FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2014
kwartał / rok
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2014 obejmujący okresod 2014-01-01 do 2014-03-31
data przekazania: 2014-05-15
MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEGARON S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
70-892Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pyrzycka3 e, f
(ulica)(numer)
91 46 64 562 91 46 64 541
(telefon)(fax)
[email protected]www.megaron.com.pl
(e-mail)(www)
852-05-08-938810403202
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów12 0949 9702 8872 389
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 8621 494444358
Zysk (strata) brutto1 8541 481443355
Zysk (strata) netto1 5041 132359271
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-274471-65113
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-108-332-26-80
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-186-92-44-22
Przepływy pieniężne netto, razem-56847-13611
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)30 98928 9937 4296 940
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)11 26910 7762 7022 580
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1 0001 178240282
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4 9644 1681 190998
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)19 72118 2164 7284 361
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)540540129129
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 700 0002 700 0002 700 0002 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,691,680,170,40
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,691,680,170,40
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)7,306,751,751,62
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)7,306,751,751,62
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Pozostałe informacje Ikwartał 2014 r.pdfPOZOSTAŁE INFORMACJE I KWARTAŁ 2014
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-15PIOTR SIKORAPREZES ZARZĄDU
BILANS
w tys. zł
stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
Aktywa trwałe18 48318 88019 926
Wartości niematerialne i prawne, w tym:132139105
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe18 23218 62019 722
Należności długoterminowe91512
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek91512
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe11110787
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego939375
Inne rozliczenia międzyokresowe181411
Aktywa obrotowe12 50610 11312 144
Zapasy1 8412 4071 895
Należności krótkoterminowe9 6306 4168 804
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek9 6306 4168 804
Inwestycje krótkoterminowe5441 1071 042
Krótkoterminowe aktywa finansowe5441 1071 042
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach5954153
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne4851 053889
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe492183403
A k t y w a r a z e m30 98928 99332 069
PASYWA
Kapitał własny19 72118 21620 006
Kapitał zakładowy540540540
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy10 07410 07410 074
Kapitał z aktualizacji wyceny222
Pozostałe kapitały rezerwowe6 0976 0974 332
Zysk (strata) z lat ubiegłych1 5033 925
Zysk (strata) netto1 5041 5031 132
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 26910 77612 064
Rezerwy na zobowiązania663663360
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego15615638
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne257257172
długoterminowa373726
krótkoterminowa221221146
Pozostałe rezerwy250250150
długoterminowe
krótkoterminowe250250150
Zobowiązania długoterminowe1 0001 178666
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek1 0001 178666
Zobowiązania krótkoterminowe4 9644 1685 915
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek4 8734 1525 824
Fundusze specjalne911691
Rozliczenia międzyokresowe4 6414 7675 123
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe4 6414 7675 123
długoterminowe4 1404 2664 620
krótkoterminowe501501503
P a s y w a r a z e m30 98928 99332 069
Wartość księgowa19 72118 21620 006
Liczba akcji (w szt.)2 700 0002 700 0002 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)7,306,757,41
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)2 700 0002 700 0002 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)7,306,757,41
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe685685685
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)685685685
udzielonych gwarancji i poręczeń
sprawy sądowe 685685685
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem685685685
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:12 0949 970
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów12 0949 970
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:6 9055 391
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów6 9055 391
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży5 1894 579
Koszty sprzedaży2 6482 292
Koszty ogólnego zarządu804928
Zysk (strata) ze sprzedaży1 7381 358
Pozostałe przychody operacyjne165171
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych3
Dotacje126128
Inne przychody operacyjne3743
Pozostałe koszty operacyjne4135
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych17
Inne koszty operacyjne2435
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 8621 494
Przychody finansowe147
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:21
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne125
Koszty finansowe2219
Odsetki w tym:811
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne148
Zysk (strata) z działalności gospodarczej1 8541 481
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto1 8541 481
Podatek dochodowy350349
część bieżąca350349
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto1 5041 132
Zysk (strata) netto (zannualizowany)1 8754 534
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 700 0002 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,691,68
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 700 0002 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,691,68
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)18 21618 87318 873
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych18 21618 87318 873
Kapitał zakładowy na początek okresu540540540
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu540540540
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu10 07410 07410 074
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu10 07410 07410 074
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu222
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu222
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu6 0974 3324 332
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych1 765
zwiększenia (z tytułu)1 765
podziału wyniku finansowego1 765
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu6 0976 0974 332
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu1 5033 9253 925
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 5033 9253 925
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych1 5033 9253 925
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)3 925
podziału wyniku finansowego1 765
wypłata dywidendy na rzecz właścicieli2 160
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu1 503
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu1 5033 925
Wynik netto1 5041 5031 132
zysk netto1 5041 5031 132
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )19 72118 21620 006
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto1 5041 132
Korekty razem-1 779-662
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja492481
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)89
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-3
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów566198
Zmiana stanu należności-3 209-2 121
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów8051 083
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-438-311
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-274471
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy21162
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych15762
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:54
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach54
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych54
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki319394
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych260340
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:5954
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach5954
nabycie aktywów finansowych5954
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-108-332
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki18692
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek17883
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki89
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-186-92
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-56847
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-56847
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu1 053842
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:485889
o ograniczonej możliwości dysponowania3541
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Informacja dodatkowa za I kw.2014.pdfINFORMACJA DODATKOWA ZA I KWARTAŁ 2014