowania 16 227

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SA-Q I 2015.pdf