BEDZIN - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

data przekazania: 2014-05-09

ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SA

(pełna nazwa emitenta)

BEDZIN Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

42-500 Będzin

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Małobądzka 141

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ecbedzin.pl

(e-mail) (www)

625-000-76-15 271740563

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 45 198 48 568 10 789 11 636

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 745 7 336 2 326 1 758

Zysk (strata) brutto 9 920 7 542 2 368 1 807

Zysk (strata) netto 8 029 6 089 1 917 1 459

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 577 17 395 4 434 4 168

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -477 -1 967 -114 -471

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto, razem 18 100 15 428 4 320 3 696

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 142 140 150 348 34 076 35 991

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 49 019 55 548 11 751 13 297

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 885 22 133 4 288 5 298

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 93 121 94 800 22 324 22 694

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 746 15 746 3 775 3 769

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,55 1,93 0,61 0,46

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,55 1,93 0,61 0,46

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29,57 30,10 7,09 7,21

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29,57 30,10 7,09 7,21

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Pozostałe informacje SA-QI 2014.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-09 KRZYSZTOF KWIATKOWSKI Prezes Zarządu

2014-05-09 SABINA APEL Członek Zarządu

2014-05-09 JOLANTA DĄBROWSKA-MACHA Prokurent / Głowny Księgowy

BILANS

w tys. zł

stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013

AKTYWA

Aktywa trwałe 77 268 80 139 88 136

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 17 530 54

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 71 985 73 867 82 928

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 58 8 8

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 58 8 8

w jednostkach powiązanych, w tym: 50

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 8 8 8

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 208 5 734 5 146

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 199 5 725 5 134

Inne rozliczenia międzyokresowe 9 9 12

Aktywa obrotowe 64 872 52 630 62 212

Zapasy 9 913 11 560 10 936

Należności krótkoterminowe 16 864 21 458 17 244

Od jednostek powiązanych 3 761

Od pozostałych jednostek 16 864 21 458 13 483

Inwestycje krótkoterminowe 37 631 19 531 33 556

Krótkoterminowe aktywa finansowe 37 631 19 531 33 556

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 3 000

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 34 631 19 531 33 556

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 464 81 476

A k t y w a r a z e m 142 140 132 769 150 348

PASYWA

Kapitał własny 93 121 85 092 94 800

Kapitał zakładowy 15 746 15 746 15 746

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 30 952 30 952 30 936

Kapitał z aktualizacji wyceny 26 752 26 752 26 768

Pozostałe kapitały rezerwowe 15 261 15 261 5 005

Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 619 10 256

Zysk (strata) netto 8 029 -3 619 6 089

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49 019 47 677 55 548

Rezerwy na zobowiązania 29 658 29 258 31 912

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 039 5 829 5 767

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 17 104 16 867 19 624

długoterminowa 13 445 13 445 15 016

krótkoterminowa 3 659 3 422 4 608

Pozostałe rezerwy 6 515 6 562 6 521

długoterminowe 6 511 6 511 6 511

krótkoterminowe 4 51 10

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek

Zobowiązania krótkoterminowe 17 885 16 943 22 133

Wobec jednostek powiązanych 2 5

Wobec pozostałych jednostek 17 000 16 362 21 227

Fundusze specjalne 885 579 901

Rozliczenia międzyokresowe 1 476 1 476 1 503

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 476 1 476 1 503

długoterminowe 1 476 1 476 1 476

krótkoterminowe 27

P a s y w a r a z e m 142 140 132 769 150 348

Wartość księgowa 93 121 85 092 94 800

Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 29,57 27,02 30,10

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 29,57 27,02 30,10

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 45 198 48 568

od jednostek powiązanych 15 148

Przychody netto ze sprzedaży produktów 44 826 48 207

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 372 361

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 32 603 38 544

jednostkom powiązanym 11 256

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 32 241 38 210

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 362 334

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 12 595 10 024

Koszty sprzedaży 34 34

Koszty ogólnego zarządu 2 815 2 710

Zysk (strata) ze sprzedaży 9 746 7 280

Pozostałe przychody operacyjne 14 91

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje

Inne przychody operacyjne 14 91

Pozostałe koszty operacyjne 15 35

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 15 35

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 745 7 336

Przychody finansowe 193 215

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 170 215

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji 23

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Koszty finansowe 18 9

Odsetki w tym:

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 18 9

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 9 920 7 542

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 9 920 7 542

Podatek dochodowy 1 891 1 453

część bieżąca 1 154 1 736

część odroczona 737 -283

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 8 029 6 089

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 823 5 630

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,55 1,93

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 85 092 88 711 88 711

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 85 092 88 711 88 711

Kapitał zakładowy na początek okresu 15 746 15 746 15 746

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 15 746 15 746 15 746

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 30 952 30 936 30 936

Zmiany kapitału zapasowego 16

zwiększenia (z tytułu) 16

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja śr. trwałych) 16

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 30 952 30 952 30 936

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 26 752 26 768 26 868

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -16

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 16

zbycia środków trwałych

likwidacja środków trwałych 16

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 26 752 26 752 26 868

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 15 261 5 005 5 005

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 10 256

zwiększenia (z tytułu) 10 256

przeniesienie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na inwestycje 10 256

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 15 261 15 261 5 005

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3 619 10 256 10 256

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 10 256 10 256

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 10 256 10 256

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 10 256

przeniesienie na pozostały kapitał rezerwowy 10 256

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 10 256

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -3 619 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -3 619 0 0

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -3 619 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3 619 0 10 256

Wynik netto 8 029 -3 619 6 089

zysk netto 8 029 6 089

strata netto -3 619

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 93 121 85 092 94 900

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 93 121 85 092 94 900

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 8 029 6 089

Korekty razem 10 548 11 306

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 2 585 2 946

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw 400 -295

Zmiana stanu zapasów 1 647 6 335

Zmiana stanu należności 4 594 2 658

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 179 112

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 143 -450

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 18 577 17 395

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 1

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 477 1 968

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 427 1 968

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 50

w jednostkach powiązanych 50

nabycie aktywów finansowych 50

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -477 -1 967

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 0 0

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 0

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 18 100 15 428

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 18 100 15 428

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 19 531 18 128

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 37 631 33 556

o ograniczonej możliwości dysponowania 227 258

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SA-QI 2014.pdf