FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2016
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-03-31
data przekazania: 2016-05-16
ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BEDZINEnergetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
61-144Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bolesława Krzywoustego7
(ulica)(numer)
(+48) 61 227 57 10-11(+48) 61 227 57 12
(telefon)(fax)
[email protected]ecbedzin.pl
(e-mail)(www)
625-000-76-15271740563
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów917312117
Zysk (strata) z działalności operacyjnej58339813496
Zysk (strata) brutto444111099
Zysk (strata) netto442301055
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-9 997-2 050-2 295-494
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0902
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej10 56302 4250
Przepływy pieniężne netto, razem566-2 041130-492
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)165 835134 58638 85231 531
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)74 29043 08517 40510 094
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)52 70342 91512 34710 054
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)21 5631085 05225
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)91 54491 50121 44721 437
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)15 74615 7463 6893 689
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 149 2003 149 2003 149 2003 149 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,010,070,000,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,010,070,000,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)29,0829,087,116,82
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)29,0829,087,116,82
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Pozostałe informacje SA-Q I 2016.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-16Krzysztof KwiatkowskiPrezes Zarządu
BILANS
w tys. zł
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
AKTYWA
Aktywa trwałe156 296132 97882 303
Wartości niematerialne i prawne, w tym:182220
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe5591 210551
Środki trwałe559
grunty551
inne srodki trwałe8
Zaliczkinaśrodki trwałe w budowie650
Należności długoterminowe23 973
Od jednostek powiązanych
W pozostałych jednostkach23 973
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe130 588130 58881 032
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe130 588130 58881 032
w jednostkach powiązanych, w tym:130 588130 58881 032
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności130 588130 58881 032
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 1581 158700
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 1581 158700
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe9 5381 60810 000
Zapasy
Należności krótkoterminowe7 35227 826
Od jednostek powiązanych6 500
Od pozostałych jednostek7 35221 326
Inwestycje krótkoterminowe2 1701 6042 171
Krótkoterminowe aktywa finansowe2 1701 6042 171
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 1701 6042 171
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1613
A k t y w a r a z e m165 835134 58692 303
PASYWA
Kapitał własny91 54491 50191 583
Kapitał zakładowy15 74615 74615 746
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy60 34660 34654 085
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe15 26115 26115 261
Zysk (strata) z lat ubiegłych1486 261
Zysk (strata) netto44148230
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania74 29043 085720
Rezerwy na zobowiązania1048601
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1010348
długoterminowa44282
krótkoterminowa6666
Pozostałe rezerwy38253
długoterminowe
krótkoterminowe38253
Zobowiązania długoterminowe52 70342 915
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek52 70342 915
kredyty i pożyczki9 303
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych30 14429 659
inne zobowiązania finansowe13 25613 256
Zobowiązania krótkoterminowe21 563108105
Wobec jednostek powiązanych5 697
Wobec pozostałych jednostek15 8619789
Fundusze specjalne41116
Rozliczenia międzyokresowe141414
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe141414
długoterminowe141414
krótkoterminowe0
P a s y w a r a z e m165 835134 58692 303
Wartość księgowa91 54491 50191 583
Liczba akcji (w szt.)3 149 2003 149 2003 149 200
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)29,0829,0829,08
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)3 149 2003 149 2003 149 200
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)29,0829,0829,08
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:91731
od jednostek powiązanych9230
Przychody netto ze sprzedaży produktów62731
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów290
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:50
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów50
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży86731
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu280-356
Zysk (strata) ze sprzedaży588387
Pozostałe przychody operacyjne18
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych10
Dotacje
Inne przychody operacyjne8
Pozostałe koszty operacyjne57
Inne koszty operacyjne57
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej583398
Przychody finansowe135
Odsetki135
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe54022
Odsetki540
Inne22
Odsetki w tym:
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Zysk (strata) z działalności gospodarczej44411
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto44411
Podatek dochodowy181
część bieżąca
część odroczona181
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto44230
Zysk (strata) netto (zannualizowany)-38-1 538
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)3 149 2003 149 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,010,07
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)91 50191 35391 353
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych91 50191 35391 353
Kapitał zakładowy na początek okresu15 74615 74615 746
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu15 74615 74615 746
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu60 34654 08554 085
Zmiany kapitału zapasowego6 261
zwiększenia (z tytułu)6 261
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
przeniesienie wskutek podziału zysku6 261
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu60 34660 34354 085
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu15 26115 26115 261
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu15 26115 26115 261
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu6 2616 261
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych6 261
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)6 261
przekazanie na kapitał zapasowy 6 261
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu6 261
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu6 261
Wynik netto44148230
zysk netto
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )91 54491 50191 583
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)91 54491 50191 583
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto44230
Korekty razem-10 041-2 280
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja55
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)540-10
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw-38-988
Zmiana stanu zapasów10
Zmiana stanu należności-30 673-35
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów20 140-1 449
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-15187
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-9 997-2 050
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy53
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych36
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:17
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach17
zbycie aktywów finansowych17
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki44
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:44
w jednostkach powiązanych44
nabycie aktywów finansowych44
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)9
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy11 303
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki11 303
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki740
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek200
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki540
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)10 563
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)566-2 041
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-566-2 041
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu1 6044 212
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:2 1702 171
o ograniczonej możliwości dysponowania16
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Informacja dodatkowa SA-Q I 2016.pdf