| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2013 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2013-05-15 | |||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEBICA | Motoryzacyjny (mot) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 549 247 | 736 593 | 131 594 | 176 429 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 32 329 | 41 884 | 7 746 | 10 032 | ||
| Zysk (strata) brutto | 32 412 | 47 680 | 7 765 | 11 420 | ||
| Zysk (strata) netto | 26 016 | 38 282 | 6 233 | 9 170 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -23 430 | -68 861 | -5 614 | -16 493 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -52 834 | -13 078 | -12 658 | -3 132 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -684 | 31 076 | -164 | 7 443 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -76 948 | -50 863 | -18 436 | -12 183 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 495 351 | 1 391 969 | 357 962 | 340 485 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 603 090 | 525 724 | 144 370 | 128 595 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 379 | 1 647 | 330 | 403 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 523 006 | 439 479 | 125 199 | 107 499 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 892 261 | 866 245 | 213 592 | 211 889 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 26 433 | 27 010 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,88 | 2,77 | 0,45 | 0,66 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,88 | 2,77 | 0,45 | 0,66 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 64,64 | 62,76 | 15,47 | 15,35 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 64,64 | 62,76 | 15,47 | 15,35 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-15 | Jacek Pryczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2013-05-15 | Leszek Cichocki | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 783 876 | 765 669 | 663 959 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 71 | 76 | 194 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 773 883 | 755 675 | 647 232 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 144 | 144 | 739 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 144 | 739 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 144 | 144 | 739 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 778 | 9 774 | 15 793 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 778 | 9 774 | 15 793 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 711 475 | 626 300 | 869 790 | |||
| Zapasy | 121 944 | 117 687 | 166 844 | |||
| Należności krótkoterminowe | 465 627 | 323 388 | 668 251 | |||
| Od jednostek powiązanych | 410 653 | 281 842 | 602 780 | |||
| Od pozostałych jednostek | 54 974 | 41 546 | 65 471 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 120 088 | 184 772 | 31 150 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 120 088 | 184 772 | 31 150 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 12 246 | 445 | 23 756 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 107 842 | 184 327 | 7 395 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 815 | 453 | 3 544 | |||
| A k t y w a r a z e m | 1 495 351 | 1 391 969 | 1 533 748 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 892 261 | 866 245 | 856 512 | |||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 320 041 | 320 041 | 319 618 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 72 517 | 72 517 | 72 939 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 269 839 | 269 839 | 224 455 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 93 426 | 90 795 | ||||
| Zysk (strata) netto | 26 016 | 93 426 | 38 282 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 603 090 | 525 724 | 677 236 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 78 704 | 84 598 | 88 129 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 59 959 | 56 492 | 55 228 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 18 627 | 27 878 | 32 804 | |||
| długoterminowa | 6 894 | 6 894 | 8 189 | |||
| krótkoterminowa | 11 733 | 20 984 | 24 615 | |||
| Pozostałe rezerwy | 118 | 228 | 97 | |||
| długoterminowe | 118 | 124 | 97 | |||
| krótkoterminowe | 104 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 379 | 1 647 | 2 601 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 379 | 1 647 | 2 601 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 523 006 | 439 479 | 586 506 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 162 232 | 98 036 | 121 369 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 356 450 | 340 052 | 461 185 | |||
| Fundusze specjalne | 4 324 | 1 391 | 3 952 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 0 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 1 495 351 | 1 391 969 | 1 533 748 | |||
| Wartość księgowa | 892 261 | 866 245 | 856 513 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 64,64 | 62,76 | 62,05 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 64,64 | 62,76 | 62,05 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 17 549 | 18 420 | 58 386 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 0 | 0 | 38 847 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 12 447 | 12 920 | 13 685 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 5 102 | 5 500 | 5 854 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 17 549 | 18 420 | 58 386 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 549 247 | 736 593 | ||||
| od jednostek powiązanych | 483 670 | 650 720 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 520 319 | 707 871 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28 928 | 28 722 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 495 103 | 667 347 | ||||
| jednostkom powiązanym | 440 018 | 596 270 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 464 914 | 641 989 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30 189 | 25 358 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 54 144 | 69 246 | ||||
| Koszty sprzedaży | 8 219 | 12 493 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 13 224 | 13 795 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 32 701 | 42 958 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 880 | 34 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 112 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 768 | 34 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 252 | 1 108 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 99 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 554 | 79 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 698 | 930 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 32 329 | 41 884 | ||||
| Przychody finansowe | 1 203 | 7 682 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 025 | 66 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 178 | 7 616 | ||||
| Koszty finansowe | 1 120 | 1 886 | ||||
| Odsetki w tym: | 1 120 | 1 886 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 32 412 | 47 680 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 32 412 | 47 680 | ||||
| Podatek dochodowy | 6 396 | 9 398 | ||||
| część bieżąca | 2 932 | 11 131 | ||||
| część odroczona | 3 464 | -1 733 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 26 016 | 38 282 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 81 160 | 109 399 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,88 | 7,93 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,88 | 7,93 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 866 245 | 818 230 | 818 230 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 866 245 | 818 230 | 818 230 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 320 041 | 319 618 | 319 618 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 423 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 423 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 423 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 320 041 | 320 041 | 319 618 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 72 517 | 72 940 | 72 940 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -423 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 423 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 423 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 72 517 | 72 517 | 72 940 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 269 839 | 224 455 | 224 455 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 45 384 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 45 384 | |||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 45 384 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 269 839 | 269 839 | 224 455 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 93 426 | 90 795 | 90 795 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 93 426 | 90 795 | 90 795 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 93 426 | 90 795 | 90 795 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 90 795 | 0 | ||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 45 411 | |||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 45 384 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 93 426 | 0 | 90 795 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 93 426 | 0 | 90 795 | |||
| Wynik netto | 26 016 | 93 426 | 38 282 | |||
| zysk netto | 26 016 | 93 426 | 38 282 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 892 261 | 866 245 | 856 512 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 892 261 | 866 245 | 856 512 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 26 016 | 38 282 | ||||
| Korekty razem | -49 446 | -107 143 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 18 355 | 18 183 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -463 | 164 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 52 | 76 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -99 | -5 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -5 893 | 1 622 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -4 256 | 119 375 | ||||
| Zmiana stanu należności | -154 041 | -247 633 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 100 265 | 9 126 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 366 | -3 171 | ||||
| Inne korekty | 0 | -4 879 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -23 430 | -68 861 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 480 | 13 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 480 | 13 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 54 314 | 13 091 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 54 314 | 13 091 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -52 834 | -13 078 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 31 955 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 31 955 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 684 | 879 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 632 | 803 | ||||
| Odsetki | 52 | 76 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -684 | 31 076 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -76 948 | -50 863 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -76 485 | -51 027 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 463 | -164 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 184 603 | 58 259 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 107 655 | 7 396 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 328 | 3 956 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
