BEDZIN - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

data przekazania: 2013-11-08

ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SA

(pełna nazwa emitenta)

BEDZIN Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

42-500 Będzin

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Małobądzka 141

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ecbedzin.pl

(e-mail) (www)

625-000-76-15 271740563

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 91 865 104 080 21 753 24 812

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 024 7 556 -1 426 1 801

Zysk (strata) brutto -5 308 8 342 -1 257 1 989

Zysk (strata) netto -4 316 6 737 -1 022 1 606

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 250 19 534 1 954 4 657

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 111 -4 717 -737 -1 124

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -6 288 0 -1 499

Przepływy pieniężne netto, razem 5 139 8 529 1 217 2 033

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 133 452 131 248 31 651 31 904

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 49 057 46 056 11 635 11 195

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 899 16 301 4 008 3 963

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 84 395 85 192 20 016 20 709

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 746 15 746 3 735 3 828

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,37 2,14 -0,32 0,51

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,37 2,14 -0,32 0,51

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26,80 27,05 6,36 6,58

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26,80 27,05 6,36 6,58

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Pozostałe informacje SA-Q III 2013.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-11-08 Friedrich Wiegelmann Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

2013-11-08 Sabina Apel Członek Zarządu Dyrektor ds. Finansowych

2013-11-08 Jolanta Dąbrowska-Macha Prokurent Główny Księgowy

BILANS

w tys. zł

stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012

AKTYWA

Aktywa trwałe 85 140 85 375 89 516 91 281

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 8 21 113 856

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 79 127 80 466 84 245 85 899

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 8 8 8 8

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 8 8 8 8

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 8 8 8 8

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 997 4 880 5 150 4 518

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 985 4 868 5 138 4 505

Inne rozliczenia międzyokresowe 12 12 12 13

Aktywa obrotowe 48 312 49 027 55 363 39 967

Zapasy 11 078 6 715 17 271 15 468

Należności krótkoterminowe 13 793 7 517 19 902 9 822

Od jednostek powiązanych 1 1 695 5 140 2 149

Od pozostałych jednostek 13 792 5 822 14 762 7 673

Inwestycje krótkoterminowe 23 267 34 471 18 128 14 486

Krótkoterminowe aktywa finansowe 23 267 34 471 18 128 14 486

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 23 267 34 471 18 128 14 486

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 174 324 62 191

A k t y w a r a z e m 133 452 134 402 144 879 131 248

PASYWA

Kapitał własny 84 395 91 213 88 711 85 192

Kapitał zakładowy 15 746 15 746 15 746 15 746

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 30 936 30 936 30 936 30 936

Kapitał z aktualizacji wyceny 26 768 26 768 26 768 26 768

Pozostałe kapitały rezerwowe 15 261 15 261 5 005 5 005

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto -4 316 2 502 10 256 6 737

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49 057 43 189 56 168 46 056

Rezerwy na zobowiązania 30 682 30 648 32 207 28 206

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 910 5 899 6 055 5 454

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 18 261 18 238 19 583 16 564

długoterminowa 15 016 15 016 15 016 13 983

krótkoterminowa 3 245 3 222 4 567 2 581

Pozostałe rezerwy 6 511 6 511 6 569 6 188

długoterminowe 6 511 6 511 6 511 5 987

krótkoterminowe 58 201

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek

Zobowiązania krótkoterminowe 16 899 11 062 22 418 16 301

Wobec jednostek powiązanych 2 71 2 1 057

Wobec pozostałych jednostek 16 247 10 202 21 823 14 600

Fundusze specjalne 650 789 593 644

Rozliczenia międzyokresowe 1 476 1 479 1 543 1 549

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 476 1 479 1 543 1 549

długoterminowe 1 476 1 476 1 476 1 476

krótkoterminowe 3 67 73

P a s y w a r a z e m 133 452 134 402 144 879 131 248

Wartość księgowa 84 395 91 213 88 711 85 192

Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 26,80 28,96 28,17 27,05

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 26,80 28,96 28,17 27,05

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 18 051 91 865 16 717 104 080

