POWER MEDIA S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

data przekazania: 2016-05-13

POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POWER MEDIA S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

53-234 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grabiszyńska 241B

(ulica) (numer)

71 769 43 00 071 321 00 16

(telefon) (fax)

[email protected] www.power.com.pl

(e-mail) (www)

898-16-47-572 931082394

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 000 2 573 689 620

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 411 -137 94 -33

Zysk (strata) brutto 430 -157 99 -38

Zysk (strata) netto 331 -145 76 -35

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 394 217 90 52

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -924 574 -212 138

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 8 0 2

Przepływy pieniężne netto, razem -530 798 -122 192

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 593 7 101 1 779 1 666

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 580 1 419 370 333

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 310 1 218 307 286

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 013 5 682 1 409 1 333

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 640 640 150 150

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,12 0,10 0,03 0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,12 0,10 0,03 0,02

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,94 0,89 0,22 0,21

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,94 0,89 0,22 0,21

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,03 0,08 0,01 0,02

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacje uzupelniajace I KW 2016.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-05-13 Wojciech Narczyńśki Prezes Zarządu

2016-05-13 Marta Przewłocka Wiceprezes Zarządu

2016-05-13 Agnieszka Kozłowska Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe 1 020 0 1 123 1 251

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 478 0 517 604

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 454 0 520 556

Należności długoterminowe 25 0 25 25

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 25 0 25 25

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 64 0 61 66

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 60 0 58 60

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 0 3 6

Aktywa obrotowe 6 050 0 5 455 5 656

Zapasy 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 836 0 631 967

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 836 0 631 967

Inwestycje krótkoterminowe 5 106 0 4 720 4 547

Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 106 0 4 720 4 547

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 4 176 0 3 261 1 705

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 930 0 1 459 2 843

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 107 0 104 142

Nalezne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0 0 0 0

IV. Udziały (akcje) własne 524 0 524 524

A k t y w a r a z e m 7 593 0 7 101 7 432

PASYWA

Kapitał własny 6 013 0 5 682 5 740

Kapitał zakładowy 640 0 640 640

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 3 915 0 3 915 3 557

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 825 0 825 825

Zysk (strata) z lat ubiegłych 302 0 0 863

Zysk (strata) netto 331 0 302 -145

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 580 0 1 419 1 691

Rezerwy na zobowiązania 193 0 193 183

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24 0 24 28

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 168 0 168 155

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 168 0 168 155

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 1 310 0 1 218 1 379

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 1 292 0 1 197 1 346

Fundusze specjalne 18 0 21 33

Rozliczenia międzyokresowe 77 0 8 129

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 77 0 8 129

długoterminowe 0 0 0 2

krótkoterminowe 77 0 8 127

P a s y w a r a z e m 7 593 0 7 101 7 432

Wartość księgowa 6 013 0 5 682 5 740

Liczba akcji (w szt.) 6 400 000 0 6 400 000 6 400 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,94 0,00 0,89 0,90

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 400 000 0 6 400 000 6 400 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,94 0,00 0,89 0,90

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 000 0 2 573 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 000 0 2 573 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 869 0 1 900 0

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 869 0 1 900 0

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 132 0 674 0

Koszty sprzedaży 294 0 309 0

Koszty ogólnego zarządu 427 0 512 0

Zysk (strata) ze sprzedaży 410 0 -148 0

Pozostałe przychody operacyjne 2 0 18 0

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 0 1 0

Dotacje 1 0 5 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 0 0 12 0

Pozostałe koszty operacyjne 1 0 8 0

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 1 0 8 0

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 411 0 -137 0

Przychody finansowe 20 0 17 0

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 20 0 17 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 1 0 37 0

Odsetki w tym: 0 0 0 0

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 1 0 37 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 430 0 -157 0

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 430 0 -157 0

Podatek dochodowy 99 0 -11 0

część bieżąca 101 0 0 0

część odroczona -2 0 -11 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 331 0 -145 0

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 778 0 637 0

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 0 6 400 000 0

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,12 0,00 0,10 0,00

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 0 6 400 000 0

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,12 0,00 0,10 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 5 682 0 6 318 6 318

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 682 0 6 318 6 318

Kapitał zakładowy na początek okresu 640 0 640 640

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 640 0 640 640

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 3 915 0 3 557 3 557

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 358 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 358 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

nadwyżka emisji akcji 0 0 358 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 915 0 3 915 3 557

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 825 0 1 258 1 258

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 -433 -433

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 433 433

wartość sprzedanych akcji 0 0 433 433

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 825 0 825 825

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 302 0 863 863

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 302 0 863 863

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 302 0 863 863

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 863 0

przeniesienie WF na kapitał zapasowy 0 0 358 0

przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy 0 0 505 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 302 0 0 863

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 302 0 0 863

Wynik netto 331 0 302 -145

zysk netto 331 0 302 0

strata netto 0 0 0 145

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 6 013 0 5 682 5 740

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6 013 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Sprzedaż 0 0 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Dostawy i usługi 0 0 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0 0

(metoda pośrednia) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 331 0 -145 0

Korekty razem 63 0 362 0

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 134 0 132 0

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 32 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -20 0 -5 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 0 -1 0

Zmiana stanu rezerw 0 0 -3 0

Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0

Zmiana stanu należności -205 0 129 0

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 92 0 65 0

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 63 0 14 0

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 394 0 217 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 3 270 0 2 328 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 0 2 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 15 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 15 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 15 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 3 255 0 2 326 0

Wydatki 4 194 0 1 754 0

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 29 0 54 0

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 4 165 0 1 700 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -924 0 574 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 8 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 8 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 0 8 0

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -530 0 798 0

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -529 0 766 0

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 -32 0

Środki pieniężne na początek okresu 1 455 0 2 064 0

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 925 0 2 863 0

o ograniczonej możliwości dysponowania 5 0 20 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacje dodatkowe I KW 2016.pdf