BEDZIN - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

data przekazania: 2013-05-10

ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SA

(pełna nazwa emitenta)

BEDZIN Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

42-500 Będzin

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Małob?dzka 141

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ecbedzin.pl

(e-mail) (www)

625-000-76-15 271740563

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 48 568 55 082 11 636 13 193

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 336 13 188 1 758 3 159

Zysk (strata) brutto 7 542 13 239 1 807 3 171

Zysk (strata) netto 6 089 10 715 1 459 2 566

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 395 19 837 4 168 4 751

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 967 -342 -471 -82

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -619 0 -148

Przepływy pieniężne netto, razem 15 428 18 876 3 696 4 521

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 150 348 147 885 35 991 35 536

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 55 548 53 047 13 297 12 747

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 133 23 060 5 298 5 541

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 94 800 94 838 22 694 22 789

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 746 15 746 3 769 3 784

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,93 3,40 0,46 0,81

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,93 3,40 0,46 0,81

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30,10 30,11 7,21 7,24

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30,10 30,11 7,21 7,24

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Pozostałe informacje SA-QI 2013.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-05-10 SABINA APEL DYREKTOR DS. FINANSOWYCH CZŁONEK ZARZĄDU

2013-05-10 JOLANTA DĄBROWSKA-MACHA GŁÓWNY KSIĘGOWY PROKURENT

BILANS

w tys. zł

stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012

AKTYWA

Aktywa trwałe 88 136 89 516 92 083

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 54 113 267

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 82 928 84 245 87 275

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 8 8 8

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 8 8 8

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 8 8 8

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 146 5 150 4 533

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 134 5 138 4 533

Inne rozliczenia międzyokresowe 12 12

Aktywa obrotowe 62 212 55 363 55 802

Zapasy 10 936 17 271 13 196

Należności krótkoterminowe 17 244 19 902 17 363

Od jednostek powiązanych 3 761 5 140 6 756

Od pozostałych jednostek 13 483 14 762 10 607

Inwestycje krótkoterminowe 33 556 18 128 24 833

Krótkoterminowe aktywa finansowe 33 556 18 128 24 833

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 33 556 18 128 24 833

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 476 62 410

A k t y w a r a z e m 150 348 144 879 147 885

PASYWA

Kapitał własny 94 800 88 711 94 838

Kapitał zakładowy 15 746 15 746 15 746

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 30 936 30 936 22 147

Kapitał z aktualizacji wyceny 26 768 26 768 26 768

Pozostałe kapitały rezerwowe 5 005 5 005 5 005

Zysk (strata) z lat ubiegłych 10 256 14 457

Zysk (strata) netto 6 089 10 256 10 715

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55 548 56 168 53 047

Rezerwy na zobowiązania 31 912 32 207 28 405

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 767 6 055 5 692

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 19 624 19 583 16 485

długoterminowa 15 016 15 016 13 983

krótkoterminowa 4 608 4 567 2 502

Pozostałe rezerwy 6 521 6 569 6 228

długoterminowe 6 511 6 511 5 987

krótkoterminowe 10 58 241

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek

Zobowiązania krótkoterminowe 22 133 22 418 23 060

Wobec jednostek powiązanych 5 2 1

Wobec pozostałych jednostek 21 227 21 823 22 182

Fundusze specjalne 901 593 877

Rozliczenia międzyokresowe 1 503 1 543 1 582

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 503 1 543 1 582

długoterminowe 1 476 1 476 1 476

krótkoterminowe 27 67 106

P a s y w a r a z e m 150 348 144 879 147 885

Wartość księgowa 94 800 88 711 94 838

Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 30,10 28,17 30,11

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 30,10 28,17 30,11

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na koniec kwartału / stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 48 568 55 082

od jednostek powiązanych 15 148 25 925

Przychody netto ze sprzedaży produktów 48 207 54 593

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 361 489

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 38 544 40 918

jednostkom powiązanym 11 256 14 901

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 38 210 40 430

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 334 488

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 024 14 164

Koszty sprzedaży 34 35

Koszty ogólnego zarządu 2 710 2 830

Zysk (strata) ze sprzedaży 7 280 11 299

Pozostałe przychody operacyjne 91 1 940

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 844

Dotacje

Inne przychody operacyjne 91 96

Pozostałe koszty operacyjne 35 51

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 35 51

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 336 13 188

Przychody finansowe 215 133

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 215 129

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 4

Koszty finansowe 9 82

Odsetki w tym: 13

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 9 69

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 7 542 13 239

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 7 542 13 239

Podatek dochodowy 1 453 2 524

część bieżąca 1 736 2 418

część odroczona -283 106

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 6 089 10 715

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 5 630 9 469

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,93 3,40

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 88 711 84 123 84 123

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 88 711 84 123 84 123

Kapitał zakładowy na początek okresu 15 746 15 746 15 746

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 15 746 15 746 15 746

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 30 936 22 146 22 146

Zmiany kapitału zapasowego 8 790 1

zwiększenia (z tytułu) 8 790 1

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 8 789

przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja śr. trwałych) 1 1

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 30 936 30 936 22 147

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 26 868 26 769 26 769

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 -1

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 1 1

zbycia środków trwałych

likwidacja środków trwałych 1 1

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 26 768 26 768 26 768

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 005 5 005 5 005

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 005 5 005 5 005

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10 256 14 457 14 457

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10 256 14 457 14 457

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 10 256 14 457 14 457

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 14 457

przeksiegowanie na kapitał zapasowy 8 789

przeznaczenie na wypłatę dywidendy 5 668

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 10 256 0 14 457

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 10 256 0 14 457

Wynik netto 6 089 10 256 10 715

zysk netto 6 089 10 256 10 715

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 94 800 88 711 94 838

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 94 800 88 711 89 169

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 6 089 10 715

Korekty razem 11 306 9 122

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 2 946 3 581

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 8

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 829

Zmiana stanu rezerw -295 -1 716

Zmiana stanu zapasów 6 335 3 789

Zmiana stanu należności 2 658 2 714

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 112 2 666

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -450 -91

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 17 395 19 837

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 1 844

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 1 844

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 1 968 2 186

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 968 2 186

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 967 -342

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 619

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 611

Odsetki 8

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 -619

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 15 428 18 876

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 15 428 18 876

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 18 128 5 957

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 33 556 24 833

o ograniczonej możliwości dysponowania 258 235

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SA-QI 2013.pdf