od jednostek powiązanych 4 234 26 390 6 432 47 935

Przychody netto ze sprzedaży produktów 17 796 90 790 16 644 103 457

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 255 1 075 73 623

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 23 800 89 412 22 520 91 886

jednostkom powiązanym 7 135 28 161 7 652 35 844

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 600 88 448 22 447 91 262

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 200 964 73 624

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -5 749 2 453 -5 803 12 194

Koszty sprzedaży 25 89 33 90

Koszty ogólnego zarządu 2 742 8 329 2 712 8 392

Zysk (strata) ze sprzedaży -8 516 -5 965 -8 548 3 712

Pozostałe przychody operacyjne 61 326 76 3 980

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 36 39 -21 1 824

Dotacje

Inne przychody operacyjne 25 287 97 2 156

Pozostałe koszty operacyjne 165 385 61 136

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 141 292

Inne koszty operacyjne 24 93 61 136

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -8 620 -6 024 -8 533 7 556

Przychody finansowe 210 725 306 851

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 2 2 4 4

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 208 723 303 843

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne -1 4

Koszty finansowe 0 9 -15 65

Odsetki w tym: 13

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 9 -15 52

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -8 410 -5 308 -8 212 8 342

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto -8 410 -5 308 -8 212 8 342

Podatek dochodowy -1 592 -992 -1 542 1 605

część bieżąca -1 736 1 709

część odroczona 194 -104

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -6 818 -4 316 -6 670 6 737

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -797 -797 12 279 12 279

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -2,16 -1,37 -2,12 2,14

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -2,16 -1,37 -2,12 2,14

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 91 213 88 711 84 123 84 123

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 91 213 88 711 84 123 84 123

Kapitał zakładowy na początek okresu 15 746 15 746 15 746 15 746

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 15 746 15 746 15 746 15 746

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 30 936 30 936 22 146 22 146

Zmiany kapitału zapasowego 8 790 8 790

zwiększenia (z tytułu) 8 790 8 790

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 8 789 8 789

przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja środków trwałych) 1 1

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 30 936 30 936 30 936 30 936

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 26 768 26 768 26 769 26 769

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 -1

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 1 1

zbycia środków trwałych

likwidacja środków trwałych 1 1

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 26 768 26 768 26 768 26 768

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 15 261 15 261 5 005 5 005

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 15 261 15 261 5 005 5 005

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 502 10 256 14 457 14 457

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 502 10 256 14 457 14 457

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 502 10 256 14 457 14 457

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 10 256 14 457 14 457

przeksięgowanie na kapitał zapasowy 8 789 8 789

przeznaczenie na wypłatę dywidendy 5 668 5 668

przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy 10 256

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 502 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2 502 0 0 0

Wynik netto -6 818 -4 316 10 256 6 737

zysk netto 10 256 6 737

strata netto 6 818 4 316

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 84 395 84 395 88 711 85 192

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 84 395 84 395 88 711 79 523

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -6 818 -4 316 -6 670 6 737

Korekty razem -3 614 12 566 -2 610 12 797

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 2 053 7 913 2 722 8 830

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5 669 8

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -35 -38 20 -1 810

Zmiana stanu rezerw 34 -1 525 -306 -1 915

Zmiana stanu zapasów -4 363 6 193 -6 839 1 518

Zmiana stanu należności -6 276 6 110 -118 10 256

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5 943 -5 060 -3 977 -4 201

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -970 -1 027 219 111

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -10 432 8 250 -9 280 19 534

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 36 40 57 1 902

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 36 40 57 1 902

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 808 3 151 3 374 6 619

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 808 3 151 3 374 6 619

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -772 -3 111 -3 317 -4 717

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 0 0 5 669 6 288

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5 669 5 669

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 611

Odsetki 8

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 0 -5 669 -6 288

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -11 204 5 139 -18 266 8 529

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -11 204 5 139 -18 266 8 529

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 34 471 18 128 32 752 5 957

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 23 267 23 267 14 486 14 486

o ograniczonej możliwości dysponowania 272 272 188 188

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SA-Q III 2013.pdf