| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-05-12 | |||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEBICA | Motoryzacyjny (mot) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 451 760 | 481 428 | 103 712 | 116 037 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 30 093 | 51 895 | 6 909 | 12 508 | ||
| Zysk (strata) brutto | 27 431 | 48 498 | 6 297 | 11 689 | ||
| Zysk (strata) netto | 28 922 | 35 614 | 6 640 | 8 584 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -17 010 | -45 374 | -3 905 | -10 936 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 81 061 | -29 693 | 18 609 | -7 157 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -542 | 25 035 | -124 | 6 034 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 63 509 | -50 032 | 14 580 | -12 059 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 519 780 | 1 431 948 | 356 054 | 336 020 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 491 054 | 432 145 | 115 044 | 101 407 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 673 | 1 643 | 392 | 386 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 439 725 | 367 983 | 103 019 | 86 351 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 028 725 | 999 803 | 241 010 | 234 613 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 25 870 | 25 912 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,10 | 2,58 | 0,48 | 0,62 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,10 | 2,58 | 0,48 | 0,62 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 74,53 | 72,44 | 17,46 | 17,00 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 74,53 | 72,44 | 17,46 | 17,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-12 | Stanisław Cieszkowski | Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Produkcji | |||
| 2016-05-12 | Ireneusz Maksymiuk | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 828 409 | 829 765 | 856 755 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 18 | 21 | 35 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 826 190 | 827 507 | 854 632 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 144 | 144 | 144 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 144 | 144 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 144 | 144 | 144 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 058 | 2 093 | 1 944 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 058 | 2 093 | 1 944 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 691 371 | 602 183 | 643 199 | |||
| Zapasy | 74 103 | 74 834 | 109 420 | |||
| Należności krótkoterminowe | 354 927 | 241 975 | 402 219 | |||
| Od jednostek powiązanych | 329 189 | 207 331 | 367 058 | |||
| Od pozostałych jednostek | 25 739 | 34 644 | 35 160 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 258 640 | 284 425 | 128 030 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 258 640 | 284 425 | 128 030 | |||
| w jednostkach powiązanych | 155 000 | 255 000 | 105 000 | |||
| w pozostałych jednostkach | 10 725 | 0 | 16 619 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 92 915 | 29 425 | 6 411 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 700 | 949 | 3 530 | |||
| A k t y w a r a z e m | 1 519 780 | 1 431 948 | 1 499 954 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 1 028 725 | 999 803 | 999 983 | |||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 324 459 | 324 459 | 324 382 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 68 100 | 68 099 | 68 176 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 417 909 | 417 910 | 374 442 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 78 913 | 86 946 | ||||
| Zysk (strata) netto | 28 922 | 78 913 | 35 614 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 491 054 | 432 145 | 499 971 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 49 656 | 62 519 | 55 948 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27 741 | 29 328 | 34 157 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 20 512 | 31 744 | 20 739 | |||
| długoterminowa | 9 511 | 10 235 | 9 470 | |||
| krótkoterminowa | 11 001 | 21 509 | 11 269 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 403 | 1 447 | 1 051 | |||
| długoterminowe | 40 | 100 | 125 | |||
| krótkoterminowe | 1 364 | 1 347 | 925 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 673 | 1 643 | 1 787 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 673 | 1 643 | 1 787 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 439 725 | 367 983 | 442 236 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 100 532 | 73 266 | 101 669 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 334 106 | 294 165 | 336 931 | |||
| Fundusze specjalne | 5 088 | 552 | 3 635 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | ||||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 0 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 1 519 780 | 1 431 948 | 1 499 954 | |||
| Wartość księgowa | 1 028 725 | 999 803 | 999 983 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 74,53 | 72,44 | 72,45 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 74,53 | 72,44 | 72,45 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 8 105 | 8 825 | 11 037 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 6 879 | 7 359 | 8 799 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 1 226 | 1 466 | 2 238 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 105 | 8 825 | 11 037 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 451 760 | 481 428 | ||||
| od jednostek powiązanych | 406 529 | 439 207 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 415 293 | 460 496 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 36 467 | 20 932 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 400 462 | 409 789 | ||||
| jednostkom powiązanym | 362 298 | 370 161 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 365 546 | 386 436 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34 916 | 23 353 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 51 298 | 71 639 | ||||
| Koszty sprzedaży | 4 601 | -459 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 15 463 | 19 036 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 31 234 | 53 062 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 432 | 152 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 335 | 24 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 97 | 128 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 573 | 1 319 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 365 | 362 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 1 208 | 957 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 30 093 | 51 895 | ||||
| Przychody finansowe | 2 272 | 1 345 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 272 | 1 333 | ||||
| od jednostek powiązanych | 2 186 | 1 293 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 12 | |||||
| Koszty finansowe | 4 934 | 4 742 | ||||
| Odsetki w tym: | 342 | 437 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 4 592 | 4 305 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 27 431 | 48 498 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 27 431 | 48 498 | ||||
| Podatek dochodowy | -1 491 | 12 884 | ||||
| część bieżąca | 61 | 0 | ||||
| część odroczona | -1 552 | 12 884 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 28 922 | 35 614 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 72 221 | 81 059 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,23 | 5,87 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,23 | 5,87 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 999 803 | 964 369 | 964 369 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 999 803 | 964 369 | 964 369 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 324 459 | 322 675 | 322 675 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 784 | 1 707 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 784 | 1 707 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 0 | 1 784 | 1 707 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 324 459 | 324 459 | 324 382 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 68 099 | 69 883 | 69 883 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -1 784 | -1 707 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 784 | 1 707 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 0 | 1 784 | 1 707 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 68 099 | 68 099 | 68 176 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 417 910 | 374 443 | 374 443 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 43 467 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 43 467 | ||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2014 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 43 467 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 417 910 | 417 910 | 374 443 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 78 913 | 86 946 | 86 946 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 78 913 | 86 946 | 86 946 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 78 913 | 86 946 | 86 946 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 86 946 | 0 | |||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 0 | 43 479 | 0 | |||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2014 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 43 467 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 78 913 | 0 | 86 946 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 78 913 | 0 | 86 946 | |||
| Wynik netto | 28 922 | 78 913 | 35 614 | |||
| zysk netto | 28 922 | 78 913 | 35 614 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 028 725 | 999 803 | 999 983 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 028 725 | 999 803 | 964 369 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 28 922 | 35 614 | ||||
| Korekty razem | -45 932 | -80 988 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 23 282 | 22 811 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 19 | -57 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2 082 | -1 241 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -374 | 3 478 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -12 864 | 2 013 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 730 | 8 248 | ||||
| Zmiana stanu należności | -123 677 | -169 285 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 71 749 | 56 037 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 716 | -2 992 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -17 010 | -45 374 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 103 417 | 1 524 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 230 | 231 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 186 | 1 293 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 2 186 | 1 293 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 2 186 | 1 293 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 100 000 | |||||
| Wydatki | 22 356 | 31 217 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 356 | 31 217 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 81 061 | -29 693 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 25 595 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 25 595 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 542 | 560 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 437 | 508 | ||||
| Odsetki | 105 | 52 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -542 | 25 035 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 63 509 | -50 032 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 63 490 | -49 975 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -19 | 57 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 29 406 | 56 452 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 92 915 | 6 420 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 873 | 3 635 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
