BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015

kwartał / rok

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

data przekazania: 2015-05-15

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Farmaceutyczny (far)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

20-029 LUBLIN

(kod pocztowy) (miejscowość)

UNIWERSYTECKA 10

(ulica) (numer)

[phone] (do 25) [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

712-25-91-951 431249645

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 058 6 593 978 1 574

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 753 304 -423 73

Zysk (strata) brutto -2 362 14 -569 3

Zysk (strata) netto -2 255 14 -544 3

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 180 -1 294 284 -309

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 184 -295 -285 -70

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 836 2 194 2 130 524

Przepływy pieniężne netto, razem 8 832 605 2 129 144

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 130 325 112 327 31 872 26 354

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 75 334 55 080 18 424 12 923

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 788 20 100 5 084 4 716

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 805 24 450 8 512 5 736

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 54 991 57 246 13 448 13 431

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 426 4 426 1 082 1 038

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 260 410 44 260 410

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,05 0,00 -0,01 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,05 0,00 -0,01 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,24 1,29 0,30 0,30

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,24 1,29 0,30 0,30

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

BIOMED-LUBLIN 1Q2015.pdf Raport okresowy za I kwartał 2015 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-15 Waldemar Sierocki Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 51 662 49 251 45 212

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 435 1 172 743

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 44 610 41 831 39 087

Należności długoterminowe 1 656 1 878 1 817

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 1 656 1 878 1 817

Inwestycje długoterminowe 1 063 1 063 1 063

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 1 063 1 063 1 063

w jednostkach powiązanych, w tym: 1 063 1 063 1 063

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 898 3 306 2 503

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 074 1 916 1 560

Inne rozliczenia międzyokresowe 824 1 390 943

Aktywa obrotowe 78 663 63 076 55 359

Zapasy 55 859 46 407 46 713

Należności krótkoterminowe 6 518 9 974 6 665

Od jednostek powiązanych 835 2 704 272

Od pozostałych jednostek 5 684 7 270 6 393

Inwestycje krótkoterminowe 14 715 5 883 1 455

Krótkoterminowe aktywa finansowe 14 715 5 883 1 455

w jednostkach powiązanych 68 68 23

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14 648 5 816 1 432

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 570 812 527

A k t y w a r a z e m 130 325 112 327 100 571

PASYWA

Kapitał własny 54 991 57 246 58 503

Kapitał zakładowy 4 426 4 426 4 426

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 57 027 57 027 57 027

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -4 207 -4 322 -2 964

Zysk (strata) netto -2 255 115 14

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 75 334 55 080 42 068

Rezerwy na zobowiązania 1 483 1 368 845

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 164 174 104

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 575 575 628

długoterminowa 149 149 256

krótkoterminowa 426 426 372

Pozostałe rezerwy 744 620 114

długoterminowe

krótkoterminowe 744 620 114

Zobowiązania długoterminowe 20 788 20 100 19 876

Wobec jednostek powiązanych 445 463

Wobec pozostałych jednostek 20 343 19 637 19 876

Zobowiązania krótkoterminowe 34 805 24 450 18 599

Wobec jednostek powiązanych 1 113 488 1 792

Wobec pozostałych jednostek 33 434 23 952 16 719

Fundusze specjalne 259 11 89

Rozliczenia międzyokresowe 18 257 9 162 2 747

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 18 257 9 162 2 747

długoterminowe 18 085 8 990 2 661

krótkoterminowe 172 172 86

P a s y w a r a z e m 130 325 112 327 100 571

Wartość księgowa 54 991 57 246 58 503

Liczba akcji (w szt.) 44 260 410 44 260 410 44 260 410

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,24 1,29 1,32

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 44 260 410 44 260 410 44 260 410

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,24 1,29 1,32

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014

Należności warunkowe 0 10 000

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 10 000

otrzymanych gwarancji i poręczeń 10 000

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 1 085 1 085

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 1 085 1 085

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 0

Pozycje pozabilansowe, razem 1 085 11 085

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 058 6 593

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 049 6 588

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8 5

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 696 3 096

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 696 3 095

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 362 3 497

Koszty sprzedaży 954 874

Koszty ogólnego zarządu 2 039 2 232

Zysk (strata) ze sprzedaży -1 631 391

Pozostałe przychody operacyjne 100 30

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 19

Dotacje 60 26

Inne przychody operacyjne 20 4

Pozostałe koszty operacyjne 222 117

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 172 90

Inne koszty operacyjne 50 27

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 753 304

Przychody finansowe 9 22

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym:

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 9 22

Koszty finansowe 618 311

Odsetki w tym: 618 266

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 45

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -2 362 14

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto -2 362 14

Podatek dochodowy -107 0

część bieżąca 61

część odroczona -168

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -2 255 14

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -2 255 14

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 44 260 410 41 030 410

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,05 0,00

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 44 260 410 41 030 410

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,05 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 57 246 57 131 58 489

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 57 246 57 131 58 489

Kapitał zakładowy na początek okresu 4 426 3 856 3 856

Zmiany kapitału zakładowego 0 570 570

zwiększenia (z tytułu) 570 570

emisji akcji (wydania udziałów) 570 570

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 426 4 426 4 426

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 57 027 57 027 57 027

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 57 027 57 027 57 027

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 570 570

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -570 -570

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 570 570

570

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4 207 -4 322 -2 964

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 105 990

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 105 990 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 105 990

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -5 311 -5 311 -2 964

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -5 311 -5 311 -2 964

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -5 311 -5 311 -2 964

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -4 207 -4 322 -2 964

Wynik netto -2 255 115 14

zysk netto -2 255 115 14

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 54 991 57 246 58 503

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 54 991 57 246 58 503

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -2 255 14

Korekty razem 3 435 -1 308

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 680 455

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 405 170

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -19

Zmiana stanu rezerw 115 -59

Zmiana stanu zapasów -9 452 -802

Zmiana stanu należności 3 455 -560

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9 505 -1 187

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 254 673

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 180 -1 294

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 177

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 0 177

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 0 177

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 150

odsetki 27

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 1 184 471

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 874 471

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 310

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 184 -295

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 11 768 3 609

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 1 768 3 609

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 10 000

Wydatki 2 932 1 415

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 2 301 587

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 226 448

Odsetki 405 170

Inne wydatki finansowe 211

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 8 836 2 194

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 8 832 605

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 13 215 1 432

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 1 432 0

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 14 648 1 432

o ograniczonej możliwości dysponowania 14 521 469

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis