| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2014-05-13 | |||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEBICA | Motoryzacyjny (mot) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 532 137 | 549 247 | 127 020 | 131 594 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 43 735 | 32 329 | 11 281 | 7 746 | ||
| Zysk (strata) brutto | 41 565 | 32 412 | 9 921 | 7 765 | ||
| Zysk (strata) netto | 41 501 | 26 016 | 9 906 | 6 233 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 29 970 | -23 430 | 7 154 | -5 614 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -31 792 | -52 834 | -7 589 | -12 658 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -559 | -684 | -133 | -164 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 381 | -76 948 | -568 | -18 436 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 550 564 | 1 429 478 | 371 722 | 344 685 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 573 946 | 494 360 | 137 594 | 119 203 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 183 | 1 298 | 284 | 313 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 503 614 | 429 538 | 120 733 | 103 573 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 976 619 | 935 118 | 234 128 | 225 482 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 26 472 | 26 626 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,01 | 1,88 | 0,72 | 0,45 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,01 | 1,88 | 0,72 | 0,45 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 70,76 | 67,75 | 16,96 | 16,34 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 70,76 | 67,75 | 16,96 | 16,34 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-13 | Jacek Pryczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2014-05-13 | Leszek Cichocki | Członek Zarzadu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 849 679 | 853 416 | 783 876 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 53 | 57 | 71 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 847 782 | 851 449 | 773 883 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 144 | 144 | 144 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 144 | 144 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 144 | 144 | 144 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 701 | 1 766 | 9 778 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 701 | 1 766 | 9 778 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 700 885 | 576 062 | 711 475 | |||
| Zapasy | 113 105 | 108 447 | 121 944 | |||
| Należności krótkoterminowe | 437 196 | 337 403 | 465 627 | |||
| Od jednostek powiązanych | 374 955 | 270 888 | 410 653 | |||
| Od pozostałych jednostek | 62 242 | 66 515 | 54 974 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 146 805 | 129 623 | 120 088 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 146 805 | 129 623 | 120 088 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 24 465 | 5 036 | 12 246 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 122 340 | 124 587 | 107 842 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 778 | 589 | 3 815 | |||
| A k t y w a r a z e m | 1 550 564 | 1 429 478 | 1 495 351 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 976 619 | 935 118 | 892 261 | |||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 322 564 | 322 482 | 320 041 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 69 994 | 70 076 | 72 518 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 316 612 | 316 612 | 269 839 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 115 526 | 93 426 | ||||
| Zysk (strata) netto | 41 501 | 115 526 | 26 016 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 573 946 | 494 360 | 603 089 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 69 149 | 63 524 | 78 704 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33 660 | 33 661 | 59 959 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 34 674 | 29 785 | 18 627 | |||
| długoterminowa | 8 656 | 7 947 | 6 894 | |||
| krótkoterminowa | 26 018 | 21 838 | 11 733 | |||
| Pozostałe rezerwy | 815 | 78 | 118 | |||
| długoterminowe | 76 | 78 | 118 | |||
| krótkoterminowe | 739 | 0 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 183 | 1 298 | 1 379 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 183 | 1 298 | 1 379 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 503 614 | 429 538 | 523 006 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 126 359 | 102 040 | 162 232 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 373 093 | 327 020 | 356 450 | |||
| Fundusze specjalne | 4 161 | 478 | 4 324 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 0 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 1 550 564 | 1 429 478 | 1 495 351 | |||
| Wartość księgowa | 976 619 | 935 118 | 892 262 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 70,76 | 67,75 | 64,64 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 70,76 | 67,75 | 64,64 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 13 891 | 14 820 | 17 549 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 10 671 | 11 148 | 12 447 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 3 220 | 3 672 | 5 102 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 13 891 | 14 820 | 17 549 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 532 137 | 549 247 | ||||
| od jednostek powiązanych | 455 027 | 483 670 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 505 141 | 520 319 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26 996 | 28 928 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 456 825 | 495 103 | ||||
| jednostkom powiązanym | 393 718 | 440 018 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 427 179 | 464 914 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29 646 | 30 189 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 75 312 | 54 144 | ||||
| Koszty sprzedaży | 10 299 | 8 219 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 17 752 | 13 224 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 47 261 | 32 701 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 179 | 880 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 71 | 112 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 108 | 768 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 705 | 1 252 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 180 | 554 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 3 525 | 698 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 43 735 | 32 329 | ||||
| Przychody finansowe | 518 | 1 203 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 518 | 1 025 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 178 | |||||
| Koszty finansowe | 2 688 | 1 120 | ||||
| Odsetki w tym: | 934 | 1 120 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 754 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 41 565 | 32 412 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 41 565 | 32 412 | ||||
| Podatek dochodowy | 64 | 6 396 | ||||
| część bieżąca | 0 | 2 932 | ||||
| część odroczona | 64 | 3 464 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 41 501 | 26 016 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 131 011 | 81 160 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 9,49 | 5,88 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 9,49 | 5,88 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 935 118 | 866 245 | 866 245 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 935 118 | 866 245 | 866 245 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 322 482 | 320 041 | 320 041 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 81 | 2 441 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 81 | 2 441 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 81 | 2 441 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 322 563 | 322 482 | 320 041 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 70 076 | 72 517 | 72 517 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -81 | -2 441 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 81 | 2 441 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 81 | 2 441 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 69 995 | 70 076 | 72 517 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 316 612 | 269 839 | 269 839 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 46 773 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 46 773 | |||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2012 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 46 773 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 316 612 | 316 612 | 269 839 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 115 526 | 93 426 | 93 426 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 115 526 | 93 426 | 93 426 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 115 526 | 93 426 | 93 426 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 93 426 | 0 | |||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 0 | 46 653 | 0 | |||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2012 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 46 773 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 115 526 | 0 | 93 426 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 115 526 | 0 | 93 426 | |||
| Wynik netto | 41 501 | 115 526 | 26 016 | |||
| zysk netto | 41 501 | 115 526 | 26 016 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 976 619 | 935 118 | 892 261 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 976 619 | 935 118 | 892 261 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 41 501 | 26 016 | ||||
| Korekty razem | -11 531 | -49 446 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 20 653 | 18 355 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -135 | -463 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 38 | 52 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 426 | -99 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 5 626 | -5 893 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -4 658 | -4 256 | ||||
| Zmiana stanu należności | -119 223 | -154 041 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 88 866 | 100 265 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 125 | -3 366 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 29 970 | -23 430 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 706 | 1 480 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 706 | 1 480 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 32 498 | 54 314 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32 498 | 54 314 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -31 792 | -52 834 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 559 | 684 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 521 | 632 | ||||
| Odsetki | 38 | 52 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -559 | -684 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 381 | -76 948 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 246 | -76 485 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 135 | 463 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 124 780 | 184 603 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 122 399 | 107 655 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 144 | 4 328 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
