FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2016
kwartał / rok
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-03-31
data przekazania: 2016-05-13
MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEGARON S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
70-892Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pyrzycka3 e, f
(ulica)(numer)
91 46 64 562 91 46 64 541
(telefon)(fax)
[email protected]www.megaron.com.pl
(e-mail)(www)
852-05-08-938810403202
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów11 02312 3362 5312 973
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 8802 417432583
Zysk (strata) brutto1 8962 410435581
Zysk (strata) netto1 4851 958341472
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 806-452-415-109
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-617-531-142-128
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej99-1 24223-299
Przepływy pieniężne netto, razem-2 324-2 224-534-536
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)31 73529 9517 4357 325
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9 3169 0182 1832 205
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)46471111
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4 5034 5041 0551 101
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)22 41920 9345 2525 120
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)540540127132
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 700 0002 700 0002 700 0002 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,481,650,340,40
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,481,650,340,40
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)8,307,751,951,90
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)8,307,751,951,90
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2016 r.pdfPOZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2016 R.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-13PIOTR SIKORAPREZES ZARZĄDU
BILANS
w tys. zł
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
AKTYWA
Aktywa trwałe18 19017 95217 906
Wartości niematerialne i prawne, w tym:117129116
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe17 90817 70617 659
Należności długoterminowe54928
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek54928
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe111108103
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego949490
Inne rozliczenia międzyokresowe171313
Aktywa obrotowe13 54511 99913 091
Zapasy1 9361 9241 403
Należności krótkoterminowe9 0775 3989 683
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek9 0775 3989 683
Inwestycje krótkoterminowe2 1684 4921 211
Krótkoterminowe aktywa finansowe2 1684 4921 211
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach454559
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 1234 4471 152
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe364186794
A k t y w a r a z e m31 73529 95130 996
PASYWA
Kapitał własny22 41920 93421 438
Kapitał zakładowy540540540
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy10 07410 07410 074
Kapitał z aktualizacji wyceny222
Pozostałe kapitały rezerwowe7 2987 2986 115
Zysk (strata) z lat ubiegłych3 0202 749
Zysk (strata) netto1 4854 4781 958
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)-1 458
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania9 3169 0189 558
Rezerwy na zobowiązania884510585
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego385385208
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne125125126
długoterminowa545458
krótkoterminowa717169
Pozostałe rezerwy374250
długoterminowe
krótkoterminowe374250
Zobowiązania długoterminowe46471
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek46471
Zobowiązania krótkoterminowe4 5034 5044 833
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek4 3904 4744 728
Fundusze specjalne11330104
Rozliczenia międzyokresowe3 8833 9554 141
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe3 8833 9554 141
długoterminowe3 5943 6663 640
krótkoterminowe289289501
P a s y w a r a z e m31 73529 95130 996
Wartość księgowa22 41920 93421 438
Liczba akcji (w szt.)2 700 0002 700 0002 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)8,307,757,94
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)2 700 0002 700 0002 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)8,307,757,94
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe685
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)685
udzielonych gwarancji i poręczeń
sprawy sądowe685
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem685
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:11 02312 336
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów10 94112 244
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów8291
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:6 0566 706
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów6 0086 648
Wartość sprzedanych towarów i materiałów4858
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży4 9675 629
Koszty sprzedaży2 1242 402
Koszty ogólnego zarządu1 050926
Zysk (strata) ze sprzedaży1 7932 301
Pozostałe przychody operacyjne116152
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje86125
Inne przychody operacyjne3027
Pozostałe koszty operacyjne2936
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne2936
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 8802 417
Przychody finansowe179
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:102
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne77
Koszty finansowe215
Odsetki w tym:2
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne15
Zysk (strata) z działalności gospodarczej1 8962 410
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto1 8962 410
Podatek dochodowy411452
część bieżąca411452
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto1 4851 958
Zysk (strata) netto (zannualizowany)4 0054 444
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 700 0002 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1,481,65
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 700 0002 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1,481,65
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)20 93420 72220 722
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych20 93420 72220 722
Kapitał zakładowy na początek okresu540540540
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu540540540
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu10 07410 07410 074
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu10 07410 07410 074
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu222
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu222
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu7 2986 1156 115
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych1 183
zwiększenia (z tytułu)1 183
podziału wyniku finansowego1 183
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu7 2987 2986 115
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu3 0203 9913 991
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu3 0203 9913 991
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych3 0203 9913 991
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)3 9911 242
podziału wyniku na kapitał rezerwowy1 183
wypłaty dywidendy na rzecz właścicieli2 808
wypłata zaliczki1 242
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu3 0202 749
Wynik netto1 4853 0201 958
zysk netto1 4854 4781 958
strata netto
odpisy z zysku-1 458
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )22 41920 93421 438
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto1 4851 958
Korekty razem-3 291-2 410
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja427377
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)2
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw374
Zmiana stanu zapasów-13262
Zmiana stanu należności-3 723-3 329
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-103845
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-254-564
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-1 806-452
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy80
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych80
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki617610
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych617610
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-617-531
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy108
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki108
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki81 242
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli1 242
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego6
Odsetki2
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)99-1 242
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-2 324-2 224
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-2 324-2 224
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu4 4473 376
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:2 1231 152
o ograniczonej możliwości dysponowania113104
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Informacja dodatkowa za I kw.2016.pdfINFORMACJA DODATKOWA ZA I KWARTAŁ 2016 R.